Сравнение LOWV с THLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и Thor Low Volatility ETF (THLV).
LOWV и THLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LOWV - это активно управляемый фонд от AB Funds. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. THLV - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность Thor Low Volatility Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 сент. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LOWV или THLV.
Корреляция
Корреляция между LOWV и THLV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности LOWV и THLV
Основные характеристики
LOWV:
2.13
THLV:
1.03
LOWV:
2.84
THLV:
1.46
LOWV:
1.39
THLV:
1.18
LOWV:
3.90
THLV:
1.48
LOWV:
14.31
THLV:
5.01
LOWV:
1.53%
THLV:
2.05%
LOWV:
10.25%
THLV:
9.98%
LOWV:
-6.28%
THLV:
-11.61%
LOWV:
-2.94%
THLV:
-6.83%
Доходность по периодам
С начала года, LOWV показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у THLV с доходностью -0.41%.
LOWV
0.31%
-2.94%
5.45%
20.44%
N/A
N/A
THLV
-0.41%
-5.56%
3.00%
9.14%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LOWV и THLV
LOWV берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии THLV в 0.64%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности LOWV и THLV
LOWV
THLV
Сравнение LOWV c THLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и Thor Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOWV и THLV
Дивидендная доходность LOWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности THLV в 1.26%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
LOWV AB US Low Volatility Equity ETF | 0.92% | 0.92% | 0.77% | 0.00% |
THLV Thor Low Volatility ETF | 1.26% | 1.25% | 2.72% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок LOWV и THLV
Максимальная просадка LOWV за все время составила -6.28%, что меньше максимальной просадки THLV в -11.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOWV и THLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LOWV и THLV
AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и Thor Low Volatility ETF (THLV) имеют волатильность 3.52% и 3.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.