PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOW с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LOW с BRK-B

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LOW (Lowe's Companies, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. LOW operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, LOW returned 13.33%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LOW и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lowe's Companies, Inc. (LOW) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOW показывает доходность -7.60%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LOW имеют среднегодовую доходность 13.33%, а акции BRK-B немного отстают с 13.22%.

LOW

1 день
-0.12%
1 месяц
0.15%
С начала года
-7.60%
6 месяцев
-9.89%
1 год
0.73%
3 года*
2.50%
5 лет*
4.93%
10 лет*
13.33%

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
0.77%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-0.22%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOW и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LOW
Lowe's Companies, Inc.		-7.60%-0.33%13.01%14.03%-21.49%63.34%36.40%32.23%1.22%33.29%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between LOW and BRK-B is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г.

0.33

The correlation between LOW and BRK-B shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.43 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LOW:

$123.64B

BRK-B:

$1.06T

EPS

LOW:

$11.86

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

LOW:

18.62

BRK-B:

14.55

Коэффициент PEG

LOW:

20.34

BRK-B:

0.56

Коэффициент P/S

LOW:

1.40

BRK-B:

2.81

Общая выручка (12 мес.)

LOW:

$88.43B

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

LOW:

$29.89B

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

LOW:

$11.50B

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lowe's Companies, Inc.

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с LOW:
LOW с HDLOW с SCHDLOW с VOOLOW с SPYLOW с COSTLOW с TSCOLOW с HSY
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

LOW vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOW
Ранг доходности на риск LOW: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOW: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOW: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOW: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOW: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOW: 4343
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOW c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lowe's Companies, Inc. (LOW) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LOWBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.03
-0.02

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.24
0.08

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.01

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.03

-0.02

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.06

-0.05

+0.11

LOW vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOW на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOW и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LOW и BRK-B

Максимальная просадка LOW за все время составила -62.52%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOW и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOWBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.52%

-53.86%

-8.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.75%

-9.42%

-18.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.75%

-14.95%

-12.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.86%

-26.58%

-7.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.63%

-29.57%

-19.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.81%

-9.36%

-13.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.60%

-11.07%

-5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.31%

4.53%

+7.78%

Волатильность

Сравнение волатильности LOW и BRK-B

Lowe's Companies, Inc. (LOW) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что LOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOWBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.08%

3.95%

+4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.39%

10.78%

+9.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.16%

14.38%

+11.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.23%

17.12%

+9.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.17%

19.44%

+9.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOW и BRK-B

Дивидендная доходность LOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LOW
Lowe's Companies, Inc.		2.17%1.95%1.82%1.93%1.86%1.08%1.40%1.72%1.93%1.64%1.77%1.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LOW и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lowe's Companies, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
23.08B
93.68B
(LOW) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LOW и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lowe's Companies, Inc. и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
32.7%
28.8%
Активы портфеля
LOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.54B при выручке в 23.08B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

LOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.55B при выручке в 23.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

LOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 23.08B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

LOW and BRK-B have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LOW has higher volatility (8.08%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, LOW dropped -62.52% vs BRK-B's -53.86%.

LOW currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOW и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор