Сравнение LOHA с MAGX
LOHA (Roundhill HALO ETF) and MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - LOHA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Akros U.S. Heavy Assets Low Obsolescence (HALO) Index, while MAGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. LOHA is passively managed, while MAGX is actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. LOHA charges 0.35%/yr vs 0.95%/yr for MAGX.
Доходность
Сравнение доходности LOHA и MAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LOHA
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGX
- 1 день
- -4.67%
- 1 месяц
- -23.42%
- С начала года
- -19.29%
- 6 месяцев
- -22.45%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LOHA и MAGX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LOHA Roundhill HALO ETF | 2.99% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | -25.81% |
Correlation
The correlation between LOHA and MAGX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2026 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOHA vs. MAGX — Ранг доходности на риск
LOHA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MAGX
Сравнение LOHA c MAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill HALO ETF (LOHA) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOHA | MAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.09 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.40 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOHA и MAGX
Максимальная просадка LOHA за все время составила -2.48%, что меньше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOHA и MAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOHA | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.48% | -54.19% | +51.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -37.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -26.43% | +26.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -13.83% | +12.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LOHA и MAGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOHA | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 41.87% | -26.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.09% | 53.78% | -38.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.09% | 53.78% | -38.69% |
Сравнение комиссий LOHA и MAGX
LOHA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MAGX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOHA и MAGX
LOHA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LOHA Roundhill HALO ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 2.54% | 2.05% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
LOHA and MAGX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LOHA is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LOHA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for MAGX.
MAGX has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 0.00% for LOHA.
LOHA is categorized as Large Cap Blend Equities, while MAGX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.35% for LOHA and 0.95% for MAGX.
Подберите оптимальное распределение для LOHA и MAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор