Сравнение LOHA с MAGX
LOHA (Roundhill HALO ETF) and MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - LOHA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Akros U.S. Heavy Assets Low Obsolescence (HALO) Index, while MAGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. LOHA is passively managed, while MAGX is actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LOHA charges 0.35%/yr vs 0.95%/yr for MAGX.
Доходность
Сравнение доходности LOHA и MAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LOHA
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGX
- 1 день
- -8.03%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- -4.23%
- 6 месяцев
- -6.62%
- 1 год
- 49.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LOHA и MAGX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LOHA Roundhill HALO ETF | -0.44% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | -12.71% |
Correlation
The correlation between LOHA and MAGX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2026 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOHA vs. MAGX — Ранг доходности на риск
LOHA
MAGX
Сравнение LOHA c MAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill HALO ETF (LOHA) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOHA | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.62 | 0.77 | -1.40 |
Просадки
Сравнение просадок LOHA и MAGX
Максимальная просадка LOHA за все время составила -2.08%, что меньше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOHA и MAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOHA | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.08% | -54.19% | +52.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -37.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -12.71% | +11.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -13.77% | +12.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LOHA и MAGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOHA | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.84% | 40.78% | -28.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.84% | 53.73% | -41.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.84% | 53.73% | -41.89% |
Сравнение комиссий LOHA и MAGX
LOHA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MAGX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOHA и MAGX
LOHA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LOHA Roundhill HALO ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 2.14% | 2.05% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
LOHA and MAGX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LOHA is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LOHA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for MAGX.
MAGX has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 0.00% for LOHA.
LOHA is categorized as Large Cap Blend Equities, while MAGX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.35% for LOHA and 0.95% for MAGX.
Подберите оптимальное распределение для LOHA и MAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор