Сравнение LOHA с NVDW
LOHA (Roundhill HALO ETF) and NVDW (Roundhill NVDA WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - LOHA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Akros U.S. Heavy Assets Low Obsolescence (HALO) Index, while NVDW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. LOHA is passively managed, while NVDW is actively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. LOHA charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for NVDW.
Доходность
Сравнение доходности LOHA и NVDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LOHA
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- 1.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDW
- 1 день
- -2.84%
- 1 месяц
- -0.77%
- 6 месяцев
- 10.02%
- С начала года
- 10.16%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LOHA и NVDW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LOHA Roundhill HALO ETF | 4.07% |
NVDW Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | -10.80% |
Correlation
The correlation between LOHA and NVDW is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2026 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOHA vs. NVDW — Ранг доходности на риск
LOHA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NVDW
Сравнение LOHA c NVDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill HALO ETF (LOHA) и Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOHA | NVDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.11 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.75 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.59 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOHA и NVDW
Максимальная просадка LOHA за все время составила -2.48%, что меньше максимальной просадки NVDW в -25.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOHA и NVDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOHA | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.48% | -25.54% | +23.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -15.12% | +15.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -9.03% | +8.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LOHA и NVDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOHA | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.50% | 42.83% | -28.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.50% | 42.10% | -27.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.50% | 42.10% | -27.60% |
Сравнение комиссий LOHA и NVDW
LOHA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии NVDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOHA и NVDW
LOHA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDW за последние двенадцать месяцев составляет около 61.17%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LOHA Roundhill HALO ETF | 0.00% | 0.00% |
NVDW Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 61.17% | 38.94% |
Часто задаваемые вопросы
LOHA and NVDW have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LOHA is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LOHA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for NVDW.
NVDW has the higher dividend yield at 61.17%, compared with 0.00% for LOHA.
LOHA is categorized as Large Cap Blend Equities, while NVDW is Derivative Income. Their fees differ too: 0.35% for LOHA and 0.99% for NVDW.
Подберите оптимальное распределение для LOHA и NVDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор