Сравнение LOGO с BPH
LOGO (Alpha Brands Consumption Leaders ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - LOGO is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Alpha Brands, while BPH is a Energy Equities fund actively managed by Precidian. Both are actively managed. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. LOGO charges 0.69%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности LOGO и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LOGO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -4.41%
- 6 месяцев
- -5.79%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- -3.60%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LOGO и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LOGO Alpha Brands Consumption Leaders ETF | -3.87% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | -8.93% |
Correlation
The correlation between LOGO and BPH is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | -0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOGO vs. BPH — Ранг доходности на риск
LOGO
BPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LOGO c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Brands Consumption Leaders ETF (LOGO) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOGO | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOGO и BPH
Максимальная просадка LOGO за все время составила -18.34%, что больше максимальной просадки BPH в -12.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOGO и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOGO | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.34% | -12.01% | -6.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.90% | -12.01% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -3.60% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LOGO и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOGO | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 26.17% | -10.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.75% | 26.17% | -10.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 26.17% | -10.42% |
Сравнение комиссий LOGO и BPH
LOGO берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOGO и BPH
LOGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.55% |
LOGO Alpha Brands Consumption Leaders ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LOGO and BPH have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.69% for LOGO.
BPH has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.00% for LOGO.
LOGO is categorized as Mid Cap Blend Equities, while BPH is Energy Equities. They also come from different issuers: Alpha Brands and Precidian. Their fees differ too: 0.69% for LOGO and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для LOGO и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор