Сравнение LOGO с BPH
LOGO (Alpha Brands Consumption Leaders ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - LOGO is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Alpha Brands, while BPH is a Oil & Gas fund actively managed by Precidian. Both are actively managed. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. LOGO charges 0.69%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности LOGO и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LOGO
- 1 день
- -5.22%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- -4.57%
- 6 месяцев
- -5.00%
- 1 год
- -0.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LOGO и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LOGO Alpha Brands Consumption Leaders ETF | -4.42% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 2.83% |
Correlation
The correlation between LOGO and BPH is -0.77, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | -0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOGO vs. BPH — Ранг доходности на риск
LOGO
BPH
Сравнение LOGO c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Brands Consumption Leaders ETF (LOGO) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LOGO | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOGO | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 9.48 | -9.44 |
Просадки
Сравнение просадок LOGO и BPH
Максимальная просадка LOGO за все время составила -18.34%, что больше максимальной просадки BPH в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOGO и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOGO | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.34% | -2.35% | -15.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.04% | 0.00% | -11.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -1.08% | -4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LOGO и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOGO | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 25.75% | -10.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.86% | 25.75% | -10.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.86% | 25.75% | -10.89% |
Сравнение комиссий LOGO и BPH
LOGO берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOGO и BPH
Ни LOGO, ни BPH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LOGO and BPH have a correlation of -0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.69% for LOGO.
LOGO and BPH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
LOGO is categorized as Mid Cap Blend Equities, while BPH is Oil & Gas. They also come from different issuers: Alpha Brands and Precidian. Their fees differ too: 0.69% for LOGO and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для LOGO и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор