PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ESLT с LHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ESLT с LHX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elbit Systems Ltd (ESLT) и L3Harris Technologies, Inc. (LHX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESLT или LHX.

Корреляция

Корреляция между ESLT и LHX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ESLT и LHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elbit Systems Ltd (ESLT) и L3Harris Technologies, Inc. (LHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ESLT:

3.94

LHX:

0.09

Коэф-т Сортино

ESLT:

5.04

LHX:

0.39

Коэф-т Омега

ESLT:

1.67

LHX:

1.05

Коэф-т Кальмара

ESLT:

4.12

LHX:

0.14

Коэф-т Мартина

ESLT:

23.24

LHX:

0.29

Индекс Язвы

ESLT:

4.67%

LHX:

12.73%

Дневная вол-ть

ESLT:

28.56%

LHX:

21.65%

Макс. просадка

ESLT:

-53.77%

LHX:

-65.58%

Текущая просадка

ESLT:

-0.02%

LHX:

-16.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ESLT:

$18.73B

LHX:

$41.01B

EPS

ESLT:

$7.16

LHX:

$8.44

Коэффициент P/E

ESLT:

58.50

LHX:

25.99

Коэффициент PEG

ESLT:

2.21

LHX:

0.32

Коэффициент P/S

ESLT:

2.74

LHX:

1.93

Коэффициент P/B

ESLT:

5.72

LHX:

2.13

Общая выручка (12 мес.)

ESLT:

$5.25B

LHX:

$21.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

ESLT:

$1.26B

LHX:

$5.33B

EBITDA (12 мес.)

ESLT:

$502.73M

LHX:

$3.74B

Доходность по периодам

С начала года, ESLT показывает доходность 62.57%, что значительно выше, чем у LHX с доходностью 4.90%. За последние 10 лет акции ESLT превзошли акции LHX по среднегодовой доходности: 19.73% против 13.25% соответственно.

ESLT

С начала года

62.57%

1 месяц

5.87%

6 месяцев

82.78%

1 год

112.27%

5 лет

26.52%

10 лет

19.73%

LHX

С начала года

4.90%

1 месяц

2.75%

6 месяцев

-14.95%

1 год

1.95%

5 лет

6.27%

10 лет

13.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ESLT и LHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ESLT
Ранг риск-скорректированной доходности ESLT, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESLT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESLT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESLT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESLT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESLT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
LHX
Ранг риск-скорректированной доходности LHX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LHX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LHX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LHX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LHX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LHX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ESLT c LHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elbit Systems Ltd (ESLT) и L3Harris Technologies, Inc. (LHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ESLT на текущий момент составляет 3.94, что выше коэффициента Шарпа LHX равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESLT и LHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESLT и LHX

Дивидендная доходность ESLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности LHX в 2.13%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ESLT
Elbit Systems Ltd		0.50%0.77%0.94%1.22%1.03%1.28%1.14%1.54%1.32%1.57%1.63%2.07%
LHX
L3Harris Technologies, Inc.		2.13%2.21%2.17%2.15%1.91%1.80%1.45%1.86%1.55%2.01%2.23%2.48%

Просадки

Сравнение просадок ESLT и LHX

Максимальная просадка ESLT за все время составила -53.77%, что меньше максимальной просадки LHX в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESLT и LHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ESLT и LHX

Elbit Systems Ltd (ESLT) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с L3Harris Technologies, Inc. (LHX) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что ESLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESLT и LHX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elbit Systems Ltd и L3Harris Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
1.93B
5.13B
(ESLT) Общая выручка
(LHX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ESLT и LHX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Elbit Systems Ltd и L3Harris Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%22.0%24.0%26.0%28.0%30.0%20212022202320242025
24.1%
26.3%
(ESLT) Валовая рентабельность
(LHX) Валовая рентабельность
ESLT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Elbit Systems Ltd сообщила о валовой прибыли в 465.20M при выручке в 1.93B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.

LHX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., L3Harris Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 5.13B, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.

ESLT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Elbit Systems Ltd сообщила об операционной прибыли в 141.40M при выручке в 1.93B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.

LHX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., L3Harris Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 525.00M при выручке в 5.13B, что соответствует операционной рентабельности 10.2%.

ESLT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Elbit Systems Ltd сообщила о чистой прибыли в 89.99M при выручке в 1.93B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

LHX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., L3Harris Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 386.00M при выручке в 5.13B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.