PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ESLT с BWXT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ESLT и BWXT составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение ESLT с BWXT

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elbit Systems Ltd (ESLT) и BWX Technologies, Inc. (BWXT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESLT или BWXT.

Доходность

Сравнение доходности ESLT и BWXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elbit Systems Ltd (ESLT) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ESLT:

3.76

BWXT:

1.19

Коэф-т Сортино

ESLT:

4.40

BWXT:

1.80

Коэф-т Омега

ESLT:

1.65

BWXT:

1.26

Коэф-т Кальмара

ESLT:

4.32

BWXT:

1.34

Коэф-т Мартина

ESLT:

27.97

BWXT:

3.29

Индекс Язвы

ESLT:

4.07%

BWXT:

13.43%

Дневная вол-ть

ESLT:

30.72%

BWXT:

35.63%

Макс. просадка

ESLT:

-53.77%

BWXT:

-47.88%

Текущая просадка

ESLT:

-2.24%

BWXT:

-5.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ESLT:

$18.66B

BWXT:

$11.44B

EPS

ESLT:

$8.06

BWXT:

$3.14

Коэффициент P/E

ESLT:

50.01

BWXT:

39.89

Коэффициент PEG

ESLT:

2.21

BWXT:

2.31

Коэффициент P/S

ESLT:

2.60

BWXT:

4.11

Коэффициент P/B

ESLT:

5.53

BWXT:

10.40

Общая выручка (12 мес.)

ESLT:

$5.25B

BWXT:

$2.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

ESLT:

$1.26B

BWXT:

$1.19B

EBITDA (12 мес.)

ESLT:

$502.73M

BWXT:

$439.74M

Доходность по периодам

С начала года, ESLT показывает доходность 58.97%, что значительно выше, чем у BWXT с доходностью 13.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ESLT имеют среднегодовую доходность 19.79%, а акции BWXT немного отстают с 19.35%.

ESLT

С начала года

58.97%

1 месяц

3.05%

6 месяцев

68.34%

1 год

114.58%

3 года

27.23%

5 лет

25.11%

10 лет

19.79%

BWXT

С начала года

13.31%

1 месяц

15.37%

6 месяцев

-3.54%

1 год

42.02%

3 года

36.46%

5 лет

16.46%

10 лет

19.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Elbit Systems Ltd

BWX Technologies, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ESLT и BWXT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ESLT
Ранг риск-скорректированной доходности ESLT, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESLT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESLT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESLT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESLT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESLT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
BWXT
Ранг риск-скорректированной доходности BWXT, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BWXT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWXT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWXT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWXT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWXT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ESLT c BWXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elbit Systems Ltd (ESLT) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ESLT на текущий момент составляет 3.76, что выше коэффициента Шарпа BWXT равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESLT и BWXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESLT и BWXT

Дивидендная доходность ESLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности BWXT в 0.78%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ESLT
Elbit Systems Ltd		0.51%0.77%0.94%1.22%1.03%1.28%1.14%1.54%1.32%1.57%1.63%2.07%
BWXT
BWX Technologies, Inc.		0.78%0.86%1.20%1.52%1.75%1.26%1.10%1.67%0.69%0.91%0.83%1.32%

Просадки

Сравнение просадок ESLT и BWXT

Максимальная просадка ESLT за все время составила -53.77%, что больше максимальной просадки BWXT в -47.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESLT и BWXT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ESLT и BWXT

Elbit Systems Ltd (ESLT) имеет более высокую волатильность в 13.67% по сравнению с BWX Technologies, Inc. (BWXT) с волатильностью 12.46%. Это указывает на то, что ESLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESLT и BWXT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elbit Systems Ltd и BWX Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
1.93B
682.26M
(ESLT) Общая выручка
(BWXT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию