Сравнение ESLT с BWXT
ESLT (Elbit Systems Ltd.) and BWXT (BWX Technologies, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, ESLT returned 25.47%/yr vs 17.38%/yr for BWXT. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ESLT и BWXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESLT показывает доходность 49.96%, что значительно выше, чем у BWXT с доходностью -2.37%. За последние 10 лет акции ESLT превзошли акции BWXT по среднегодовой доходности: 25.47% против 17.38% соответственно.
ESLT
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 6.57%
- 6 месяцев
- 27.40%
- С начала года
- 49.96%
- 1 год
- 79.50%
- 3 года*
- 61.39%
- 5 лет*
- 46.67%
- 10 лет*
- 25.47%
- Всё время*
- 22.38%
BWXT
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -14.53%
- 6 месяцев
- -11.24%
- С начала года
- -2.37%
- 1 год
- -7.02%
- 3 года*
- 32.73%
- 5 лет*
- 27.00%
- 10 лет*
- 17.38%
- Всё время*
- 16.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $168.03M | $167.09M | $188.49M | |
| $61.84M | $57.91M | $81.29M |
Сравнение доходности по годам ESLT и BWXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESLT Elbit Systems Ltd. | 49.96% | 125.14% | 22.17% | 31.30% | -4.82% | 34.77% | -14.56% | 37.62% | -13.22% | 32.65% |
BWXT BWX Technologies, Inc. | -2.37% | 56.37% | 46.53% | 33.87% | 23.30% | -19.40% | -1.54% | 64.48% | -36.10% | 53.59% |
Correlation
The correlation between ESLT and BWXT is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.38 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2010 г. | 0.27 |
The correlation between ESLT and BWXT shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ESLT:
$40.49B
BWXT:
$15.42B
ESLT:
$12.29
BWXT:
$3.87
ESLT:
70.33
BWXT:
43.51
ESLT:
3.33
BWXT:
11.50
ESLT:
5.02
BWXT:
4.40
ESLT:
9.76
BWXT:
11.61
ESLT:
$8.23B
BWXT:
$3.51B
ESLT:
$2.03B
BWXT:
$572.86M
ESLT:
$861.06M
BWXT:
$546.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESLT vs. BWXT — Ранг доходности на риск
ESLT
BWXT
Сравнение ESLT c BWXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elbit Systems Ltd. (ESLT) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESLT | BWXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.01 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | -0.21 | +2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.26 | -0.52 | +6.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESLT и BWXT
Максимальная просадка ESLT за все время составила -53.79%, что больше максимальной просадки BWXT в -47.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESLT и BWXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESLT | BWXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.79% | -47.88% | -5.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.27% | -33.88% | +4.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.27% | -33.88% | +4.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.89% | -33.88% | +0.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.89% | -47.74% | +14.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.59% | -29.32% | +14.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.96% | -13.25% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.74% | 13.48% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESLT и BWXT
Текущая волатильность для Elbit Systems Ltd. (ESLT) составляет 10.15%, в то время как у BWX Technologies, Inc. (BWXT) волатильность равна 12.93%. Это указывает на то, что ESLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESLT | BWXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.15% | 12.93% | -2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.91% | 34.66% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.95% | 47.16% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.11% | 33.54% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.73% | 31.21% | -1.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESLT и BWXT
Дивидендная доходность ESLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности BWXT в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWXT BWX Technologies, Inc. | 0.62% | 0.58% | 0.86% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 1.26% | 1.10% | 1.67% | 0.69% | 0.91% | 30.37% |
ESLT Elbit Systems Ltd. | 0.40% | 0.47% | 0.77% | 0.94% | 1.22% | 1.03% | 1.28% | 1.14% | 1.54% | 1.32% | 1.57% | 1.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESLT и BWXT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elbit Systems Ltd. и BWX Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESLT и BWXT
ESLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Elbit Systems Ltd. сообщила о валовой прибыли в 552.06M при выручке в 2.19B, что соответствует валовой рентабельности в 25.2%.
BWXT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 901.63M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ESLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Elbit Systems Ltd. сообщила об операционной прибыли в 205.13M при выручке в 2.19B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
BWXT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 114.14M при выручке в 901.63M, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.
ESLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Elbit Systems Ltd. сообщила о чистой прибыли в 160.79M при выручке в 2.19B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
BWXT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 89.10M при выручке в 901.63M, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
ESLT and BWXT have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWXT has higher volatility (12.93%) compared to ESLT (10.15%). In terms of maximum drawdown, ESLT dropped -53.79% vs BWXT's -47.88%.
ESLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESLT и BWXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор