- ISIN
- IL0010811243
- CUSIP
- M3760D101
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Aerospace & Defense
- Дата IPO
- 27 нояб. 1996 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $40.49B
- Enterprise Value
- $41.32B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $12.29
- Коэффициент P/E
- 70.33
- Коэффициент PEG
- 3.33
- Общая выручка (12 мес.)
- $8.23B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.03B
- EBITDA (12 мес.)
- $861.06M
- Годовой диапазон
- $432.85 - $1,016.06
- Целевая цена
- $740.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.44%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.80%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 74K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $57.91M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ESLT
Elbit Systems Ltd. (ESLT) прибавил 50.0% с начала года. По цене $864 за акцию ESLT торгуется на 14.9% ниже 52-недельного максимума в $1,016. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ESLT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $6,787.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Elbit Systems Ltd. (ESLT) показал доход в 49.96% с начала года и 79.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ESLT составила 25.47%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Elbit Systems Ltd.
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 6.57%
- 6 месяцев
- 27.40%
- С начала года
- 49.96%
- 1 год
- 79.50%
- 3 года*
- 61.39%
- 5 лет*
- 46.67%
- 10 лет*
- 25.47%
- Всё время*
- 22.38%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность ESLT по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 нояб. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 1996 г. с доходностью +93.8%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -23.3%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ESLT закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 27 нояб. 1996 г. с доходностью +56.3%, в то время как худший день был 27 окт. 1997 г. с доходностью -16.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21.61% | 9.46% | 10.41% | -1.04% | 4.95% | -13.76% | 6.58% | 6.88% | 49.96% | ||||
| 2025 | 18.40% | 1.78% | 23.37% | 3.76% | 3.05% | 9.89% | 3.83% | 2.89% | 6.16% | -6.35% | -1.46% | 23.14% | 125.14% |
| 2024 | -3.02% | 8.00% | -5.87% | -3.24% | -4.96% | -8.16% | 1.90% | 13.55% | -2.08% | 14.26% | 7.05% | 5.89% | 22.17% |
| 2023 | 3.13% | -0.15% | 0.76% | 8.29% | 12.26% | 1.51% | 1.56% | -7.05% | 0.36% | -5.56% | 8.50% | 5.62% | 31.30% |
| 2022 | -4.81% | 24.31% | 6.98% | -2.54% | -4.48% | 12.28% | 1.04% | -9.17% | -9.65% | 6.88% | -13.87% | -5.79% | -4.82% |
| 2021 | 3.57% | -6.21% | 12.55% | -3.86% | -3.40% | -1.67% | 2.22% | 9.76% | -0.19% | 9.65% | -7.73% | 19.15% | 34.77% |
Метрики бенчмарка
Elbit Systems Ltd. has an annualized alpha of 22.35%, beta of 0.62, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 27, 1996.
- This stock captured 117.30% of S&P 500 Index gains but only 54.15% of its losses - a favorable profile for investors.
- Beta of 0.62 may look defensive, but with R2 of 0.12 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 22.35%
- Бета
- 0.62
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 117.30%
- Участие в снижении
- 54.15%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ESLT имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 85% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Elbit Systems Ltd. (ESLT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESLT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 2.50 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.26 | 10.58 | -4.32 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Elbit Systems Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.50 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.50 | $2.70 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.80 | $1.67 | $1.76 | $1.76 | $1.76 | $1.60 | $1.44 |
Дивидендный доход | 0.40% | 0.47% | 0.77% | 0.94% | 1.22% | 1.03% | 1.28% | 1.14% | 1.54% | 1.32% | 1.57% | 1.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Elbit Systems Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $2.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.75 | $2.70 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.50 | $2.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.50 | $2.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.50 | $2.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $1.80 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Elbit Systems Ltd. дивидендная доходность составляет 0.40%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Elbit Systems Ltd. коэффициент выплат составляет 21.43%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Elbit Systems Ltd. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Elbit Systems Ltd. показал максимальную просадку в 53.79%, зарегистрированную 28 авг. 2012 г.. Полное восстановление заняло 388 торговых сессий.
Текущая просадка Elbit Systems Ltd. составляет 14.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-53.79%авг. 2012 г. | 3y 3d | 1y 6mo | 4y 6moавг. 2009 г. - март 2014 г. | — |
-42.26%дек. 2008 г. | 10mo 1d | 6mo 2d | 1y 3moфевр. 2008 г. - июнь 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-42.21%окт. 2000 г. | 7mo 28d | 11mo 14d | 1y 7moмарт 2000 г. - окт. 2001 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-36.89%окт. 1998 г. | 1y 2mo | 6mo 29d | 1y 9moиюль 1997 г. - май 1999 г. | — |
-32.89%февр. 2023 г. | 6mo 5d | 1y 9mo | 2y 3moавг. 2022 г. - нояб. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| ESLT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.79% | -56.78% | +2.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.27% | -9.10% | -20.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.27% | -18.90% | -10.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.89% | -25.43% | -7.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.89% | -33.92% | +1.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.59% | -0.17% | -14.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.96% | -10.69% | -3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.74% | 2.14% | +10.60% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Elbit Systems Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Elbit Systems Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Aerospace & Defense. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ESLT в сравнении с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у ESLT коэффициент P/E составляет 70.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ESLT по сравнению с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у ESLT коэффициент PEG составляет 3.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ESLT по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у ESLT коэффициент P/S составляет 5.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ESLT по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у ESLT коэффициент P/B составляет 9.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ESLT
Добавьте Elbit Systems Ltd. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ESLT