PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LNTH с UNH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LNTH с UNH

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LNTH или UNH.

Корреляция

Корреляция между LNTH и UNH составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности LNTH и UNH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,403.25%
297.10%
LNTH
UNH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LNTH:

0.92

UNH:

-0.34

Коэф-т Сортино

LNTH:

1.91

UNH:

-0.19

Коэф-т Омега

LNTH:

1.26

UNH:

0.97

Коэф-т Кальмара

LNTH:

1.51

UNH:

-0.39

Коэф-т Мартина

LNTH:

3.03

UNH:

-1.06

Индекс Язвы

LNTH:

19.17%

UNH:

11.78%

Дневная вол-ть

LNTH:

63.11%

UNH:

37.28%

Макс. просадка

LNTH:

-78.62%

UNH:

-82.68%

Текущая просадка

LNTH:

-17.68%

UNH:

-32.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LNTH:

$7.11B

UNH:

$386.16B

EPS

LNTH:

$4.36

UNH:

$23.90

Коэффициент P/E

LNTH:

23.34

UNH:

17.52

Коэффициент PEG

LNTH:

0.61

UNH:

0.90

Коэффициент P/S

LNTH:

4.64

UNH:

0.94

Коэффициент P/B

LNTH:

6.42

UNH:

3.78

Общая выручка (12 мес.)

LNTH:

$1.16B

UNH:

$297.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

LNTH:

$746.45M

UNH:

$63.75B

EBITDA (12 мес.)

LNTH:

$323.70M

UNH:

$21.97B

Доходность по периодам

С начала года, LNTH показывает доходность 13.76%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью -16.89%.

LNTH

С начала года

13.76%

1 месяц

5.83%

6 месяцев

-7.73%

1 год

55.23%

5 лет

51.26%

10 лет

N/A

UNH

С начала года

-16.89%

1 месяц

-18.87%

6 месяцев

-25.24%

1 год

-14.13%

5 лет

9.37%

10 лет

15.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LNTH и UNH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LNTH
Ранг риск-скорректированной доходности LNTH, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LNTH, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNTH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNTH, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNTH, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNTH, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
UNH
Ранг риск-скорректированной доходности UNH, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNH, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNH, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNH, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LNTH c UNH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LNTH, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LNTH: 0.92
UNH: -0.34
Коэффициент Сортино LNTH, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LNTH: 1.91
UNH: -0.19
Коэффициент Омега LNTH, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LNTH: 1.26
UNH: 0.97
Коэффициент Кальмара LNTH, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LNTH: 1.51
UNH: -0.39
Коэффициент Мартина LNTH, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LNTH: 3.03
UNH: -1.06

Показатель коэффициента Шарпа LNTH на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа UNH равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNTH и UNH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.92
-0.34
LNTH
UNH

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNTH и UNH

LNTH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LNTH
Lantheus Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		2.01%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%

Просадки

Сравнение просадок LNTH и UNH

Максимальная просадка LNTH за все время составила -78.62%, примерно равная максимальной просадке UNH в -82.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNTH и UNH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.68%
-32.50%
LNTH
UNH

Волатильность

Сравнение волатильности LNTH и UNH

Текущая волатильность для Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) составляет 12.99%, в то время как у UnitedHealth Group Incorporated (UNH) волатильность равна 28.02%. Это указывает на то, что LNTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.99%
28.02%
LNTH
UNH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LNTH и UNH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lantheus Holdings, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию