PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LNTH с UNH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LNTH с UNH

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LNTH или UNH.

Корреляция

Корреляция между LNTH и UNH составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LNTH и UNH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LNTH:

-0.11

UNH:

-0.93

Коэф-т Сортино

LNTH:

0.36

UNH:

-1.11

Коэф-т Омега

LNTH:

1.05

UNH:

0.80

Коэф-т Кальмара

LNTH:

-0.15

UNH:

-0.74

Коэф-т Мартина

LNTH:

-0.27

UNH:

-2.53

Индекс Язвы

LNTH:

20.73%

UNH:

16.35%

Дневная вол-ть

LNTH:

65.43%

UNH:

44.51%

Макс. просадка

LNTH:

-78.62%

UNH:

-82.68%

Текущая просадка

LNTH:

-39.23%

UNH:

-51.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LNTH:

$5.32B

UNH:

$291.72B

EPS

LNTH:

$3.51

UNH:

$23.89

Коэффициент P/E

LNTH:

21.89

UNH:

13.46

Коэффициент PEG

LNTH:

0.61

UNH:

0.77

Коэффициент P/S

LNTH:

3.46

UNH:

0.71

Коэффициент P/B

LNTH:

4.57

UNH:

3.07

Общая выручка (12 мес.)

LNTH:

$1.54B

UNH:

$407.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

LNTH:

$984.15M

UNH:

$87.53B

EBITDA (12 мес.)

LNTH:

$438.66M

UNH:

$31.08B

Доходность по периодам

С начала года, LNTH показывает доходность -16.02%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью -39.85%.

LNTH

С начала года

-16.02%

1 месяц

-25.33%

6 месяцев

-13.09%

1 год

-6.90%

3 года

6.45%

5 лет

42.69%

10 лет

N/A

UNH

С начала года

-39.85%

1 месяц

-28.77%

6 месяцев

-49.14%

1 год

-41.20%

3 года

-13.28%

5 лет

2.38%

10 лет

11.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lantheus Holdings, Inc.

UnitedHealth Group Incorporated

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LNTH и UNH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LNTH
Ранг риск-скорректированной доходности LNTH, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LNTH, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNTH, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNTH, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNTH, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNTH, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
UNH
Ранг риск-скорректированной доходности UNH, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNH, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNH, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNH, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LNTH c UNH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LNTH на текущий момент составляет -0.11, что выше коэффициента Шарпа UNH равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNTH и UNH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNTH и UNH

LNTH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LNTH
Lantheus Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		2.77%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%

Просадки

Сравнение просадок LNTH и UNH

Максимальная просадка LNTH за все время составила -78.62%, примерно равная максимальной просадке UNH в -82.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNTH и UNH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LNTH и UNH

Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) имеет более высокую волатильность в 27.71% по сравнению с UnitedHealth Group Incorporated (UNH) с волатильностью 25.75%. Это указывает на то, что LNTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LNTH и UNH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lantheus Holdings, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20212022202320242025
372.76M
109.58B
(LNTH) Общая выручка
(UNH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LNTH и UNH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lantheus Holdings, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
63.8%
21.7%
(LNTH) Валовая рентабельность
(UNH) Валовая рентабельность
LNTH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lantheus Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 237.70M при выручке в 372.76M, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.

UNH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 23.77B при выручке в 109.58B, что соответствует валовой рентабельности в 21.7%.

LNTH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lantheus Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 102.07M при выручке в 372.76M, что соответствует операционной рентабельности 27.4%.

UNH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 9.12B при выручке в 109.58B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.

LNTH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lantheus Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.95M при выручке в 372.76M, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.

UNH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.29B при выручке в 109.58B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.