PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LNT с PFE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LNT с PFE

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alliant Energy Corporation (LNT) и Pfizer Inc. (PFE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LNT или PFE.

Корреляция

Корреляция между LNT и PFE составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности LNT и PFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alliant Energy Corporation (LNT) и Pfizer Inc. (PFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
298.85%
66.07%
LNT
PFE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LNT:

1.36

PFE:

-0.31

Коэф-т Сортино

LNT:

1.88

PFE:

-0.28

Коэф-т Омега

LNT:

1.26

PFE:

0.97

Коэф-т Кальмара

LNT:

1.39

PFE:

-0.13

Коэф-т Мартина

LNT:

6.11

PFE:

-0.60

Индекс Язвы

LNT:

4.24%

PFE:

12.48%

Дневная вол-ть

LNT:

19.02%

PFE:

24.27%

Макс. просадка

LNT:

-51.66%

PFE:

-58.96%

Текущая просадка

LNT:

-8.03%

PFE:

-56.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LNT:

$15.75B

PFE:

$129.99B

EPS

LNT:

$2.69

PFE:

$1.41

Коэффициент P/E

LNT:

22.58

PFE:

16.26

Коэффициент PEG

LNT:

1.94

PFE:

0.55

Коэффициент P/S

LNT:

3.96

PFE:

2.04

Коэффициент P/B

LNT:

2.23

PFE:

1.47

Общая выручка (12 мес.)

LNT:

$2.95B

PFE:

$48.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

LNT:

$1.40B

PFE:

$31.22B

EBITDA (12 мес.)

LNT:

$1.35B

PFE:

$12.18B

Доходность по периодам

С начала года, LNT показывает доходность 3.59%, что значительно выше, чем у PFE с доходностью -12.18%. За последние 10 лет акции LNT превзошли акции PFE по среднегодовой доходности: 10.65% против 0.64% соответственно.

LNT

С начала года

3.59%

1 месяц

-4.47%

6 месяцев

1.69%

1 год

26.85%

5 лет

7.10%

10 лет

10.65%

PFE

С начала года

-12.18%

1 месяц

-9.08%

6 месяцев

-16.83%

1 год

-4.11%

5 лет

-4.49%

10 лет

0.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LNT и PFE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LNT
Ранг риск-скорректированной доходности LNT, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LNT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNT, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
PFE
Ранг риск-скорректированной доходности PFE, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFE, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFE, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFE, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LNT c PFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alliant Energy Corporation (LNT) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LNT, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LNT: 1.36
PFE: -0.31
Коэффициент Сортино LNT, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LNT: 1.88
PFE: -0.28
Коэффициент Омега LNT, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LNT: 1.26
PFE: 0.97
Коэффициент Кальмара LNT, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LNT: 1.39
PFE: -0.13
Коэффициент Мартина LNT, с текущим значением в 6.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LNT: 6.11
PFE: -0.60

Показатель коэффициента Шарпа LNT на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа PFE равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNT и PFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.36
-0.31
LNT
PFE

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNT и PFE

Дивидендная доходность LNT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности PFE в 7.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LNT
Alliant Energy Corporation		3.21%3.25%3.53%3.10%2.62%2.95%2.60%3.17%2.96%3.10%3.52%3.07%
PFE
Pfizer Inc.		7.37%6.33%5.70%3.12%2.64%3.92%3.68%3.12%3.54%3.70%3.48%3.34%

Просадки

Сравнение просадок LNT и PFE

Максимальная просадка LNT за все время составила -51.66%, что меньше максимальной просадки PFE в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNT и PFE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.03%
-56.43%
LNT
PFE

Волатильность

Сравнение волатильности LNT и PFE

Текущая волатильность для Alliant Energy Corporation (LNT) составляет 8.82%, в то время как у Pfizer Inc. (PFE) волатильность равна 10.22%. Это указывает на то, что LNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.82%
10.22%
LNT
PFE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LNT и PFE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alliant Energy Corporation и Pfizer Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию