PortfoliosLab logo
Сравнение LNT с LOW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LNT и LOW составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности LNT и LOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alliant Energy Corporation (LNT) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,517.63%
62,145.70%
LNT
LOW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LNT:

1.36

LOW:

-0.15

Коэф-т Сортино

LNT:

1.88

LOW:

-0.04

Коэф-т Омега

LNT:

1.26

LOW:

0.99

Коэф-т Кальмара

LNT:

1.39

LOW:

-0.15

Коэф-т Мартина

LNT:

6.11

LOW:

-0.37

Индекс Язвы

LNT:

4.24%

LOW:

9.73%

Дневная вол-ть

LNT:

19.02%

LOW:

24.25%

Макс. просадка

LNT:

-51.66%

LOW:

-62.28%

Текущая просадка

LNT:

-8.03%

LOW:

-21.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LNT:

$15.75B

LOW:

$124.28B

EPS

LNT:

$2.69

LOW:

$12.24

Коэффициент P/E

LNT:

22.80

LOW:

18.14

Коэффициент PEG

LNT:

1.96

LOW:

2.19

Коэффициент P/S

LNT:

3.96

LOW:

1.49

Коэффициент P/B

LNT:

2.25

LOW:

321.82

Общая выручка (12 мес.)

LNT:

$2.95B

LOW:

$83.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

LNT:

$1.40B

LOW:

$27.45B

EBITDA (12 мес.)

LNT:

$1.35B

LOW:

$12.47B

Доходность по периодам

С начала года, LNT показывает доходность 3.59%, что значительно выше, чем у LOW с доходностью -9.62%. За последние 10 лет акции LNT уступали акциям LOW по среднегодовой доходности: 10.32% против 13.99% соответственно.


LNT

С начала года

3.59%

1 месяц

-3.37%

6 месяцев

1.69%

1 год

25.24%

5 лет

7.38%

10 лет

10.32%

LOW

С начала года

-9.62%

1 месяц

-4.30%

6 месяцев

-16.66%

1 год

-2.12%

5 лет

19.63%

10 лет

13.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LNT и LOW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LNT
Ранг риск-скорректированной доходности LNT, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LNT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNT, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

LOW
Ранг риск-скорректированной доходности LOW, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LOW, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOW, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOW, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOW, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOW, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LNT c LOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alliant Energy Corporation (LNT) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LNT, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LNT: 1.36
LOW: -0.15
Коэффициент Сортино LNT, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LNT: 1.88
LOW: -0.04
Коэффициент Омега LNT, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LNT: 1.26
LOW: 0.99
Коэффициент Кальмара LNT, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LNT: 1.39
LOW: -0.15
Коэффициент Мартина LNT, с текущим значением в 6.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LNT: 6.11
LOW: -0.37

Показатель коэффициента Шарпа LNT на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа LOW равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNT и LOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.36
-0.15
LNT
LOW

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNT и LOW

Дивидендная доходность LNT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности LOW в 2.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LNT
Alliant Energy Corporation
3.21%3.25%3.53%3.10%2.62%2.95%2.60%3.17%2.96%3.10%3.52%3.07%
LOW
Lowe's Companies, Inc.
2.08%1.82%1.93%1.86%1.08%1.40%1.72%1.93%1.64%1.77%1.34%1.19%

Просадки

Сравнение просадок LNT и LOW

Максимальная просадка LNT за все время составила -51.66%, что меньше максимальной просадки LOW в -62.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNT и LOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.03%
-21.14%
LNT
LOW

Волатильность

Сравнение волатильности LNT и LOW

Текущая волатильность для Alliant Energy Corporation (LNT) составляет 8.82%, в то время как у Lowe's Companies, Inc. (LOW) волатильность равна 11.22%. Это указывает на то, что LNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.82%
11.22%
LNT
LOW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LNT и LOW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alliant Energy Corporation и Lowe's Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию