PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LNG с NBIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LNG с NBIS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

LNG (Cheniere Energy, Inc.) and NBIS (Nebius Group N.V.) are both stocks. LNG operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while NBIS operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past year, LNG returned -1.71% vs 351.53% for NBIS. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LNG и NBIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Nebius Group N.V. (NBIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LNG показывает доходность 22.32%, что значительно ниже, чем у NBIS с доходностью 160.44%.

LNG

1 день
-0.93%
1 месяц
-1.23%
С начала года
22.32%
6 месяцев
18.42%
1 год
-1.71%
3 года*
18.32%
5 лет*
22.98%
10 лет*
21.91%

NBIS

1 день
-4.31%
1 месяц
23.13%
С начала года
160.44%
6 месяцев
117.28%
1 год
351.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LNG и NBIS

2026 (YTD)20252024
LNG
Cheniere Energy, Inc.		22.32%-8.70%18.23%
NBIS
Nebius Group N.V.		160.44%202.18%46.25%

Correlation

The correlation between LNG and NBIS is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2024 г.

0.09

The correlation between LNG and NBIS shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LNG:

$49.81B

NBIS:

$67.36B

EPS

LNG:

$6.80

NBIS:

$3.17

Коэффициент P/E

LNG:

34.79

NBIS:

68.67

Коэффициент PEG

LNG:

0.19

NBIS:

23.59

Коэффициент P/S

LNG:

2.53

NBIS:

65.42

Коэффициент P/B

LNG:

13.26

NBIS:

9.30

Общая выручка (12 мес.)

LNG:

$20.28B

NBIS:

$877.90M

Валовая прибыль (12 мес.)

LNG:

$5.52B

NBIS:

$420.60M

EBITDA (12 мес.)

LNG:

$5.81B

NBIS:

-$52.78M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cheniere Energy, Inc.

Nebius Group N.V.

Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOIL
Часто сравнивают с NBIS:
NBIS с CRWVNBIS с APLDNBIS с PLTRNBIS с VOONBIS с CLSNBIS с TSMNBIS с GLXY

Доходность на риск

LNG vs. NBIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
NBIS
Ранг доходности на риск NBIS: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBIS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBIS: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBIS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBIS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBIS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LNG c NBIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Nebius Group N.V. (NBIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LNGNBISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
3.39

-3.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
3.71

-3.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.41

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

7.79

-7.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.15

17.86

-18.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LNG vs. NBIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LNG на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа NBIS равного 3.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNG и NBIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LNGNBISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

3.39

-3.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

3.19

-3.03

Просадки

Сравнение просадок LNG и NBIS

Максимальная просадка LNG за все время составила -97.84%, что больше максимальной просадки NBIS в -58.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNG и NBIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LNGNBISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.84%

-58.27%

-39.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.09%

-45.47%

+21.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.87%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.12%

-17.58%

-2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.16%

-19.02%

-24.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.67%

19.79%

-8.12%

Волатильность

Сравнение волатильности LNG и NBIS

Текущая волатильность для Cheniere Energy, Inc. (LNG) составляет 7.91%, в то время как у Nebius Group N.V. (NBIS) волатильность равна 33.60%. Это указывает на то, что LNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LNGNBISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

33.60%

-25.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.87%

71.53%

-49.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.75%

104.78%

-77.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.28%

110.72%

-80.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.59%

110.72%

-78.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNG и NBIS

Дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как NBIS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.92%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%
NBIS
Nebius Group N.V.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LNG и NBIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cheniere Energy, Inc. и Nebius Group N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
5.87B
399.00M
(LNG) Общая выручка
(NBIS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

LNG and NBIS have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBIS has higher volatility (33.60%) compared to LNG (7.91%). In terms of maximum drawdown, LNG dropped -97.84% vs NBIS's -58.27%.

NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LNG и NBIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор