PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LNG с CTRA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LNG с CTRA

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Coterra Energy Inc. (CTRA).

Доходность

Сравнение доходности LNG и CTRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Coterra Energy Inc. (CTRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LNG и CTRA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LNG
Cheniere Energy, Inc.		45.02%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%3.18%9.94%29.95%
CTRA
Coterra Energy Inc.		32.26%6.68%3.38%8.72%39.15%23.50%-4.33%-20.78%-21.07%23.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LNG:

$60.42B

CTRA:

$26.33B

EPS

LNG:

$24.33

CTRA:

$2.26

Коэффициент P/E

LNG:

11.55

CTRA:

15.32

Коэффициент PEG

LNG:

0.06

CTRA:

0.74

Коэффициент P/S

LNG:

3.08

CTRA:

9.56

Коэффициент P/B

LNG:

7.63

CTRA:

1.54

Общая выручка (12 мес.)

LNG:

$19.98B

CTRA:

$2.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

LNG:

$5.46B

CTRA:

$1.66B

EBITDA (12 мес.)

LNG:

$9.75B

CTRA:

$4.84B

Доходность по периодам

С начала года, LNG показывает доходность 45.02%, что значительно выше, чем у CTRA с доходностью 32.26%. За последние 10 лет акции LNG превзошли акции CTRA по среднегодовой доходности: 24.34% против 7.56% соответственно.

LNG

1 день
1.93%
1 месяц
12.92%
С начала года
45.02%
6 месяцев
21.69%
1 год
28.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
32.59%
10 лет*
24.34%

CTRA

1 день
1.89%
1 месяц
13.95%
С начала года
32.26%
6 месяцев
50.68%
1 год
30.64%
3 года*
14.87%
5 лет*
18.24%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cheniere Energy, Inc.

Coterra Energy Inc.

Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOIL
Часто сравнивают с CTRA:
CTRA с DVNCTRA с CEGCTRA с ATD.TOCTRA с AOSCTRA с AMNDCTRA с FMCCTRA с VNOM

Доходность на риск

LNG vs. CTRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
CTRA
Ранг доходности на риск CTRA: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTRA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRA: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRA: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRA: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LNG c CTRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Coterra Energy Inc. (CTRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LNGCTRADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.75

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.11

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.15

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.04

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.34

1.89

+0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LNG vs. CTRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LNG на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CTRA равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNG и CTRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LNGCTRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.75

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

0.54

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.21

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.27

-0.10

Корреляция

Корреляция между LNG и CTRA составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNG и CTRA

Дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности CTRA в 2.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.75%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CTRA
Coterra Energy Inc.		2.55%3.34%3.29%4.58%8.47%5.89%2.46%2.01%1.12%0.59%0.34%0.45%

Просадки

Сравнение просадок LNG и CTRA

Максимальная просадка LNG за все время составила -97.84%, что больше максимальной просадки CTRA в -74.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNG и CTRA.

Загрузка...

Показатели просадок

LNGCTRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.84%

-74.41%

-23.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.34%

-15.51%

-6.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-33.25%

+8.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.53%

-52.56%

-4.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-4.82%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.34%

-27.01%

-16.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.80%

12.16%

-2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности LNG и CTRA

Cheniere Energy, Inc. (LNG) имеет более высокую волатильность в 11.85% по сравнению с Coterra Energy Inc. (CTRA) с волатильностью 8.48%. Это указывает на то, что LNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LNGCTRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.85%

8.48%

+3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.45%

21.25%

-2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.70%

31.33%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.90%

34.20%

-4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.96%

35.51%

-2.55%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LNG и CTRA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cheniere Energy, Inc. и Coterra Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
5.67B
-2.82B
(LNG) Общая выручка
(CTRA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LNG и CTRA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cheniere Energy, Inc. и Coterra Energy Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
15.8%
Активы портфеля
LNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.67B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CTRA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Coterra Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в -446.00M при выручке в -2.82B, что соответствует валовой рентабельности в 15.8%.

LNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.74B при выручке в 5.67B, что соответствует операционной рентабельности 83.7%.

CTRA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Coterra Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 695.00M при выручке в -2.82B, что соответствует операционной рентабельности -24.7%.

LNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.30B при выручке в 5.67B, что соответствует чистой рентабельности 40.6%.

CTRA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Coterra Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 368.00M при выручке в -2.82B, что соответствует чистой рентабельности -13.1%.