Сравнение LNG с CTRA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Coterra Energy Inc. (CTRA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LNG или CTRA.
Доходность
Сравнение доходности LNG и CTRA
Доходность по периодам
С начала года, LNG показывает доходность 26.13%, что значительно выше, чем у CTRA с доходностью 5.73%. За последние 10 лет акции LNG превзошли акции CTRA по среднегодовой доходности: 11.44% против 0.11% соответственно.
LNG
26.13%
17.25%
33.70%
24.10%
29.88%
11.44%
CTRA
5.73%
10.75%
-6.55%
0.87%
15.39%
0.11%
Фундаментальные показатели
| LNG | CTRA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $48.03B | $18.57B |
| EPS | $15.73 | $1.65 |
| Цена/прибыль | 13.61 | 15.28 |
| PEG коэффициент | 0.60 | 44.67 |
| Общая выручка (12 мес.) | $16.09B | $5.45B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $9.35B | $1.80B |
| EBITDA (12 мес.) | $7.44B | $3.26B |
Основные характеристики
| LNG | CTRA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.21 | 0.11 |
| Коэф-т Сортино | 1.84 | 0.32 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.04 |
| Коэф-т Кальмара | 1.51 | 0.08 |
| Коэф-т Мартина | 2.70 | 0.26 |
| Индекс Язвы | 8.83% | 9.51% |
| Дневная вол-ть | 19.82% | 22.86% |
| Макс. просадка | -97.84% | -74.41% |
| Текущая просадка | -0.83% | -18.03% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между LNG и CTRA составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LNG c CTRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Coterra Energy Inc. (CTRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LNG и CTRA
Дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности CTRA в 3.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNG Cheniere Energy, Inc. | 0.85% | 0.95% | 0.92% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CTRA Coterra Energy Inc. | 3.22% | 4.58% | 10.13% | 5.89% | 2.46% | 2.01% | 1.12% | 0.59% | 0.34% | 0.45% | 0.27% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок LNG и CTRA
Максимальная просадка LNG за все время составила -97.84%, что больше максимальной просадки CTRA в -74.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNG и CTRA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LNG и CTRA
Текущая волатильность для Cheniere Energy, Inc. (LNG) составляет 8.45%, в то время как у Coterra Energy Inc. (CTRA) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что LNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LNG и CTRA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cheniere Energy, Inc. и Coterra Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности