Сравнение LNG с CTRA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Coterra Energy Inc. (CTRA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LNG или CTRA.
Основные характеристики
| LNG | CTRA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.47% | 11.34% |
| Дох-ть за 1 год | 9.58% | 20.39% |
| Дох-ть за 3 года | 26.70% | 25.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.20% | 7.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.16% | -0.52% |
| Коэф-т Шарпа | 0.51 | 0.85 |
| Дневная вол-ть | 21.48% | 24.30% |
| Макс. просадка | -98.89% | -74.42% |
| Current Drawdown | -13.28% | -13.68% |
Фундаментальные показатели
| LNG | CTRA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $36.71B | $21.25B |
| Прибыль на акцию | $40.72 | $2.13 |
| Цена/прибыль | 3.91 | 13.28 |
| PEG коэффициент | 0.60 | 44.67 |
| Выручка (12 мес.) | $19.78B | $5.68B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.98B | $7.64B |
| EBITDA (12 мес.) | $16.71B | $3.80B |
Корреляция
Корреляция между LNG и CTRA составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LNG и CTRA
С начала года, LNG показывает доходность -7.47%, что значительно ниже, чем у CTRA с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции LNG превзошли акции CTRA по среднегодовой доходности: 11.16% против -0.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LNG c CTRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Coterra Energy Inc. (CTRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LNG и CTRA
Дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности CTRA в 2.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNG Cheniere Energy, Inc. | 1.05% | 0.95% | 0.92% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CTRA Coterra Energy Inc. | 2.87% | 4.58% | 10.13% | 5.89% | 2.46% | 1.87% | 1.00% | 0.53% | 0.31% | 0.41% | 0.24% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок LNG и CTRA
Максимальная просадка LNG за все время составила -98.89%, что больше максимальной просадки CTRA в -74.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNG и CTRA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LNG и CTRA
Текущая волатильность для Cheniere Energy, Inc. (LNG) составляет 6.20%, в то время как у Coterra Energy Inc. (CTRA) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что LNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LNG и CTRA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cheniere Energy, Inc. и Coterra Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности