PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LNG с CTRA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LNG с CTRA

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Coterra Energy Inc. (CTRA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LNG или CTRA.

Корреляция

Корреляция между LNG и CTRA составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности LNG и CTRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Coterra Energy Inc. (CTRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,200.00%2,400.00%2,600.00%2,800.00%3,000.00%3,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,864.71%
2,737.40%
LNG
CTRA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LNG:

1.59

CTRA:

-0.21

Коэф-т Сортино

LNG:

2.05

CTRA:

-0.10

Коэф-т Омега

LNG:

1.29

CTRA:

0.99

Коэф-т Кальмара

LNG:

2.09

CTRA:

-0.20

Коэф-т Мартина

LNG:

6.74

CTRA:

-0.55

Индекс Язвы

LNG:

6.85%

CTRA:

10.67%

Дневная вол-ть

LNG:

29.13%

CTRA:

28.16%

Макс. просадка

LNG:

-97.84%

CTRA:

-74.41%

Текущая просадка

LNG:

-8.22%

CTRA:

-19.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LNG:

$51.20B

CTRA:

$19.38B

EPS

LNG:

$14.10

CTRA:

$1.52

Коэффициент P/E

LNG:

16.18

CTRA:

16.68

Коэффициент PEG

LNG:

2.03

CTRA:

44.67

Коэффициент P/S

LNG:

3.31

CTRA:

3.70

Коэффициент P/B

LNG:

8.92

CTRA:

1.48

Общая выручка (12 мес.)

LNG:

$11.45B

CTRA:

$3.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

LNG:

$7.35B

CTRA:

$1.16B

EBITDA (12 мес.)

LNG:

$3.65B

CTRA:

$2.42B

Доходность по периодам

С начала года, LNG показывает доходность 8.35%, что значительно выше, чем у CTRA с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции LNG превзошли акции CTRA по среднегодовой доходности: 12.23% против 0.44% соответственно.

LNG

С начала года

8.35%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

25.22%

1 год

49.02%

5 лет

42.04%

10 лет

12.23%

CTRA

С начала года

0.50%

1 месяц

-13.14%

6 месяцев

7.88%

1 год

-7.57%

5 лет

9.86%

10 лет

0.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LNG и CTRA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LNG
Ранг риск-скорректированной доходности LNG, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LNG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
CTRA
Ранг риск-скорректированной доходности CTRA, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTRA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRA, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRA, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRA, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRA, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LNG c CTRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Coterra Energy Inc. (CTRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LNG, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LNG: 1.59
CTRA: -0.21
Коэффициент Сортино LNG, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LNG: 2.05
CTRA: -0.10
Коэффициент Омега LNG, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LNG: 1.29
CTRA: 0.99
Коэффициент Кальмара LNG, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LNG: 2.09
CTRA: -0.20
Коэффициент Мартина LNG, с текущим значением в 6.74, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
LNG: 6.74
CTRA: -0.55

Показатель коэффициента Шарпа LNG на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа CTRA равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNG и CTRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.59
-0.21
LNG
CTRA

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNG и CTRA

Дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности CTRA в 3.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.81%0.84%0.95%0.92%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CTRA
Coterra Energy Inc.		3.34%3.29%4.58%10.13%5.89%2.46%2.01%1.12%0.59%0.34%0.45%0.27%

Просадки

Сравнение просадок LNG и CTRA

Максимальная просадка LNG за все время составила -97.84%, что больше максимальной просадки CTRA в -74.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNG и CTRA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.22%
-19.45%
LNG
CTRA

Волатильность

Сравнение волатильности LNG и CTRA

Cheniere Energy, Inc. (LNG) имеет более высокую волатильность в 16.83% по сравнению с Coterra Energy Inc. (CTRA) с волатильностью 13.65%. Это указывает на то, что LNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.83%
13.65%
LNG
CTRA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LNG и CTRA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cheniere Energy, Inc. и Coterra Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию