Сравнение CTRA с VNOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Coterra Energy Inc. (CTRA) и Viper Energy Partners LP (VNOM).
Доходность
Сравнение доходности CTRA и VNOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CTRA и VNOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRA Coterra Energy Inc. | 29.81% | 6.68% | 3.38% | 8.72% | 39.15% | 23.50% | -4.33% | -20.78% | -21.07% | 23.26% |
VNOM Viper Energy Partners LP | 18.91% | -16.58% | 65.52% | 4.83% | 61.69% | 94.24% | -50.69% | 0.66% | 19.60% | 55.99% |
Фундаментальные показатели
CTRA:
$25.85B
VNOM:
$7.66B
CTRA:
$2.26
VNOM:
-$0.46
CTRA:
9.39
VNOM:
4.98
CTRA:
1.51
VNOM:
1.72
CTRA:
$2.75B
VNOM:
$1.35B
CTRA:
$1.66B
VNOM:
$646.00M
CTRA:
$4.84B
VNOM:
$867.00M
Доходность по периодам
С начала года, CTRA показывает доходность 29.81%, что значительно выше, чем у VNOM с доходностью 18.91%. За последние 10 лет акции CTRA уступали акциям VNOM по среднегодовой доходности: 7.45% против 17.42% соответственно.
CTRA
- 1 день
- -3.47%
- 1 месяц
- 8.43%
- С начала года
- 29.81%
- 6 месяцев
- 43.81%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- 15.05%
- 5 лет*
- 17.80%
- 10 лет*
- 7.45%
VNOM
- 1 день
- -3.38%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 18.91%
- 6 месяцев
- 20.45%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 24.33%
- 5 лет*
- 32.38%
- 10 лет*
- 17.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTRA vs. VNOM — Ранг доходности на риск
CTRA
VNOM
Сравнение CTRA c VNOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coterra Energy Inc. (CTRA) и Viper Energy Partners LP (VNOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTRA | VNOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.15 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 0.44 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.06 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 0.30 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | 0.47 | +1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTRA | VNOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.15 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.90 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.39 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.20 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между CTRA и VNOM составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTRA и VNOM
Дивидендная доходность CTRA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности VNOM в 4.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRA Coterra Energy Inc. | 2.59% | 3.34% | 3.29% | 4.58% | 8.47% | 5.89% | 2.46% | 2.01% | 1.12% | 0.59% | 0.34% | 0.45% |
VNOM Viper Energy Partners LP | 4.85% | 6.03% | 4.89% | 5.58% | 7.68% | 5.16% | 5.85% | 7.38% | 8.14% | 5.27% | 4.83% | 6.16% |
Просадки
Сравнение просадок CTRA и VNOM
Максимальная просадка CTRA за все время составила -74.41%, что меньше максимальной просадки VNOM в -86.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRA и VNOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| CTRA | VNOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.41% | -86.96% | +12.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.04% | -20.55% | -1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.25% | -34.46% | +1.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.56% | -86.96% | +34.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.58% | -13.92% | +7.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.01% | -32.01% | +5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.36% | 13.04% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTRA и VNOM
Coterra Energy Inc. (CTRA) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Viper Energy Partners LP (VNOM) с волатильностью 7.33%. Это указывает на то, что CTRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CTRA | VNOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 7.33% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.22% | 19.73% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.28% | 35.22% | -3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.21% | 36.20% | -1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.51% | 45.34% | -9.83% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTRA и VNOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coterra Energy Inc. и Viper Energy Partners LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CTRA и VNOM
CTRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Coterra Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в -446.00M при выручке в -2.82B, что соответствует валовой рентабельности в 15.8%.
VNOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Viper Energy Partners LP сообщила о валовой прибыли в 159.00M при выручке в 422.00M, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
CTRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Coterra Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 695.00M при выручке в -2.82B, что соответствует операционной рентабельности -24.7%.
VNOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Viper Energy Partners LP сообщила об операционной прибыли в 141.00M при выручке в 422.00M, что соответствует операционной рентабельности 33.4%.
CTRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Coterra Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 368.00M при выручке в -2.82B, что соответствует чистой рентабельности -13.1%.
VNOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Viper Energy Partners LP сообщила о чистой прибыли в -103.00M при выручке в 422.00M, что соответствует чистой рентабельности -24.4%.