PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LMNR с FDP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LMNR с FDP

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Limoneira Company (LMNR) и Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LMNR или FDP.

Корреляция

Корреляция между LMNR и FDP составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LMNR и FDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Limoneira Company (LMNR) и Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LMNR:

-0.64

FDP:

1.55

Коэф-т Сортино

LMNR:

-0.73

FDP:

2.60

Коэф-т Омега

LMNR:

0.91

FDP:

1.30

Коэф-т Кальмара

LMNR:

-0.47

FDP:

0.63

Коэф-т Мартина

LMNR:

-1.13

FDP:

5.20

Индекс Язвы

LMNR:

20.72%

FDP:

7.64%

Дневная вол-ть

LMNR:

36.47%

FDP:

25.96%

Макс. просадка

LMNR:

-66.40%

FDP:

-84.24%

Текущая просадка

LMNR:

-45.62%

FDP:

-41.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LMNR:

$285.29M

FDP:

$1.52B

EPS

LMNR:

$0.43

FDP:

$3.05

Коэффициент P/E

LMNR:

36.72

FDP:

10.39

Коэффициент PEG

LMNR:

5.27

FDP:

1.73

Коэффициент P/S

LMNR:

1.53

FDP:

0.36

Коэффициент P/B

LMNR:

1.62

FDP:

0.78

Общая выручка (12 мес.)

LMNR:

$141.47M

FDP:

$4.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

LMNR:

$18.88M

FDP:

$366.50M

EBITDA (12 мес.)

LMNR:

$9.05M

FDP:

$263.30M

Доходность по периодам

С начала года, LMNR показывает доходность -34.06%, что значительно ниже, чем у FDP с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции LMNR уступали акциям FDP по среднегодовой доходности: -1.89% против 0.13% соответственно.

LMNR

С начала года

-34.06%

1 месяц

0.82%

6 месяцев

-37.85%

1 год

-23.40%

5 лет

7.88%

10 лет

-1.89%

FDP

С начала года

0.24%

1 месяц

5.24%

6 месяцев

-0.47%

1 год

39.98%

5 лет

10.90%

10 лет

0.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LMNR и FDP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LMNR
Ранг риск-скорректированной доходности LMNR, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LMNR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMNR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMNR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMNR, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMNR, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
FDP
Ранг риск-скорректированной доходности FDP, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDP, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDP, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LMNR c FDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Limoneira Company (LMNR) и Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LMNR на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа FDP равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMNR и FDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMNR и FDP

Дивидендная доходность LMNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности FDP в 3.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LMNR
Limoneira Company		1.87%1.23%1.45%2.46%2.00%1.80%1.56%1.34%1.02%0.95%1.24%0.69%
FDP
Fresh Del Monte Produce Inc.		3.37%3.01%2.86%2.29%1.81%1.25%0.40%2.12%1.26%0.91%1.29%1.49%

Просадки

Сравнение просадок LMNR и FDP

Максимальная просадка LMNR за все время составила -66.40%, что меньше максимальной просадки FDP в -84.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMNR и FDP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LMNR и FDP

Limoneira Company (LMNR) имеет более высокую волатильность в 9.72% по сравнению с Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что LMNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LMNR и FDP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Limoneira Company и Fresh Del Monte Produce Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
34.31M
1.10B
(LMNR) Общая выручка
(FDP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LMNR и FDP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Limoneira Company и Fresh Del Monte Produce Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
-1.1%
8.4%
(LMNR) Валовая рентабельность
(FDP) Валовая рентабельность
LMNR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Limoneira Company сообщила о валовой прибыли в -365.00K при выручке в 34.31M, что соответствует валовой рентабельности в -1.1%.

FDP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fresh Del Monte Produce Inc. сообщила о валовой прибыли в 92.20M при выручке в 1.10B, что соответствует валовой рентабельности в 8.4%.

LMNR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Limoneira Company сообщила об операционной прибыли в -5.35M при выручке в 34.31M, что соответствует операционной рентабельности -15.6%.

FDP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fresh Del Monte Produce Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.90M при выручке в 1.10B, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.

LMNR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Limoneira Company сообщила о чистой прибыли в -3.07M при выручке в 34.31M, что соответствует чистой рентабельности -9.0%.

FDP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fresh Del Monte Produce Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.10M при выручке в 1.10B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.