Сравнение LMNR с FDP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Limoneira Company (LMNR) и Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP).
Доходность
Сравнение доходности LMNR и FDP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LMNR и FDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMNR Limoneira Company | 5.66% | -47.35% | 20.18% | 72.03% | -16.74% | -8.26% | -11.60% | -0.15% | -11.71% | 5.20% |
FDP Fresh Del Monte Produce Inc. | 13.49% | 11.11% | 31.31% | 3.09% | -2.98% | 16.50% | -30.34% | 24.32% | -39.80% | -20.45% |
Фундаментальные показатели
LMNR:
$238.91M
FDP:
$1.93B
LMNR:
-$1.25
FDP:
$1.88
LMNR:
1.66
FDP:
0.45
LMNR:
1.59
FDP:
0.96
LMNR:
$143.62M
FDP:
$4.33B
LMNR:
-$5.56M
FDP:
$404.80M
LMNR:
-$15.83M
FDP:
$197.40M
Доходность по периодам
С начала года, LMNR показывает доходность 5.66%, что значительно ниже, чем у FDP с доходностью 13.49%. За последние 10 лет акции LMNR уступали акциям FDP по среднегодовой доходности: 0.33% против 1.30% соответственно.
LMNR
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 5.66%
- 6 месяцев
- -9.60%
- 1 год
- -23.57%
- 3 года*
- -5.53%
- 5 лет*
- -3.39%
- 10 лет*
- 0.33%
FDP
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- 13.49%
- 6 месяцев
- 16.20%
- 1 год
- 33.48%
- 3 года*
- 13.90%
- 5 лет*
- 9.95%
- 10 лет*
- 1.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMNR vs. FDP — Ранг доходности на риск
LMNR
FDP
Сравнение LMNR c FDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Limoneira Company (LMNR) и Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMNR | FDP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | 1.25 | -2.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | 1.91 | -2.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.23 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 2.24 | -3.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 5.15 | -6.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMNR | FDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | 1.25 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.34 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.04 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.11 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между LMNR и FDP составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMNR и FDP
Дивидендная доходность LMNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности FDP в 2.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMNR Limoneira Company | 1.69% | 2.38% | 1.23% | 1.45% | 2.46% | 2.00% | 1.80% | 1.56% | 1.34% | 1.02% | 0.95% | 1.24% |
FDP Fresh Del Monte Produce Inc. | 2.99% | 3.37% | 3.01% | 2.86% | 2.29% | 1.81% | 1.25% | 0.40% | 2.12% | 1.26% | 0.91% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок LMNR и FDP
Максимальная просадка LMNR за все время составила -66.40%, что меньше максимальной просадки FDP в -84.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMNR и FDP.
Загрузка...
Показатели просадок
| LMNR | FDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.40% | -84.24% | +17.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.87% | -15.42% | -14.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.31% | -37.73% | -18.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.82% | -67.32% | +1.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.12% | -26.63% | -27.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.50% | -35.01% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.38% | 6.71% | +10.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMNR и FDP
Limoneira Company (LMNR) и Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) имеют волатильность 7.75% и 7.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LMNR | FDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 7.97% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.91% | 18.70% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.88% | 26.85% | +4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.80% | 29.67% | +6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.23% | 34.92% | +4.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LMNR и FDP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Limoneira Company и Fresh Del Monte Produce Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LMNR и FDP
LMNR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Limoneira Company сообщила о валовой прибыли в -6.12M при выручке в 18.21M, что соответствует валовой рентабельности в -33.6%.
FDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fresh Del Monte Produce Inc. сообщила о валовой прибыли в 106.00M при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 10.4%.
LMNR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Limoneira Company сообщила об операционной прибыли в -10.48M при выручке в 18.21M, что соответствует операционной рентабельности -57.6%.
FDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fresh Del Monte Produce Inc. сообщила об операционной прибыли в 40.60M при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
LMNR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Limoneira Company сообщила о чистой прибыли в -9.43M при выручке в 18.21M, что соответствует чистой рентабельности -51.8%.
FDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fresh Del Monte Produce Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.90M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.