Сравнение LMNR с FDP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Limoneira Company (LMNR) и Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LMNR или FDP.
Основные характеристики
| LMNR | FDP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 39.31% | 35.48% |
| Дох-ть за 1 год | 101.28% | 52.11% |
| Дох-ть за 3 года | 22.39% | 9.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.70% | 3.99% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.54% | 1.94% |
| Коэф-т Шарпа | 2.71 | 1.91 |
| Коэф-т Сортино | 4.00 | 3.00 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 1.95 | 0.81 |
| Коэф-т Мартина | 13.52 | 5.39 |
| Индекс Язвы | 7.63% | 9.53% |
| Дневная вол-ть | 38.17% | 26.96% |
| Макс. просадка | -66.40% | -84.24% |
| Текущая просадка | -4.41% | -39.95% |
Фундаментальные показатели
| LMNR | FDP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $513.40M | $1.65B |
| EPS | $0.31 | $0.32 |
| Цена/прибыль | 91.74 | 107.88 |
| PEG коэффициент | 5.92 | 1.73 |
| Общая выручка (12 мес.) | $147.64M | $4.28B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $18.17M | $351.70M |
| EBITDA (12 мес.) | $3.88M | $186.80M |
Корреляция
Корреляция между LMNR и FDP составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LMNR и FDP
С начала года, LMNR показывает доходность 39.31%, что значительно выше, чем у FDP с доходностью 35.48%. За последние 10 лет акции LMNR превзошли акции FDP по среднегодовой доходности: 2.54% против 1.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LMNR c FDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Limoneira Company (LMNR) и Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMNR и FDP
Дивидендная доходность LMNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности FDP в 2.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMNR Limoneira Company | 1.05% | 1.45% | 2.46% | 2.00% | 1.80% | 1.56% | 1.34% | 1.02% | 0.95% | 1.24% | 0.69% | 0.56% |
FDP Fresh Del Monte Produce Inc. | 2.75% | 2.86% | 2.29% | 1.81% | 1.25% | 0.40% | 2.12% | 1.26% | 0.91% | 1.29% | 1.49% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок LMNR и FDP
Максимальная просадка LMNR за все время составила -66.40%, что меньше максимальной просадки FDP в -84.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMNR и FDP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LMNR и FDP
Текущая волатильность для Limoneira Company (LMNR) составляет 10.30%, в то время как у Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что LMNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LMNR и FDP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Limoneira Company и Fresh Del Monte Produce Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности