Сравнение LMNR с FDP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Limoneira Company (LMNR) и Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LMNR или FDP.
Основные характеристики
| LMNR | FDP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.75% | -1.57% |
| Дох-ть за 1 год | 17.49% | -7.83% |
| Дох-ть за 3 года | 5.13% | -0.81% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.53% | -0.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.10% | 0.42% |
| Коэф-т Шарпа | 0.59 | -0.28 |
| Дневная вол-ть | 34.44% | 27.94% |
| Макс. просадка | -66.40% | -84.24% |
| Current Drawdown | -33.95% | -56.38% |
Фундаментальные показатели
| LMNR | FDP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $357.40M | $1.22B |
| Прибыль на акцию | -$0.58 | -$0.24 |
| Цена/прибыль | 36.36 | 10.69 |
| PEG коэффициент | 8.58 | 1.73 |
| Выручка (12 мес.) | $181.73M | $4.32B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $19.52M | $340.20M |
| EBITDA (12 мес.) | -$7.21M | $246.80M |
Корреляция
Корреляция между LMNR и FDP составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LMNR и FDP
С начала года, LMNR показывает доходность -3.75%, что значительно ниже, чем у FDP с доходностью -1.57%. За последние 10 лет акции LMNR уступали акциям FDP по среднегодовой доходности: 0.10% против 0.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LMNR c FDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Limoneira Company (LMNR) и Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMNR и FDP
Дивидендная доходность LMNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности FDP в 3.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMNR Limoneira Company | 1.52% | 1.45% | 2.46% | 2.00% | 1.80% | 1.56% | 1.34% | 1.02% | 0.95% | 1.24% | 0.69% | 0.56% |
FDP Fresh Del Monte Produce Inc. | 3.32% | 2.86% | 2.29% | 1.81% | 1.25% | 0.40% | 2.12% | 1.26% | 0.91% | 1.29% | 1.49% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок LMNR и FDP
Максимальная просадка LMNR за все время составила -66.40%, что меньше максимальной просадки FDP в -84.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMNR и FDP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LMNR и FDP
Limoneira Company (LMNR) и Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) имеют волатильность 4.06% и 4.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LMNR и FDP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Limoneira Company и Fresh Del Monte Produce Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности