Сравнение LMB с LRN
LMB (Limbach Holdings, Inc.) and LRN (Stride, Inc.) are both stocks. LMB operates in Engineering & Construction (Industrials), while LRN operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 10 years, LMB returned 22.55%/yr vs 23.80%/yr for LRN. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LMB и LRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMB показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у LRN с доходностью 50.49%. За последние 10 лет акции LMB уступали акциям LRN по среднегодовой доходности: 22.55% против 23.80% соответственно.
LMB
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- 10.25%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- -44.24%
- 3 года*
- 50.98%
- 5 лет*
- 52.40%
- 10 лет*
- 22.55%
LRN
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- 10.87%
- С начала года
- 50.49%
- 6 месяцев
- 51.49%
- 1 год
- -31.17%
- 3 года*
- 33.90%
- 5 лет*
- 26.27%
- 10 лет*
- 23.80%
Сравнение доходности по годам LMB и LRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMB Limbach Holdings, Inc. | 1.59% | -8.99% | 88.12% | 336.79% | 15.67% | -27.01% | 226.19% | 2.72% | -73.39% | -1.91% |
LRN Stride, Inc. | 50.49% | -37.53% | 75.05% | 89.80% | -6.15% | 56.99% | 4.32% | -17.91% | 55.91% | -7.34% |
Correlation
The correlation between LMB and LRN is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2016 г. | 0.11 |
The correlation between LMB and LRN shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.23 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LMB:
$954.43M
LRN:
$4.65B
LMB:
$2.75
LRN:
$9.68
LMB:
28.80
LRN:
10.10
LMB:
0.40
LRN:
0.25
LMB:
1.47
LRN:
1.86
LMB:
4.86
LRN:
2.83
LMB:
$652.56M
LRN:
$2.54B
LMB:
$163.77M
LRN:
$972.24M
LMB:
$58.72M
LRN:
$424.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMB vs. LRN — Ранг доходности на риск
LMB
LRN
Сравнение LMB c LRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Limbach Holdings, Inc. (LMB) и Stride, Inc. (LRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LMB | LRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.97 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.49 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | -0.74 | -0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LMB и LRN
Максимальная просадка LMB за все время составила -84.10%, примерно равная максимальной просадке LRN в -81.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMB и LRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMB | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.10% | -81.41% | -2.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.92% | -64.07% | +8.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.92% | -64.07% | +8.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.92% | -64.07% | +8.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.10% | -64.07% | -20.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.11% | -42.46% | -4.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.63% | -36.27% | +4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.98% | 42.11% | -3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMB и LRN
Limbach Holdings, Inc. (LMB) имеет более высокую волатильность в 18.28% по сравнению с Stride, Inc. (LRN) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что LMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMB | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.28% | 8.21% | +10.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.99% | 24.17% | +32.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.31% | 66.70% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.70% | 51.40% | +11.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.28% | 49.22% | +14.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMB и LRN
Ни LMB, ни LRN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LMB и LRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Limbach Holdings, Inc. и Stride, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LMB и LRN
LMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 31.17M при выручке в 138.86M, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
LRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о валовой прибыли в 231.56M при выручке в 629.87M, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
LMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.13M при выручке в 138.86M, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
LRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила об операционной прибыли в 129.08M при выручке в 629.87M, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
LMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.38M при выручке в 138.86M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
LRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.49M при выручке в 629.87M, что соответствует чистой рентабельности 39.5%.
Часто задаваемые вопросы
LMB and LRN have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMB has higher volatility (18.28%) compared to LRN (8.21%). In terms of maximum drawdown, LMB dropped -84.10% vs LRN's -81.41%.
LRN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LMB и LRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор