Сравнение LMB с GEV
LMB (Limbach Holdings, Inc.) and GEV (GE Vernova Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — LMB in Engineering & Construction, GEV in Specialty Industrial Machinery. Over the past year, LMB returned -44.24% vs 93.31% for GEV. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LMB и GEV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMB показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у GEV с доходностью 44.12%.
LMB
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- 10.25%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- -44.24%
- 3 года*
- 50.98%
- 5 лет*
- 52.40%
- 10 лет*
- 22.55%
GEV
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -11.47%
- С начала года
- 44.12%
- 6 месяцев
- 40.23%
- 1 год
- 93.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LMB и GEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LMB Limbach Holdings, Inc. | 1.59% | -8.99% | 101.89% |
GEV GE Vernova Inc. | 44.12% | 99.02% | 186.24% |
Correlation
The correlation between LMB and GEV is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.40 |
The correlation between LMB and GEV shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LMB:
$954.43M
GEV:
$255.86B
LMB:
$2.75
GEV:
$34.12
LMB:
28.80
GEV:
27.57
LMB:
0.40
GEV:
0.13
LMB:
1.47
GEV:
6.56
LMB:
4.86
GEV:
18.38
LMB:
$652.56M
GEV:
$39.38B
LMB:
$163.77M
GEV:
$7.85B
LMB:
$58.72M
GEV:
$3.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMB vs. GEV — Ранг доходности на риск
LMB
GEV
Сравнение LMB c GEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Limbach Holdings, Inc. (LMB) и GE Vernova Inc. (GEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LMB | GEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.33 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 3.82 | -4.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 11.27 | -12.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LMB и GEV
Максимальная просадка LMB за все время составила -84.10%, что больше максимальной просадки GEV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMB и GEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMB | GEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.10% | -38.29% | -45.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.92% | -24.57% | -31.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.92% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.11% | -18.17% | -28.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.63% | -6.99% | -24.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.98% | 8.31% | +30.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMB и GEV
Limbach Holdings, Inc. (LMB) имеет более высокую волатильность в 18.28% по сравнению с GE Vernova Inc. (GEV) с волатильностью 13.17%. Это указывает на то, что LMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMB | GEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.28% | 13.17% | +5.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.99% | 34.45% | +22.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.31% | 49.09% | +17.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.70% | 53.62% | +9.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.28% | 53.62% | +9.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMB и GEV
LMB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GEV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GEV GE Vernova Inc. | 0.16% | 0.11% | 0.08% |
LMB Limbach Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LMB и GEV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Limbach Holdings, Inc. и GE Vernova Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LMB и GEV
LMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 31.17M при выручке в 138.86M, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
GEV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 9.34B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.
LMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.13M при выручке в 138.86M, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
GEV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.00M при выручке в 9.34B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
LMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.38M при выручке в 138.86M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
GEV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.75B при выручке в 9.34B, что соответствует чистой рентабельности 50.8%.
Часто задаваемые вопросы
LMB and GEV have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMB has higher volatility (18.28%) compared to GEV (13.17%). In terms of maximum drawdown, LMB dropped -84.10% vs GEV's -38.29%.
GEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LMB и GEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор