Сравнение LMB с ESLT
LMB (Limbach Holdings, Inc.) and ESLT (Elbit Systems Ltd) are both stocks. Both are in the Industrials sector — LMB in Engineering & Construction, ESLT in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, LMB returned 22.55%/yr vs 26.53%/yr for ESLT. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LMB и ESLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMB показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у ESLT с доходностью 48.00%. За последние 10 лет акции LMB уступали акциям ESLT по среднегодовой доходности: 22.55% против 26.53% соответственно.
LMB
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- 10.25%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- -44.24%
- 3 года*
- 50.98%
- 5 лет*
- 52.40%
- 10 лет*
- 22.55%
ESLT
- 1 день
- -6.48%
- 1 месяц
- 9.58%
- С начала года
- 48.00%
- 6 месяцев
- 66.16%
- 1 год
- 98.98%
- 3 года*
- 60.86%
- 5 лет*
- 46.38%
- 10 лет*
- 26.53%
Сравнение доходности по годам LMB и ESLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMB Limbach Holdings, Inc. | 1.59% | -8.99% | 88.12% | 336.79% | 15.67% | -27.01% | 226.19% | 2.72% | -73.39% | -1.91% |
ESLT Elbit Systems Ltd | 48.00% | 125.14% | 22.17% | 31.30% | -4.82% | 34.77% | -14.56% | 37.62% | -13.22% | 32.65% |
Correlation
The correlation between LMB and ESLT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2016 г. | 0.11 |
The correlation between LMB and ESLT shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LMB:
$954.43M
ESLT:
$41.10B
LMB:
$2.75
ESLT:
$12.36
LMB:
28.80
ESLT:
69.08
LMB:
0.40
ESLT:
3.27
LMB:
1.47
ESLT:
4.93
LMB:
4.86
ESLT:
9.65
LMB:
$652.56M
ESLT:
$8.23B
LMB:
$163.77M
ESLT:
$2.03B
LMB:
$58.72M
ESLT:
$861.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMB vs. ESLT — Ранг доходности на риск
LMB
ESLT
Сравнение LMB c ESLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Limbach Holdings, Inc. (LMB) и Elbit Systems Ltd (ESLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LMB | ESLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.38 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 3.83 | -4.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 10.61 | -11.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LMB и ESLT
Максимальная просадка LMB за все время составила -84.10%, что больше максимальной просадки ESLT в -53.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMB и ESLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMB | ESLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.10% | -53.79% | -30.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.92% | -25.98% | -29.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.92% | -25.98% | -29.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.92% | -32.89% | -23.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.10% | -32.89% | -51.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.11% | -15.71% | -31.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.63% | -13.91% | -17.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.98% | 9.36% | +29.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMB и ESLT
Текущая волатильность для Limbach Holdings, Inc. (LMB) составляет 18.28%, в то время как у Elbit Systems Ltd (ESLT) волатильность равна 19.89%. Это указывает на то, что LMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMB | ESLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.28% | 19.89% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.99% | 35.93% | +21.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.31% | 44.11% | +22.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.70% | 33.66% | +29.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.28% | 29.42% | +33.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMB и ESLT
LMB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESLT Elbit Systems Ltd | 0.36% | 0.47% | 0.77% | 0.94% | 1.22% | 1.03% | 1.28% | 1.14% | 1.54% | 1.32% | 1.57% | 1.63% |
LMB Limbach Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LMB и ESLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Limbach Holdings, Inc. и Elbit Systems Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LMB и ESLT
LMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 31.17M при выручке в 138.86M, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
ESLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила о валовой прибыли в 552.06M при выручке в 2.19B, что соответствует валовой рентабельности в 25.2%.
LMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.13M при выручке в 138.86M, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
ESLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила об операционной прибыли в 205.13M при выручке в 2.19B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
LMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.38M при выручке в 138.86M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
ESLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила о чистой прибыли в 160.79M при выручке в 2.19B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
LMB and ESLT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESLT has higher volatility (19.89%) compared to LMB (18.28%). In terms of maximum drawdown, LMB dropped -84.10% vs ESLT's -53.79%.
ESLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LMB и ESLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор