Сравнение LMAT с KNSL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LeMaitre Vascular, Inc. (LMAT) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL).
Доходность
Сравнение доходности LMAT и KNSL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LMAT и KNSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMAT LeMaitre Vascular, Inc. | 34.40% | -10.95% | 63.63% | 24.60% | -7.40% | 25.10% | 14.09% | 53.77% | -25.13% | 26.58% |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | -11.53% | -15.78% | 39.06% | 28.27% | 10.17% | 19.16% | 97.28% | 83.67% | 24.09% | 33.20% |
Фундаментальные показатели
LMAT:
$2.50B
KNSL:
$8.01B
LMAT:
$2.47
KNSL:
$21.67
LMAT:
44.11
KNSL:
15.96
LMAT:
1.90
KNSL:
0.42
LMAT:
10.20
KNSL:
4.29
LMAT:
6.35
KNSL:
4.09
LMAT:
$249.60M
KNSL:
$1.87B
LMAT:
$178.54M
KNSL:
$862.60M
LMAT:
$85.42M
KNSL:
$644.95M
Доходность по периодам
С начала года, LMAT показывает доходность 34.40%, что значительно выше, чем у KNSL с доходностью -11.53%.
LMAT
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 34.40%
- 6 месяцев
- 26.06%
- 1 год
- 28.87%
- 3 года*
- 29.58%
- 5 лет*
- 18.65%
- 10 лет*
- 22.58%
KNSL
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -12.72%
- С начала года
- -11.53%
- 6 месяцев
- -17.08%
- 1 год
- -29.03%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- 15.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMAT vs. KNSL — Ранг доходности на риск
LMAT
KNSL
Сравнение LMAT c KNSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LeMaitre Vascular, Inc. (LMAT) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMAT | KNSL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | -0.78 | +1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | -0.92 | +2.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.87 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | -0.83 | +2.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.80 | -1.67 | +4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMAT | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | -0.78 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.41 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.94 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между LMAT и KNSL составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMAT и KNSL
Дивидендная доходность LMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности KNSL в 0.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMAT LeMaitre Vascular, Inc. | 0.78% | 1.23% | 0.69% | 0.99% | 1.09% | 0.88% | 0.94% | 0.95% | 1.18% | 0.69% | 0.71% | 0.93% |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | 0.22% | 0.17% | 0.13% | 0.17% | 0.20% | 0.18% | 0.18% | 0.31% | 0.50% | 0.53% | 0.29% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LMAT и KNSL
Максимальная просадка LMAT за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки KNSL в -40.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMAT и KNSL.
Загрузка...
Показатели просадок
| LMAT | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.69% | -40.22% | -35.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.91% | -34.84% | +14.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.93% | -40.22% | +2.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -36.69% | +32.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.04% | -11.34% | -7.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.01% | 17.25% | -6.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMAT и KNSL
Текущая волатильность для LeMaitre Vascular, Inc. (LMAT) составляет 7.72%, в то время как у Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) волатильность равна 9.25%. Это указывает на то, что LMAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LMAT | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 9.25% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.38% | 25.67% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.27% | 37.47% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.27% | 38.30% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.50% | 38.32% | +3.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LMAT и KNSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LeMaitre Vascular, Inc. и Kinsale Capital Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LMAT и KNSL
LMAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., LeMaitre Vascular, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.19M при выручке в 64.45M, что соответствует валовой рентабельности в 71.7%.
KNSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 270.07M при выручке в 483.27M, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
LMAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., LeMaitre Vascular, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.83M при выручке в 64.45M, что соответствует операционной рентабельности 29.2%.
KNSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.82M при выручке в 483.27M, что соответствует операционной рентабельности 36.2%.
LMAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., LeMaitre Vascular, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.58M при выручке в 64.45M, что соответствует чистой рентабельности 24.2%.
KNSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 138.62M при выручке в 483.27M, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.