Сравнение LMAT с COO
LMAT (LeMaitre Vascular, Inc.) and COO (The Cooper Companies, Inc.) are both stocks. Both operate in the Medical Instruments & Supplies industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, LMAT returned 21.12%/yr vs 3.87%/yr for COO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LMAT и COO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMAT показывает доходность 13.54%, что значительно выше, чем у COO с доходностью -26.38%. За последние 10 лет акции LMAT превзошли акции COO по среднегодовой доходности: 21.12% против 3.87% соответственно.
LMAT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -17.63%
- С начала года
- 13.54%
- 6 месяцев
- 8.43%
- 1 год
- 11.61%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- 13.41%
- 10 лет*
- 21.12%
COO
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- -26.38%
- 6 месяцев
- -20.58%
- 1 год
- -9.82%
- 3 года*
- -12.19%
- 5 лет*
- -8.76%
- 10 лет*
- 3.87%
Сравнение доходности по годам LMAT и COO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMAT LeMaitre Vascular, Inc. | 13.54% | -10.95% | 63.63% | 24.60% | -7.40% | 25.10% | 14.09% | 53.77% | -25.13% | 26.58% |
COO The Cooper Companies, Inc. | -26.38% | -10.85% | -2.83% | 14.47% | -21.06% | 15.33% | 13.10% | 26.27% | 16.84% | 24.59% |
Correlation
The correlation between LMAT and COO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2006 г. | 0.21 |
The correlation between LMAT and COO shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LMAT:
$2.11B
COO:
$11.87B
LMAT:
$2.68
COO:
$2.02
LMAT:
34.25
COO:
29.83
LMAT:
8.34
COO:
2.88
LMAT:
5.19
COO:
1.42
LMAT:
$256.28M
COO:
$4.15B
LMAT:
$185.52M
COO:
$2.67B
LMAT:
$90.48M
COO:
$962.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMAT vs. COO — Ранг доходности на риск
LMAT
COO
Сравнение LMAT c COO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LeMaitre Vascular, Inc. (LMAT) и The Cooper Companies, Inc. (COO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMAT | COO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.97 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | -0.33 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | -0.81 | +1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMAT | COO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | -0.33 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | -0.31 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.14 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.11 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок LMAT и COO
Максимальная просадка LMAT за все время составила -75.69%, что меньше максимальной просадки COO в -98.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMAT и COO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMAT | COO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.69% | -98.88% | +23.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.93% | -30.05% | +8.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.32% | -46.97% | +13.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.93% | -48.24% | +10.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.65% | -48.24% | +0.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.74% | -47.04% | +25.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.95% | -40.56% | +21.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.65% | 12.19% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMAT и COO
LeMaitre Vascular, Inc. (LMAT) имеет более высокую волатильность в 10.03% по сравнению с The Cooper Companies, Inc. (COO) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что LMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMAT | COO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.03% | 5.97% | +4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.18% | 17.40% | +11.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.54% | 29.43% | +7.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.40% | 28.84% | +7.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.46% | 27.69% | +13.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMAT и COO
Дивидендная доходность LMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как COO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COO The Cooper Companies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.04% |
LMAT LeMaitre Vascular, Inc. | 0.98% | 1.23% | 0.69% | 0.99% | 1.09% | 0.88% | 0.94% | 0.95% | 1.18% | 0.69% | 0.71% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LMAT и COO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LeMaitre Vascular, Inc. и The Cooper Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LMAT и COO
LMAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LeMaitre Vascular, Inc. сообщила о валовой прибыли в 48.40M при выручке в 66.55M, что соответствует валовой рентабельности в 72.7%.
COO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Cooper Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 695.20M при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 67.9%.
LMAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LeMaitre Vascular, Inc. сообщила об операционной прибыли в 17.78M при выручке в 66.55M, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.
COO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Cooper Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 212.80M при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.
LMAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LeMaitre Vascular, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.68M при выручке в 66.55M, что соответствует чистой рентабельности 23.6%.
COO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Cooper Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 130.80M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
LMAT and COO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMAT has higher volatility (10.03%) compared to COO (5.97%). In terms of maximum drawdown, LMAT dropped -75.69% vs COO's -98.88%.
LMAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LMAT и COO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор