PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMAT с COO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LMAT с COO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LMAT (LeMaitre Vascular, Inc.) and COO (The Cooper Companies, Inc.) are both stocks. Both operate in the Medical Instruments & Supplies industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, LMAT returned 21.58%/yr vs 5.16%/yr for COO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LMAT и COO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LeMaitre Vascular, Inc. (LMAT) и The Cooper Companies, Inc. (COO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LMAT показывает доходность 14.29%, что значительно выше, чем у COO с доходностью -16.02%. За последние 10 лет акции LMAT превзошли акции COO по среднегодовой доходности: 21.58% против 5.16% соответственно.

LMAT

1 день
0.33%
1 месяц
-5.63%
С начала года
14.29%
6 месяцев
9.90%
1 год
9.79%
3 года*
11.68%
5 лет*
8.88%
10 лет*
21.58%

COO

1 день
4.05%
1 месяц
10.04%
С начала года
-16.02%
6 месяцев
-16.64%
1 год
-2.96%
3 года*
-9.61%
5 лет*
-7.02%
10 лет*
5.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LMAT и COO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMAT
LeMaitre Vascular, Inc.		14.29%-10.95%63.63%24.60%-7.40%25.10%14.09%53.77%-25.13%26.58%
COO
The Cooper Companies, Inc.		-16.02%-10.85%-2.83%14.47%-21.06%15.33%13.10%26.27%16.84%24.59%

Correlation

The correlation between LMAT and COO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2006 г.

0.22

Over the past year, LMAT and COO have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LMAT:

$2.12B

COO:

$13.42B

EPS

LMAT:

$2.68

COO:

$1.19

Коэффициент P/E

LMAT:

34.48

COO:

57.68

Коэффициент P/S

LMAT:

8.39

COO:

3.21

Коэффициент P/B

LMAT:

5.23

COO:

1.63

Общая выручка (12 мес.)

LMAT:

$256.28M

COO:

$4.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

LMAT:

$185.52M

COO:

$2.72B

EBITDA (12 мес.)

LMAT:

$90.48M

COO:

$669.70M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LeMaitre Vascular, Inc.

The Cooper Companies, Inc.

Часто сравнивают с LMAT:
LMAT с ZBHLMAT с DVALMAT с FXAIXLMAT с UTHRLMAT с ^GSPCLMAT с VOOLMAT с SPY
Часто сравнивают с COO:
COO с SPYCOO с QQQCOO с SCHGCOO с QQQMCOO с BSXCOO с IWFM.LCOO с JEPI

Доходность на риск

LMAT vs. COO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMAT
Ранг доходности на риск LMAT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMAT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMAT: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMAT: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMAT: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMAT: 5252
Ранг коэф-та Мартина
COO
Ранг доходности на риск COO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMAT c COO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LeMaitre Vascular, Inc. (LMAT) и The Cooper Companies, Inc. (COO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LMATCOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
-0.10

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
0.08

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.01

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

-0.10

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.84

-0.23

+1.06

LMAT vs. COO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMAT на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа COO равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMAT и COO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LMAT и COO

Максимальная просадка LMAT за все время составила -75.69%, что меньше максимальной просадки COO в -98.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMAT и COO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LMATCOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.69%

-98.88%

+23.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.33%

-30.05%

+5.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.47%

-46.97%

+14.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.93%

-48.24%

+10.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.65%

-48.24%

+0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.22%

-39.59%

+18.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.96%

-40.56%

+21.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.70%

13.12%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности LMAT и COO

Текущая волатильность для LeMaitre Vascular, Inc. (LMAT) составляет 10.58%, в то время как у The Cooper Companies, Inc. (COO) волатильность равна 11.41%. Это указывает на то, что LMAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LMATCOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.58%

11.41%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.31%

18.79%

+11.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.32%

30.72%

+6.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.50%

29.24%

+7.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.50%

27.90%

+13.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMAT и COO

Дивидендная доходность LMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как COO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COO
The Cooper Companies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.02%0.02%0.01%0.02%0.02%0.02%0.03%0.03%0.04%
LMAT
LeMaitre Vascular, Inc.		0.98%1.23%0.69%0.99%1.09%0.88%0.94%0.95%1.18%0.69%0.71%0.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LMAT и COO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LeMaitre Vascular, Inc. и The Cooper Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
66.55M
1.08B
(LMAT) Общая выручка
(COO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LMAT и COO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности LeMaitre Vascular, Inc. и The Cooper Companies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%20222023202420252026
72.7%
68.0%
Активы портфеля
LMAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LeMaitre Vascular, Inc. сообщила о валовой прибыли в 48.40M при выручке в 66.55M, что соответствует валовой рентабельности в 72.7%.

COO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Cooper Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 735.40M при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 68.0%.

LMAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LeMaitre Vascular, Inc. сообщила об операционной прибыли в 17.78M при выручке в 66.55M, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.

COO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Cooper Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -31.00M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности -2.9%.

LMAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LeMaitre Vascular, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.68M при выручке в 66.55M, что соответствует чистой рентабельности 23.6%.

COO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Cooper Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -77.90M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности -7.2%.

Часто задаваемые вопросы

LMAT and COO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COO has higher volatility (11.41%) compared to LMAT (10.58%). In terms of maximum drawdown, LMAT dropped -75.69% vs COO's -98.88%.

LMAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LMAT и COO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор