PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LMAT с COO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LMAT с COO

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LeMaitre Vascular, Inc. (LMAT) и The Cooper Companies, Inc. (COO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LMAT или COO.

Корреляция

Корреляция между LMAT и COO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LMAT и COO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LeMaitre Vascular, Inc. (LMAT) и The Cooper Companies, Inc. (COO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LMAT:

0.19

COO:

-0.46

Коэф-т Сортино

LMAT:

0.48

COO:

-0.44

Коэф-т Омега

LMAT:

1.07

COO:

0.95

Коэф-т Кальмара

LMAT:

0.24

COO:

-0.32

Коэф-т Мартина

LMAT:

0.59

COO:

-0.80

Индекс Язвы

LMAT:

11.23%

COO:

14.96%

Дневная вол-ть

LMAT:

34.60%

COO:

28.86%

Макс. просадка

LMAT:

-75.69%

COO:

-98.75%

Текущая просадка

LMAT:

-25.48%

COO:

-27.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LMAT:

$1.82B

COO:

$16.46B

EPS

LMAT:

$1.97

COO:

$2.07

Коэффициент P/E

LMAT:

40.83

COO:

39.76

Коэффициент PEG

LMAT:

2.07

COO:

1.41

Коэффициент P/S

LMAT:

8.03

COO:

4.15

Коэффициент P/B

LMAT:

5.12

COO:

2.02

Общая выручка (12 мес.)

LMAT:

$226.26M

COO:

$2.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

LMAT:

$154.18M

COO:

$1.95B

EBITDA (12 мес.)

LMAT:

$65.12M

COO:

$661.60M

Доходность по периодам

С начала года, LMAT показывает доходность -12.68%, что значительно ниже, чем у COO с доходностью -10.51%. За последние 10 лет акции LMAT превзошли акции COO по среднегодовой доходности: 24.14% против 6.34% соответственно.

LMAT

С начала года

-12.68%

1 месяц

-4.34%

6 месяцев

-22.70%

1 год

6.45%

5 лет

26.23%

10 лет

24.14%

COO

С начала года

-10.51%

1 месяц

5.61%

6 месяцев

-20.70%

1 год

-13.12%

5 лет

1.58%

10 лет

6.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LMAT и COO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LMAT
Ранг риск-скорректированной доходности LMAT, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LMAT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMAT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMAT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMAT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMAT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
COO
Ранг риск-скорректированной доходности COO, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COO, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COO, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COO, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LMAT c COO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LeMaitre Vascular, Inc. (LMAT) и The Cooper Companies, Inc. (COO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LMAT на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа COO равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMAT и COO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMAT и COO

Дивидендная доходность LMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, тогда как COO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LMAT
LeMaitre Vascular, Inc.		0.85%0.69%0.99%1.09%0.88%0.94%0.95%1.18%0.69%0.71%0.93%1.83%
COO
The Cooper Companies, Inc.		0.00%0.00%0.02%0.02%0.01%0.02%0.02%0.02%0.03%0.03%0.04%0.04%

Просадки

Сравнение просадок LMAT и COO

Максимальная просадка LMAT за все время составила -75.69%, что меньше максимальной просадки COO в -98.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMAT и COO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LMAT и COO

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LMAT и COO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LeMaitre Vascular, Inc. и The Cooper Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20212022202320242025
59.87M
964.70M
(LMAT) Общая выручка
(COO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LMAT и COO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности LeMaitre Vascular, Inc. и The Cooper Companies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
62.0%64.0%66.0%68.0%70.0%20212022202320242025
69.2%
68.4%
(LMAT) Валовая рентабельность
(COO) Валовая рентабельность
LMAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., LeMaitre Vascular, Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.42M при выручке в 59.87M, что соответствует валовой рентабельности в 69.2%.

COO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Cooper Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 660.20M при выручке в 964.70M, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.

LMAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., LeMaitre Vascular, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.63M при выручке в 59.87M, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.

COO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Cooper Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 182.00M при выручке в 964.70M, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.

LMAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., LeMaitre Vascular, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.01M при выручке в 59.87M, что соответствует чистой рентабельности 18.4%.

COO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Cooper Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 104.30M при выручке в 964.70M, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.