Сравнение LMAT с UTHR
LMAT (LeMaitre Vascular, Inc.) and UTHR (United Therapeutics Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — LMAT in Medical Instruments & Supplies, UTHR in Biotechnology. Over the past 10 years, LMAT returned 21.35%/yr vs 16.46%/yr for UTHR. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LMAT и UTHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMAT показывает доходность 15.92%, что значительно выше, чем у UTHR с доходностью 12.40%. За последние 10 лет акции LMAT превзошли акции UTHR по среднегодовой доходности: 21.35% против 16.46% соответственно.
LMAT
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -16.26%
- С начала года
- 15.92%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 14.38%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- 13.88%
- 10 лет*
- 21.35%
UTHR
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 12.40%
- 6 месяцев
- 13.14%
- 1 год
- 69.06%
- 3 года*
- 35.76%
- 5 лет*
- 25.50%
- 10 лет*
- 16.46%
Сравнение доходности по годам LMAT и UTHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMAT LeMaitre Vascular, Inc. | 15.92% | -10.95% | 63.63% | 24.60% | -7.40% | 25.10% | 14.09% | 53.77% | -25.13% | 26.58% |
UTHR United Therapeutics Corporation | 12.40% | 38.09% | 60.46% | -20.93% | 28.70% | 42.35% | 72.33% | -19.12% | -26.39% | 3.15% |
Correlation
The correlation between LMAT and UTHR is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2006 г. | 0.14 |
The correlation between LMAT and UTHR shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.19 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LMAT:
$2.15B
UTHR:
$25.85B
LMAT:
$2.68
UTHR:
$27.00
LMAT:
34.97
UTHR:
20.28
LMAT:
1.51
UTHR:
0.66
LMAT:
8.51
UTHR:
8.24
LMAT:
5.30
UTHR:
4.38
LMAT:
$256.28M
UTHR:
$3.17B
LMAT:
$185.52M
UTHR:
$2.74B
LMAT:
$90.48M
UTHR:
$1.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMAT vs. UTHR — Ранг доходности на риск
LMAT
UTHR
Сравнение LMAT c UTHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LeMaitre Vascular, Inc. (LMAT) и United Therapeutics Corporation (UTHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMAT | UTHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.38 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 4.24 | -3.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | 10.91 | -9.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMAT | UTHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.39 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.73 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.47 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.38 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок LMAT и UTHR
Максимальная просадка LMAT за все время составила -75.69%, что меньше максимальной просадки UTHR в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMAT и UTHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMAT | UTHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.69% | -93.18% | +17.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.93% | -16.35% | -5.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.32% | -33.00% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.93% | -33.00% | -4.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.65% | -55.56% | +7.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.10% | -8.22% | -11.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.95% | -35.32% | +16.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.72% | 6.35% | +4.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMAT и UTHR
LeMaitre Vascular, Inc. (LMAT) имеет более высокую волатильность в 10.40% по сравнению с United Therapeutics Corporation (UTHR) с волатильностью 8.22%. Это указывает на то, что LMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMAT | UTHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.40% | 8.22% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.23% | 26.03% | +3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.47% | 49.78% | -13.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.41% | 35.15% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.46% | 35.09% | +6.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMAT и UTHR
Дивидендная доходность LMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, тогда как UTHR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMAT LeMaitre Vascular, Inc. | 0.96% | 1.23% | 0.69% | 0.99% | 1.09% | 0.88% | 0.94% | 0.95% | 1.18% | 0.69% | 0.71% | 0.93% |
UTHR United Therapeutics Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LMAT и UTHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LeMaitre Vascular, Inc. и United Therapeutics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LMAT и UTHR
LMAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LeMaitre Vascular, Inc. сообщила о валовой прибыли в 48.40M при выручке в 66.55M, что соответствует валовой рентабельности в 72.7%.
UTHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила о валовой прибыли в 648.10M при выручке в 781.50M, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.
LMAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LeMaitre Vascular, Inc. сообщила об операционной прибыли в 17.78M при выручке в 66.55M, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.
UTHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила об операционной прибыли в 325.80M при выручке в 781.50M, что соответствует операционной рентабельности 41.7%.
LMAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LeMaitre Vascular, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.68M при выручке в 66.55M, что соответствует чистой рентабельности 23.6%.
UTHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила о чистой прибыли в 274.90M при выручке в 781.50M, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.
Часто задаваемые вопросы
LMAT and UTHR have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMAT has higher volatility (10.40%) compared to UTHR (8.22%). In terms of maximum drawdown, LMAT dropped -75.69% vs UTHR's -93.18%.
UTHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LMAT и UTHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор