PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LMAT с UTHR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LMAT с UTHR

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LeMaitre Vascular, Inc. (LMAT) и United Therapeutics Corporation (UTHR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LMAT или UTHR.

Корреляция

Корреляция между LMAT и UTHR составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LMAT и UTHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LeMaitre Vascular, Inc. (LMAT) и United Therapeutics Corporation (UTHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LMAT:

0.19

UTHR:

0.43

Коэф-т Сортино

LMAT:

0.48

UTHR:

0.75

Коэф-т Омега

LMAT:

1.07

UTHR:

1.11

Коэф-т Кальмара

LMAT:

0.24

UTHR:

0.41

Коэф-т Мартина

LMAT:

0.59

UTHR:

0.98

Индекс Язвы

LMAT:

11.23%

UTHR:

13.44%

Дневная вол-ть

LMAT:

34.60%

UTHR:

31.46%

Макс. просадка

LMAT:

-75.69%

UTHR:

-93.18%

Текущая просадка

LMAT:

-25.48%

UTHR:

-26.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LMAT:

$1.81B

UTHR:

$13.60B

EPS

LMAT:

$1.97

UTHR:

$25.11

Коэффициент P/E

LMAT:

40.74

UTHR:

12.00

Коэффициент PEG

LMAT:

2.14

UTHR:

1.43

Коэффициент P/S

LMAT:

8.01

UTHR:

4.54

Коэффициент P/B

LMAT:

5.30

UTHR:

2.03

Общая выручка (12 мес.)

LMAT:

$226.26M

UTHR:

$2.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

LMAT:

$154.18M

UTHR:

$2.66B

EBITDA (12 мес.)

LMAT:

$65.12M

UTHR:

$1.56B

Доходность по периодам

С начала года, LMAT показывает доходность -12.68%, что значительно выше, чем у UTHR с доходностью -14.57%. За последние 10 лет акции LMAT превзошли акции UTHR по среднегодовой доходности: 24.28% против 5.58% соответственно.

LMAT

С начала года

-12.68%

1 месяц

-1.35%

6 месяцев

-22.70%

1 год

6.27%

5 лет

26.20%

10 лет

24.28%

UTHR

С начала года

-14.57%

1 месяц

8.08%

6 месяцев

-26.48%

1 год

14.06%

5 лет

21.19%

10 лет

5.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LMAT и UTHR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LMAT
Ранг риск-скорректированной доходности LMAT, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LMAT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMAT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMAT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMAT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMAT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
UTHR
Ранг риск-скорректированной доходности UTHR, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UTHR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTHR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTHR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTHR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTHR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LMAT c UTHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LeMaitre Vascular, Inc. (LMAT) и United Therapeutics Corporation (UTHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LMAT на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа UTHR равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMAT и UTHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMAT и UTHR

Дивидендная доходность LMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, тогда как UTHR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LMAT
LeMaitre Vascular, Inc.		0.85%0.69%0.99%1.09%0.88%0.94%0.95%1.18%0.69%0.71%0.93%1.83%
UTHR
United Therapeutics Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LMAT и UTHR

Максимальная просадка LMAT за все время составила -75.69%, что меньше максимальной просадки UTHR в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMAT и UTHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LMAT и UTHR

LeMaitre Vascular, Inc. (LMAT) имеет более высокую волатильность в 16.18% по сравнению с United Therapeutics Corporation (UTHR) с волатильностью 9.02%. Это указывает на то, что LMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LMAT и UTHR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LeMaitre Vascular, Inc. и United Therapeutics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
59.87M
794.40M
(LMAT) Общая выручка
(UTHR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LMAT и UTHR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности LeMaitre Vascular, Inc. и United Therapeutics Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%95.0%20212022202320242025
69.2%
88.4%
(LMAT) Валовая рентабельность
(UTHR) Валовая рентабельность
LMAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., LeMaitre Vascular, Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.42M при выручке в 59.87M, что соответствует валовой рентабельности в 69.2%.

UTHR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United Therapeutics Corporation сообщила о валовой прибыли в 701.90M при выручке в 794.40M, что соответствует валовой рентабельности в 88.4%.

LMAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., LeMaitre Vascular, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.63M при выручке в 59.87M, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.

UTHR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United Therapeutics Corporation сообщила об операционной прибыли в 382.80M при выручке в 794.40M, что соответствует операционной рентабельности 48.2%.

LMAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., LeMaitre Vascular, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.01M при выручке в 59.87M, что соответствует чистой рентабельности 18.4%.

UTHR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United Therapeutics Corporation сообщила о чистой прибыли в 322.20M при выручке в 794.40M, что соответствует чистой рентабельности 40.6%.