PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMAT с UTHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LMAT с UTHR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LMAT (LeMaitre Vascular, Inc.) and UTHR (United Therapeutics Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — LMAT in Medical Instruments & Supplies, UTHR in Biotechnology. Over the past 10 years, LMAT returned 21.12%/yr vs 16.80%/yr for UTHR. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LMAT и UTHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LeMaitre Vascular, Inc. (LMAT) и United Therapeutics Corporation (UTHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LMAT показывает доходность 13.54%, что значительно выше, чем у UTHR с доходностью 12.77%. За последние 10 лет акции LMAT превзошли акции UTHR по среднегодовой доходности: 21.12% против 16.80% соответственно.

LMAT

1 день
0.02%
1 месяц
-17.63%
С начала года
13.54%
6 месяцев
8.43%
1 год
11.61%
3 года*
13.29%
5 лет*
13.41%
10 лет*
21.12%

UTHR

1 день
1.74%
1 месяц
-5.46%
С начала года
12.77%
6 месяцев
14.24%
1 год
69.48%
3 года*
36.25%
5 лет*
25.58%
10 лет*
16.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LMAT и UTHR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMAT
LeMaitre Vascular, Inc.		13.54%-10.95%63.63%24.60%-7.40%25.10%14.09%53.77%-25.13%26.58%
UTHR
United Therapeutics Corporation		12.77%38.09%60.46%-20.93%28.70%42.35%72.33%-19.12%-26.39%3.15%

Correlation

The correlation between LMAT and UTHR is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2006 г.

0.14

The correlation between LMAT and UTHR shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.19 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LMAT:

$2.11B

UTHR:

$25.93B

EPS

LMAT:

$2.68

UTHR:

$27.00

Коэффициент P/E

LMAT:

34.25

UTHR:

20.35

Коэффициент PEG

LMAT:

1.47

UTHR:

0.67

Коэффициент P/S

LMAT:

8.34

UTHR:

8.26

Коэффициент P/B

LMAT:

5.19

UTHR:

4.39

Общая выручка (12 мес.)

LMAT:

$256.28M

UTHR:

$3.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

LMAT:

$185.52M

UTHR:

$2.74B

EBITDA (12 мес.)

LMAT:

$90.48M

UTHR:

$1.75B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LeMaitre Vascular, Inc.

United Therapeutics Corporation

Часто сравнивают с LMAT:
LMAT с COOLMAT с ZBHLMAT с DVALMAT с FXAIXLMAT с ^GSPCLMAT с VOOLMAT с SPY
Часто сравнивают с UTHR:
UTHR с NBIXUTHR с CTLTUTHR с MIDUTHR с LQDAUTHR с SPYUTHR с OPXSUTHR с BBH

Доходность на риск

LMAT vs. UTHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMAT
Ранг доходности на риск LMAT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMAT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMAT: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMAT: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMAT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMAT: 5252
Ранг коэф-та Мартина
UTHR
Ранг доходности на риск UTHR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTHR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTHR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTHR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTHR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTHR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMAT c UTHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LeMaitre Vascular, Inc. (LMAT) и United Therapeutics Corporation (UTHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMATUTHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
1.40

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
2.82

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.38

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

4.27

-3.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.09

11.01

-9.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMAT vs. UTHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMAT на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа UTHR равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMAT и UTHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMATUTHRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.40

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.73

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.48

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.38

-0.05

Просадки

Сравнение просадок LMAT и UTHR

Максимальная просадка LMAT за все время составила -75.69%, что меньше максимальной просадки UTHR в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMAT и UTHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LMATUTHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.69%

-93.18%

+17.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.93%

-16.35%

-5.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.32%

-33.00%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.93%

-33.00%

-4.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.65%

-55.56%

+7.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.74%

-7.92%

-13.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.95%

-35.32%

+16.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.65%

6.33%

+4.32%

Волатильность

Сравнение волатильности LMAT и UTHR

LeMaitre Vascular, Inc. (LMAT) имеет более высокую волатильность в 10.03% по сравнению с United Therapeutics Corporation (UTHR) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что LMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LMATUTHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.03%

8.33%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.18%

26.06%

+3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.54%

49.78%

-13.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.40%

35.15%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.46%

35.10%

+6.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMAT и UTHR

Дивидендная доходность LMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как UTHR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMAT
LeMaitre Vascular, Inc.		0.98%1.23%0.69%0.99%1.09%0.88%0.94%0.95%1.18%0.69%0.71%0.93%
UTHR
United Therapeutics Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LMAT и UTHR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LeMaitre Vascular, Inc. и United Therapeutics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
66.55M
781.50M
(LMAT) Общая выручка
(UTHR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LMAT и UTHR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности LeMaitre Vascular, Inc. и United Therapeutics Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
72.7%
82.9%
Активы портфеля
LMAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LeMaitre Vascular, Inc. сообщила о валовой прибыли в 48.40M при выручке в 66.55M, что соответствует валовой рентабельности в 72.7%.

UTHR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила о валовой прибыли в 648.10M при выручке в 781.50M, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.

LMAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LeMaitre Vascular, Inc. сообщила об операционной прибыли в 17.78M при выручке в 66.55M, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.

UTHR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила об операционной прибыли в 325.80M при выручке в 781.50M, что соответствует операционной рентабельности 41.7%.

LMAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LeMaitre Vascular, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.68M при выручке в 66.55M, что соответствует чистой рентабельности 23.6%.

UTHR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила о чистой прибыли в 274.90M при выручке в 781.50M, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.

Часто задаваемые вопросы

LMAT and UTHR have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LMAT has higher volatility (10.03%) compared to UTHR (8.33%). In terms of maximum drawdown, LMAT dropped -75.69% vs UTHR's -93.18%.

UTHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LMAT и UTHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор