Сравнение LMAT с ZBH
LMAT (LeMaitre Vascular, Inc.) and ZBH (Zimmer Biomet Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — LMAT in Medical Instruments & Supplies, ZBH in Medical Devices. Over the past 10 years, LMAT returned 21.12%/yr vs -2.46%/yr for ZBH. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LMAT и ZBH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMAT показывает доходность 13.54%, что значительно выше, чем у ZBH с доходностью -5.24%. За последние 10 лет акции LMAT превзошли акции ZBH по среднегодовой доходности: 21.12% против -2.46% соответственно.
LMAT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -17.63%
- С начала года
- 13.54%
- 6 месяцев
- 8.43%
- 1 год
- 11.61%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- 13.41%
- 10 лет*
- 21.12%
ZBH
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -8.23%
- 1 год
- -6.51%
- 3 года*
- -12.39%
- 5 лет*
- -10.52%
- 10 лет*
- -2.46%
Сравнение доходности по годам LMAT и ZBH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMAT LeMaitre Vascular, Inc. | 13.54% | -10.95% | 63.63% | 24.60% | -7.40% | 25.10% | 14.09% | 53.77% | -25.13% | 26.58% |
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. | -5.24% | -14.03% | -12.46% | -3.81% | 4.24% | -17.02% | 3.77% | 45.37% | -13.30% | 17.86% |
Correlation
The correlation between LMAT and ZBH is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2006 г. | 0.24 |
The correlation between LMAT and ZBH shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LMAT:
$2.11B
ZBH:
$16.64B
LMAT:
$2.68
ZBH:
$3.85
LMAT:
34.25
ZBH:
22.07
LMAT:
1.47
ZBH:
0.32
LMAT:
8.34
ZBH:
2.00
LMAT:
5.19
ZBH:
1.13
LMAT:
$256.28M
ZBH:
$8.41B
LMAT:
$185.52M
ZBH:
$5.89B
LMAT:
$90.48M
ZBH:
$2.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMAT vs. ZBH — Ранг доходности на риск
LMAT
ZBH
Сравнение LMAT c ZBH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LeMaitre Vascular, Inc. (LMAT) и Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMAT | ZBH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.99 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | -0.26 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | -0.51 | +1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMAT | ZBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | -0.22 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | -0.40 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | -0.09 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.18 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок LMAT и ZBH
Максимальная просадка LMAT за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки ZBH в -65.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMAT и ZBH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMAT | ZBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.69% | -65.03% | -10.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.93% | -25.54% | +3.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.32% | -43.94% | +10.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.93% | -48.62% | +10.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.65% | -52.14% | +4.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.74% | -48.89% | +27.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.95% | -20.05% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.65% | 12.72% | -2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMAT и ZBH
LeMaitre Vascular, Inc. (LMAT) имеет более высокую волатильность в 10.03% по сравнению с Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что LMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZBH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMAT | ZBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.03% | 7.44% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.18% | 20.09% | +9.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.54% | 30.38% | +6.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.40% | 26.60% | +9.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.46% | 28.43% | +13.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMAT и ZBH
Дивидендная доходность LMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности ZBH в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMAT LeMaitre Vascular, Inc. | 0.98% | 1.23% | 0.69% | 0.99% | 1.09% | 0.88% | 0.94% | 0.95% | 1.18% | 0.69% | 0.71% | 0.93% |
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 1.13% | 1.07% | 0.91% | 0.79% | 0.75% | 0.76% | 0.62% | 0.64% | 0.93% | 0.80% | 0.93% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LMAT и ZBH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LeMaitre Vascular, Inc. и Zimmer Biomet Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LMAT и ZBH
LMAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LeMaitre Vascular, Inc. сообщила о валовой прибыли в 48.40M при выручке в 66.55M, что соответствует валовой рентабельности в 72.7%.
ZBH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zimmer Biomet Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.09B, что соответствует валовой рентабельности в 72.4%.
LMAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LeMaitre Vascular, Inc. сообщила об операционной прибыли в 17.78M при выручке в 66.55M, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.
ZBH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zimmer Biomet Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 373.20M при выручке в 2.09B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
LMAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LeMaitre Vascular, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.68M при выручке в 66.55M, что соответствует чистой рентабельности 23.6%.
ZBH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zimmer Biomet Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 238.10M при выручке в 2.09B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
Часто задаваемые вопросы
LMAT and ZBH have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMAT has higher volatility (10.03%) compared to ZBH (7.44%). In terms of maximum drawdown, LMAT dropped -75.69% vs ZBH's -65.03%.
LMAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LMAT и ZBH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор