PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMAT с ZBH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LMAT с ZBH

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LMAT (LeMaitre Vascular, Inc.) and ZBH (Zimmer Biomet Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — LMAT in Medical Instruments & Supplies, ZBH in Medical Devices. Over the past 10 years, LMAT returned 21.58%/yr vs -1.43%/yr for ZBH. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LMAT и ZBH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LeMaitre Vascular, Inc. (LMAT) и Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LMAT показывает доходность 14.29%, что значительно выше, чем у ZBH с доходностью 0.99%. За последние 10 лет акции LMAT превзошли акции ZBH по среднегодовой доходности: 21.58% против -1.43% соответственно.

LMAT

1 день
0.33%
1 месяц
-5.63%
С начала года
14.29%
6 месяцев
9.90%
1 год
9.79%
3 года*
11.68%
5 лет*
8.88%
10 лет*
21.58%

ZBH

1 день
3.41%
1 месяц
5.92%
С начала года
0.99%
6 месяцев
0.91%
1 год
-0.90%
3 года*
-13.60%
5 лет*
-10.15%
10 лет*
-1.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LMAT и ZBH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMAT
LeMaitre Vascular, Inc.		14.29%-10.95%63.63%24.60%-7.40%25.10%14.09%53.77%-25.13%26.58%
ZBH
Zimmer Biomet Holdings, Inc.		0.99%-14.03%-12.46%-3.81%4.24%-17.02%3.77%45.37%-13.30%17.86%

Correlation

The correlation between LMAT and ZBH is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2006 г.

0.25

The correlation between LMAT and ZBH shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LMAT:

$2.12B

ZBH:

$17.73B

EPS

LMAT:

$2.68

ZBH:

$3.85

Коэффициент P/E

LMAT:

34.48

ZBH:

23.52

Коэффициент PEG

LMAT:

1.48

ZBH:

0.34

Коэффициент P/S

LMAT:

8.39

ZBH:

2.13

Коэффициент P/B

LMAT:

5.23

ZBH:

1.20

Общая выручка (12 мес.)

LMAT:

$256.28M

ZBH:

$8.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

LMAT:

$185.52M

ZBH:

$5.89B

EBITDA (12 мес.)

LMAT:

$90.48M

ZBH:

$2.21B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LeMaitre Vascular, Inc.

Zimmer Biomet Holdings, Inc.

Часто сравнивают с LMAT:
LMAT с COOLMAT с DVALMAT с FXAIXLMAT с UTHRLMAT с ^GSPCLMAT с VOOLMAT с SPY
Часто сравнивают с ZBH:
ZBH с SNNZBH с SPYZBH с ^DVGZBH с VIAVZBH с VOOZBH с JNJZBH с ^IXIC

Доходность на риск

LMAT vs. ZBH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMAT
Ранг доходности на риск LMAT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMAT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMAT: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMAT: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMAT: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMAT: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ZBH
Ранг доходности на риск ZBH: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZBH: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZBH: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZBH: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZBH: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZBH: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMAT c ZBH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LeMaitre Vascular, Inc. (LMAT) и Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LMATZBHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
-0.03

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
0.17

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.03

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

-0.04

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.84

-0.07

+0.91

LMAT vs. ZBH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMAT на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа ZBH равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMAT и ZBH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LMAT и ZBH

Максимальная просадка LMAT за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки ZBH в -65.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMAT и ZBH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LMATZBHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.69%

-65.03%

-10.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.33%

-25.54%

+1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.47%

-43.94%

+11.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.93%

-48.53%

+10.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.65%

-52.14%

+4.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.22%

-45.53%

+24.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.96%

-20.11%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.70%

13.36%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности LMAT и ZBH

LeMaitre Vascular, Inc. (LMAT) имеет более высокую волатильность в 10.58% по сравнению с Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что LMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZBH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LMATZBHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.58%

7.13%

+3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.31%

20.70%

+9.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.32%

30.72%

+6.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.50%

26.68%

+9.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.50%

28.47%

+13.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMAT и ZBH

Дивидендная доходность LMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности ZBH в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMAT
LeMaitre Vascular, Inc.		0.98%1.23%0.69%0.99%1.09%0.88%0.94%0.95%1.18%0.69%0.71%0.93%
ZBH
Zimmer Biomet Holdings, Inc.		1.06%1.07%0.91%0.79%0.75%0.76%0.62%0.64%0.93%0.80%0.93%0.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LMAT и ZBH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LeMaitre Vascular, Inc. и Zimmer Biomet Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
66.55M
2.09B
(LMAT) Общая выручка
(ZBH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LMAT и ZBH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности LeMaitre Vascular, Inc. и Zimmer Biomet Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
64.0%66.0%68.0%70.0%72.0%74.0%76.0%20222023202420252026
72.7%
72.4%
Активы портфеля
LMAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LeMaitre Vascular, Inc. сообщила о валовой прибыли в 48.40M при выручке в 66.55M, что соответствует валовой рентабельности в 72.7%.

ZBH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zimmer Biomet Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.09B, что соответствует валовой рентабельности в 72.4%.

LMAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LeMaitre Vascular, Inc. сообщила об операционной прибыли в 17.78M при выручке в 66.55M, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.

ZBH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zimmer Biomet Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 373.20M при выручке в 2.09B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.

LMAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LeMaitre Vascular, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.68M при выручке в 66.55M, что соответствует чистой рентабельности 23.6%.

ZBH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zimmer Biomet Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 238.10M при выручке в 2.09B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.

Часто задаваемые вопросы

LMAT and ZBH have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LMAT has higher volatility (10.58%) compared to ZBH (7.13%). In terms of maximum drawdown, LMAT dropped -75.69% vs ZBH's -65.03%.

LMAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LMAT и ZBH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор