Сравнение LMAT с ZBH
LMAT (LeMaitre Vascular, Inc.) and ZBH (Zimmer Biomet Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — LMAT in Medical Instruments & Supplies, ZBH in Medical Devices. Over the past 10 years, LMAT returned 17.43%/yr vs -1.78%/yr for ZBH. Their 0.25 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности LMAT и ZBH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMAT показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у ZBH с доходностью 9.75%. За последние 10 лет акции LMAT превзошли акции ZBH по среднегодовой доходности: 17.43% против -1.78% соответственно.
LMAT
- 1 день
- -25.32%
- 1 месяц
- -23.83%
- 6 месяцев
- -8.54%
- С начала года
- -2.12%
- 1 год
- -6.86%
- 3 года*
- 12.68%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- 17.43%
- Всё время*
- 14.51%
ZBH
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- 9.36%
- 6 месяцев
- 12.03%
- С начала года
- 9.75%
- 1 год
- 7.76%
- 3 года*
- -7.20%
- 5 лет*
- -6.66%
- 10 лет*
- -1.78%
- Всё время*
- 5.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $44.63M | $35.56M | $34.11M | |
| $267.44M | $228.31M | $209.76M |
Сравнение доходности по годам LMAT и ZBH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMAT LeMaitre Vascular, Inc. | -2.12% | -10.95% | 63.63% | 24.60% | -7.40% | 25.10% | 14.09% | 53.77% | -25.13% | 26.58% |
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 9.75% | -14.03% | -12.46% | -3.81% | 4.24% | -17.02% | 3.77% | 45.37% | -13.30% | 17.86% |
Correlation
The correlation between LMAT and ZBH is 0.35, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.35 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2006 г. | 0.25 |
The correlation between LMAT and ZBH shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LMAT:
$1.81B
ZBH:
$18.99B
LMAT:
$2.77
ZBH:
$4.11
LMAT:
28.54
ZBH:
23.89
LMAT:
1.23
ZBH:
0.35
LMAT:
7.14
ZBH:
2.27
LMAT:
4.61
ZBH:
1.29
LMAT:
$262.43M
ZBH:
$8.51B
LMAT:
$191.31M
ZBH:
$5.95B
LMAT:
$89.95M
ZBH:
$1.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMAT vs. ZBH — Ранг доходности на риск
LMAT
ZBH
Сравнение LMAT c ZBH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LeMaitre Vascular, Inc. (LMAT) и Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LMAT | ZBH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.08 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 0.31 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 0.55 | -1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LMAT и ZBH
Максимальная просадка LMAT за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки ZBH в -65.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMAT и ZBH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMAT | ZBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.69% | -65.03% | -10.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.54% | -25.54% | -7.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.54% | -38.82% | +6.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.29% | -43.94% | +9.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.65% | -52.14% | +4.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.54% | -40.80% | +8.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.94% | -20.22% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.76% | 14.20% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMAT и ZBH
LeMaitre Vascular, Inc. (LMAT) имеет более высокую волатильность в 30.75% по сравнению с Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) с волатильностью 10.42%. Это указывает на то, что LMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZBH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMAT | ZBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.75% | 10.42% | +20.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.94% | 23.53% | +19.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.78% | 32.61% | +13.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.19% | 27.01% | +11.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.07% | 28.70% | +13.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMAT и ZBH
Дивидендная доходность LMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности ZBH в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMAT LeMaitre Vascular, Inc. | 1.14% | 1.23% | 0.69% | 0.99% | 1.09% | 0.88% | 0.94% | 0.95% | 1.18% | 0.69% | 0.71% | 0.93% |
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0.98% | 1.07% | 0.91% | 0.79% | 0.75% | 0.76% | 0.62% | 0.64% | 0.93% | 0.80% | 0.93% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LMAT и ZBH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LeMaitre Vascular, Inc. и Zimmer Biomet Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LMAT и ZBH
LMAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., LeMaitre Vascular, Inc. сообщила о валовой прибыли в 50.76M при выручке в 70.38M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
ZBH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Zimmer Biomet Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.54B при выручке в 2.18B, что соответствует валовой рентабельности в 70.8%.
LMAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., LeMaitre Vascular, Inc. сообщила об операционной прибыли в 20.40M при выручке в 70.38M, что соответствует операционной рентабельности 29.0%.
ZBH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Zimmer Biomet Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 326.10M при выручке в 2.18B, что соответствует операционной рентабельности 15.0%.
LMAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., LeMaitre Vascular, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.05M при выручке в 70.38M, что соответствует чистой рентабельности 24.2%.
ZBH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Zimmer Biomet Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 198.30M при выручке в 2.18B, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.
Часто задаваемые вопросы
LMAT and ZBH have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMAT has higher volatility (30.75%) compared to ZBH (10.42%). In terms of maximum drawdown, LMAT dropped -75.69% vs ZBH's -65.03%.
ZBH currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LMAT и ZBH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор