PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LLSCX с AVEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LLSCX с AVEMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX).

LLSCX управляется Longleaf Partners. Фонд был запущен 21 февр. 1989 г.. AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности LLSCX и AVEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LLSCX и AVEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund		-3.68%7.56%9.69%20.17%-19.25%11.18%4.17%27.74%-6.52%9.07%
AVEMX
Ave Maria Value Fund		7.40%2.82%21.43%3.49%4.19%25.15%6.20%20.51%-8.70%17.75%

Доходность по периодам

С начала года, LLSCX показывает доходность -3.68%, что значительно ниже, чем у AVEMX с доходностью 7.40%. За последние 10 лет акции LLSCX уступали акциям AVEMX по среднегодовой доходности: 6.69% против 11.12% соответственно.

LLSCX

1 день
0.61%
1 месяц
-3.81%
С начала года
-3.68%
6 месяцев
-2.59%
1 год
2.07%
3 года*
9.42%
5 лет*
1.87%
10 лет*
6.69%

AVEMX

1 день
-2.30%
1 месяц
-8.63%
С начала года
7.40%
6 месяцев
4.39%
1 год
5.29%
3 года*
12.84%
5 лет*
9.04%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Longleaf Partners Small-Cap Fund

Ave Maria Value Fund

Часто сравнивают с LLSCX:
LLSCX с VSIAXLLSCX с WOOPXLLSCX с FNKFXLLSCX с GWSAXLLSCX с DSMFXLLSCX с FSMDXLLSCX с FMIMX
Часто сравнивают с AVEMX:
AVEMX с AVEDXAVEMX с VLOAVEMX с AQEIXAVEMX с DNLAXAVEMX с BIGTXAVEMX с BTMFXAVEMX с DVN

Сравнение комиссий LLSCX и AVEMX

LLSCX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии AVEMX в 0.97%.

AVEMX
Ave Maria Value Fund
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund

Доходность на риск

LLSCX vs. AVEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LLSCX
Ранг доходности на риск LLSCX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLSCX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLSCX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLSCX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLSCX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLSCX: 88
Ранг коэф-та Мартина
AVEMX
Ранг доходности на риск AVEMX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEMX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEMX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEMX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEMX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEMX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLSCX c AVEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LLSCXAVEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

0.28

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

0.53

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.07

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

0.31

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.30

0.76

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LLSCX vs. AVEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLSCX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа AVEMX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLSCX и AVEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LLSCXAVEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.28

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.49

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.60

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.39

+0.12

Корреляция

Корреляция между LLSCX и AVEMX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLSCX и AVEMX

Дивидендная доходность LLSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности AVEMX в 0.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund		1.22%1.17%0.11%0.94%1.20%0.82%5.85%14.89%18.13%8.43%18.01%5.91%
AVEMX
Ave Maria Value Fund		0.31%0.34%8.81%4.42%1.15%8.07%3.57%5.27%10.76%7.84%0.00%0.12%

Просадки

Сравнение просадок LLSCX и AVEMX

Максимальная просадка LLSCX за все время составила -63.97%, что больше максимальной просадки AVEMX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLSCX и AVEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

LLSCXAVEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.97%

-59.76%

-4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-13.42%

+2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.37%

-18.64%

-9.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.23%

-39.76%

-2.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.92%

-9.20%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.90%

-8.63%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

5.51%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности LLSCX и AVEMX

Текущая волатильность для Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) составляет 3.90%, в то время как у Ave Maria Value Fund (AVEMX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что LLSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LLSCXAVEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

5.17%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

13.14%

-3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

20.99%

-5.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

18.44%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.58%

18.46%

+6.12%