Сравнение LLII с NVDX
LLII (REX LLY Growth & Income ETF) and NVDX (T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - LLII is a Derivative Income fund actively managed by REX, while NVDX is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. LLII charges 0.99%/yr vs 1.05%/yr for NVDX.
Доходность
Сравнение доходности LLII и NVDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLII показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у NVDX с доходностью -0.29%.
LLII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.03%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDX
- 1 день
- -8.23%
- 1 месяц
- -16.04%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- -3.65%
- 1 год
- 44.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LLII и NVDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LLII REX LLY Growth & Income ETF | 2.07% | 19.74% |
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | -0.29% | -22.85% |
Correlation
The correlation between LLII and NVDX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLII vs. NVDX — Ранг доходности на риск
LLII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NVDX
Сравнение LLII c NVDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX LLY Growth & Income ETF (LLII) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LLII | NVDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.22 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LLII и NVDX
Максимальная просадка LLII за все время составила -23.96%, что меньше максимальной просадки NVDX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLII и NVDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLII | NVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.96% | -68.19% | +44.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -43.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -30.55% | +29.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.63% | -20.34% | +11.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 20.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LLII и NVDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLII | NVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 26.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 53.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.58% | 70.94% | -35.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.58% | 95.51% | -59.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.58% | 95.51% | -59.93% |
Сравнение комиссий LLII и NVDX
LLII берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии NVDX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLII и NVDX
Дивидендная доходность LLII за последние двенадцать месяцев составляет около 25.62%, что больше доходности NVDX в 3.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LLII REX LLY Growth & Income ETF | 25.62% | 5.13% | 0.00% |
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 3.36% | 3.35% | 15.48% |
Часто задаваемые вопросы
LLII and NVDX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LLII is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LLII is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.05% for NVDX.
LLII has the higher dividend yield at 25.62%, compared with 3.36% for NVDX.
LLII is categorized as Derivative Income, while NVDX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.99% for LLII and 1.05% for NVDX.
Подберите оптимальное распределение для LLII и NVDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор