Сравнение LLII с WMTI
LLII (REX LLY Growth & Income ETF) and WMTI (REX WMT Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds from REX. Both are actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LLII и WMTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLII показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у WMTI с доходностью -0.48%.
LLII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 6.16%
- С начала года
- 2.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WMTI
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -6.62%
- 6 месяцев
- -6.12%
- С начала года
- -0.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LLII и WMTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LLII REX LLY Growth & Income ETF | 2.07% | 19.74% |
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | -0.48% | 9.99% |
Correlation
The correlation between LLII and WMTI is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение LLII c WMTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX LLY Growth & Income ETF (LLII) и REX WMT Growth & Income ETF (WMTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LLII и WMTI
Максимальная просадка LLII за все время составила -23.96%, что больше максимальной просадки WMTI в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLII и WMTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLII | WMTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.96% | -20.60% | -3.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -15.96% | +15.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.63% | -5.53% | -3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLII и WMTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLII | WMTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.58% | 27.79% | +7.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.58% | 27.79% | +7.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.58% | 27.79% | +7.79% |
Сравнение комиссий LLII и WMTI
И LLII, и WMTI имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLII и WMTI
LLII не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMTI за последние двенадцать месяцев составляет около 26.64%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LLII REX LLY Growth & Income ETF | 25.62% | 5.13% |
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | 26.64% | 3.36% |
Часто задаваемые вопросы
LLII and WMTI have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LLII and WMTI have the same expense ratio: 0.99% per year.
WMTI has the higher dividend yield at 26.64%, compared with 25.62% for LLII.
Подберите оптимальное распределение для LLII и WMTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор