Сравнение LLII с INTW
LLII (REX LLY Growth & Income ETF) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both exchange-traded funds - LLII is a Derivative Income fund actively managed by REX, while INTW is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. LLII charges 0.99%/yr vs 1.50%/yr for INTW.
Доходность
Сравнение доходности LLII и INTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLII показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у INTW с доходностью 750.22%.
LLII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.03%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INTW
- 1 день
- -12.49%
- 1 месяц
- 12.21%
- С начала года
- 750.22%
- 6 месяцев
- 775.58%
- 1 год
- 1,964.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LLII и INTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LLII REX LLY Growth & Income ETF | 2.07% | 19.74% |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 750.22% | -17.89% |
Correlation
The correlation between LLII and INTW is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLII vs. INTW — Ранг доходности на риск
LLII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
INTW
Сравнение LLII c INTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX LLY Growth & Income ETF (LLII) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LLII | INTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.65 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 40.32 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 91.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LLII и INTW
Максимальная просадка LLII за все время составила -23.96%, что меньше максимальной просадки INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLII и INTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLII | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.96% | -60.58% | +36.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -49.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -12.49% | +11.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.63% | -29.66% | +21.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LLII и INTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLII | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 55.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 119.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.58% | 150.14% | -114.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.58% | 148.88% | -113.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.58% | 148.88% | -113.30% |
Сравнение комиссий LLII и INTW
LLII берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии INTW в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLII и INTW
Дивидендная доходность LLII за последние двенадцать месяцев составляет около 25.62%, тогда как INTW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
LLII REX LLY Growth & Income ETF | 25.62% | 5.13% |
Часто задаваемые вопросы
LLII and INTW have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LLII is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LLII is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.
LLII has the higher dividend yield at 25.62%, compared with 0.00% for INTW.
LLII is categorized as Derivative Income, while INTW is Leveraged Equities. They also come from different issuers: REX and GraniteShares. Their fees differ too: 0.99% for LLII and 1.50% for INTW.
Подберите оптимальное распределение для LLII и INTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор