Сравнение LLII с INTW
LLII (REX LLY Growth & Income ETF) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both exchange-traded funds - LLII is a Derivative Income fund actively managed by REX, while INTW is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. LLII charges 0.99%/yr vs 1.50%/yr for INTW.
Доходность
Сравнение доходности LLII и INTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLII показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у INTW с доходностью 562.71%.
LLII
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 9.79%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INTW
- 1 день
- 8.89%
- 1 месяц
- 29.41%
- С начала года
- 562.71%
- 6 месяцев
- 361.23%
- 1 год
- 1,617.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LLII и INTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LLII REX LLY Growth & Income ETF | -4.28% | 19.03% |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 562.71% | -6.11% |
Correlation
The correlation between LLII and INTW is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLII vs. INTW — Ранг доходности на риск
LLII
INTW
Сравнение LLII c INTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX LLY Growth & Income ETF (LLII) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LLII | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 11.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 3.39 | -2.68 |
Просадки
Сравнение просадок LLII и INTW
Максимальная просадка LLII за все время составила -23.96%, что меньше максимальной просадки INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLII и INTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLII | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.96% | -60.58% | +36.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -49.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -26.69% | +19.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.28% | -30.07% | +20.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LLII и INTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLII | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 48.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 111.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.42% | 143.36% | -106.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.42% | 145.22% | -108.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.42% | 145.22% | -108.80% |
Сравнение комиссий LLII и INTW
LLII берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии INTW в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLII и INTW
Дивидендная доходность LLII за последние двенадцать месяцев составляет около 25.95%, тогда как INTW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
LLII REX LLY Growth & Income ETF | 25.95% | 5.13% |
Часто задаваемые вопросы
LLII and INTW have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LLII is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LLII is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.
LLII has the higher dividend yield at 25.95%, compared with 0.00% for INTW.
LLII is categorized as Derivative Income, while INTW is Leveraged Equities. They also come from different issuers: REX and GraniteShares. Their fees differ too: 0.99% for LLII and 1.50% for INTW.
Подберите оптимальное распределение для LLII и INTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор