Сравнение LLII с EMSF
LLII (REX LLY Growth & Income ETF) and EMSF (Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF) are both exchange-traded funds - LLII is a Derivative Income fund actively managed by REX, while EMSF is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Matthews. Both are actively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. LLII charges 0.99%/yr vs 0.79%/yr for EMSF.
Доходность
Сравнение доходности LLII и EMSF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLII показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у EMSF с доходностью 45.34%.
LLII
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 9.79%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMSF
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 8.61%
- С начала года
- 45.34%
- 6 месяцев
- 40.08%
- 1 год
- 63.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LLII и EMSF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LLII REX LLY Growth & Income ETF | -4.28% | 19.03% |
EMSF Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF | 45.34% | -6.84% |
Correlation
The correlation between LLII and EMSF is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLII vs. EMSF — Ранг доходности на риск
LLII
EMSF
Сравнение LLII c EMSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX LLY Growth & Income ETF (LLII) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LLII | EMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.98 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок LLII и EMSF
Максимальная просадка LLII за все время составила -23.96%, примерно равная максимальной просадке EMSF в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLII и EMSF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLII | EMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.96% | -24.75% | +0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -1.10% | -5.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.28% | -5.72% | -3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LLII и EMSF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLII | EMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.42% | 25.35% | +11.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.42% | 22.75% | +13.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.42% | 22.75% | +13.67% |
Сравнение комиссий LLII и EMSF
LLII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии EMSF в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLII и EMSF
Дивидендная доходность LLII за последние двенадцать месяцев составляет около 25.95%, что больше доходности EMSF в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EMSF Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF | 1.30% | 1.88% | 3.29% | 0.02% |
LLII REX LLY Growth & Income ETF | 25.95% | 5.13% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LLII and EMSF have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMSF is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMSF is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for LLII.
LLII has the higher dividend yield at 25.95%, compared with 1.30% for EMSF.
LLII is categorized as Derivative Income, while EMSF is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: REX and Matthews. Their fees differ too: 0.99% for LLII and 0.79% for EMSF.
Подберите оптимальное распределение для LLII и EMSF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор