Сравнение LLII с BUCK
LLII (REX LLY Growth & Income ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - LLII is a Derivative Income fund actively managed by REX, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. LLII charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.
Доходность
Сравнение доходности LLII и BUCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LLII показывает доходность 2.07%, а BUCK немного выше – 2.12%.
LLII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.03%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUCK
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LLII и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LLII REX LLY Growth & Income ETF | 2.07% | 19.74% |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 2.12% | 0.76% |
Correlation
The correlation between LLII and BUCK is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLII vs. BUCK — Ранг доходности на риск
LLII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BUCK
Сравнение LLII c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX LLY Growth & Income ETF (LLII) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LLII | BUCK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.50 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.32 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 28.71 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LLII и BUCK
Максимальная просадка LLII за все время составила -23.96%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLII и BUCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLII | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.96% | -5.43% | -18.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -0.04% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.63% | -0.49% | -8.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LLII и BUCK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLII | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.58% | 2.98% | +32.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.58% | 3.46% | +32.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.58% | 3.46% | +32.12% |
Сравнение комиссий LLII и BUCK
LLII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLII и BUCK
Дивидендная доходность LLII за последние двенадцать месяцев составляет около 25.62%, что больше доходности BUCK в 7.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 7.40% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
LLII REX LLY Growth & Income ETF | 25.62% | 5.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LLII and BUCK have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BUCK is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BUCK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for LLII.
LLII has the higher dividend yield at 25.62%, compared with 7.40% for BUCK.
LLII is categorized as Derivative Income, while BUCK is Government Bonds. They also come from different issuers: REX and Simplify. Their fees differ too: 0.99% for LLII and 0.35% for BUCK.
Подберите оптимальное распределение для LLII и BUCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор