PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LKFN с ROP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LKFN с ROP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LKFN (Lakeland Financial Corporation) and ROP (Roper Technologies, Inc.) are both stocks. LKFN operates in Banks - Regional (Financial Services), while ROP operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, LKFN returned 9.58%/yr vs 8.53%/yr for ROP. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LKFN и ROP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lakeland Financial Corporation (LKFN) и Roper Technologies, Inc. (ROP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LKFN показывает доходность 13.42%, что значительно выше, чем у ROP с доходностью -17.60%. За последние 10 лет акции LKFN превзошли акции ROP по среднегодовой доходности: 9.58% против 8.53% соответственно.

LKFN

1 день
3.21%
1 месяц
3.75%
6 месяцев
8.83%
С начала года
13.42%
1 год
1.81%
3 года*
10.51%
5 лет*
4.43%
10 лет*
9.58%

ROP

1 день
4.50%
1 месяц
8.24%
6 месяцев
-11.63%
С начала года
-17.60%
1 год
-32.61%
3 года*
-7.95%
5 лет*
-5.00%
10 лет*
8.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LKFN и ROP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LKFN
Lakeland Financial Corporation		13.42%-14.25%8.68%-7.78%-7.00%52.73%12.55%24.99%-15.41%4.31%
ROP
Roper Technologies, Inc.		-17.60%-13.85%-4.11%26.92%-11.64%14.69%22.39%33.66%3.51%42.39%

Correlation

The correlation between LKFN and ROP is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 1997 г.

0.30

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LKFN:

$1.58B

ROP:

$36.76B

EPS

LKFN:

$4.27

ROP:

$16.03

Коэффициент P/E

LKFN:

14.89

ROP:

22.71

Коэффициент PEG

LKFN:

7.39

ROP:

2.69

Коэффициент P/S

LKFN:

3.84

ROP:

4.80

Коэффициент P/B

LKFN:

2.17

ROP:

2.02

Общая выручка (12 мес.)

LKFN:

$425.24M

ROP:

$8.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

LKFN:

$267.89M

ROP:

$5.63B

EBITDA (12 мес.)

LKFN:

$137.10M

ROP:

$3.24B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lakeland Financial Corporation

Roper Technologies, Inc.

Часто сравнивают с LKFN:
LKFN с CFBKLKFN с PCBLKFN с BRBSLKFN с METLKFN с MKLLKFN с MSLKFN с ADP
Часто сравнивают с ROP:
ROP с SPYROP с PWRROP с DOVROP с NDSNROP с CSLROP с ^GSPCROP с RPM

Доходность на риск

LKFN vs. ROP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKFN
Ранг доходности на риск LKFN: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKFN: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKFN: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKFN: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKFN: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKFN: 4747
Ранг коэф-та Мартина
ROP
Ранг доходности на риск ROP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROP: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROP: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROP: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKFN c ROP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lakeland Financial Corporation (LKFN) и Roper Technologies, Inc. (ROP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LKFNROPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
-1.23

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.28
-1.69

+1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.78

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.10

-0.75

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.16

-1.14

+1.30

LKFN vs. ROP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKFN на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа ROP равного -1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKFN и ROP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LKFN и ROP

Максимальная просадка LKFN за все время составила -61.30%, примерно равная максимальной просадке ROP в -58.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKFN и ROP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LKFNROPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.30%

-58.94%

-2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.57%

-43.83%

+25.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.66%

-46.51%

+14.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.35%

-46.51%

-0.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.35%

-46.51%

-0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.38%

-37.95%

+23.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.56%

-11.51%

-3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.26%

28.74%

-17.48%

Волатильность

Сравнение волатильности LKFN и ROP

Текущая волатильность для Lakeland Financial Corporation (LKFN) составляет 8.24%, в то время как у Roper Technologies, Inc. (ROP) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что LKFN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LKFNROPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.24%

9.39%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.08%

23.27%

-5.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.74%

26.53%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.15%

21.73%

+8.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.25%

23.47%

+7.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKFN и ROP

Дивидендная доходность LKFN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности ROP в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LKFN
Lakeland Financial Corporation		3.21%3.51%2.79%2.82%2.19%1.70%2.24%2.37%2.49%1.75%1.53%2.03%
ROP
Roper Technologies, Inc.		0.98%0.74%0.58%0.50%0.57%0.46%0.48%0.52%0.62%0.54%0.66%0.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LKFN и ROP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lakeland Financial Corporation и Roper Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
104.92M
2.10B
(LKFN) Общая выручка
(ROP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LKFN и ROP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lakeland Financial Corporation и Roper Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
64.5%
69.4%
Активы портфеля
LKFN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lakeland Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 67.71M при выручке в 104.92M, что соответствует валовой рентабельности в 64.5%.

ROP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Roper Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.

LKFN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lakeland Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 32.56M при выручке в 104.92M, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.

ROP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Roper Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 569.60M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 27.2%.

LKFN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lakeland Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 26.48M при выручке в 104.92M, что соответствует чистой рентабельности 25.2%.

ROP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Roper Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 508.90M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.

Часто задаваемые вопросы

LKFN and ROP have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROP has higher volatility (9.39%) compared to LKFN (8.24%). In terms of maximum drawdown, LKFN dropped -61.30% vs ROP's -58.94%.

LKFN currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LKFN и ROP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор