Сравнение LKFN с ROP
LKFN (Lakeland Financial Corporation) and ROP (Roper Technologies, Inc.) are both stocks. LKFN operates in Banks - Regional (Financial Services), while ROP operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, LKFN returned 8.74%/yr vs 7.45%/yr for ROP. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LKFN и ROP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LKFN показывает доходность 4.15%, что значительно выше, чем у ROP с доходностью -25.14%. За последние 10 лет акции LKFN превзошли акции ROP по среднегодовой доходности: 8.74% против 7.45% соответственно.
LKFN
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 4.15%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 0.22%
- 3 года*
- 5.83%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 8.74%
ROP
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- -25.14%
- 6 месяцев
- -25.27%
- 1 год
- -41.14%
- 3 года*
- -9.68%
- 5 лет*
- -5.39%
- 10 лет*
- 7.45%
Сравнение доходности по годам LKFN и ROP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKFN Lakeland Financial Corporation | 4.15% | -14.25% | 8.68% | -7.78% | -7.00% | 52.73% | 12.55% | 24.99% | -15.41% | 4.31% |
ROP Roper Technologies, Inc. | -25.14% | -13.85% | -4.11% | 26.92% | -11.64% | 14.69% | 22.39% | 33.66% | 3.51% | 42.39% |
Correlation
The correlation between LKFN and ROP is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1997 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
LKFN:
$1.49B
ROP:
$34.70B
LKFN:
$4.27
ROP:
$15.98
LKFN:
13.69
ROP:
20.76
LKFN:
6.79
ROP:
2.46
LKFN:
3.53
ROP:
4.38
LKFN:
1.99
ROP:
1.84
LKFN:
$425.24M
ROP:
$8.12B
LKFN:
$267.89M
ROP:
$5.63B
LKFN:
$137.10M
ROP:
$3.24B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LKFN vs. ROP — Ранг доходности на риск
LKFN
ROP
Сравнение LKFN c ROP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lakeland Financial Corporation (LKFN) и Roper Technologies, Inc. (ROP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LKFN | ROP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.70 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | -0.92 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | -1.56 | +1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LKFN | ROP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | -1.65 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | -0.25 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.32 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.50 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок LKFN и ROP
Максимальная просадка LKFN за все время составила -61.30%, примерно равная максимальной просадке ROP в -58.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKFN и ROP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LKFN | ROP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.30% | -58.94% | -2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.57% | -44.66% | +26.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.66% | -46.51% | +14.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.35% | -46.51% | -0.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.35% | -46.51% | -0.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.38% | -43.63% | +22.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.55% | -11.41% | -3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.87% | 26.37% | -15.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности LKFN и ROP
Текущая волатильность для Lakeland Financial Corporation (LKFN) составляет 7.45%, в то время как у Roper Technologies, Inc. (ROP) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что LKFN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LKFN | ROP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 10.17% | -2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.01% | 21.61% | -4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.59% | 25.06% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.13% | 21.41% | +8.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.25% | 23.35% | +7.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LKFN и ROP
Дивидендная доходность LKFN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности ROP в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKFN Lakeland Financial Corporation | 3.49% | 3.51% | 2.79% | 2.82% | 2.19% | 1.70% | 2.24% | 2.37% | 2.49% | 1.75% | 1.53% | 2.03% |
ROP Roper Technologies, Inc. | 1.05% | 0.74% | 0.58% | 0.50% | 0.57% | 0.46% | 0.48% | 0.52% | 0.62% | 0.54% | 0.66% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LKFN и ROP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lakeland Financial Corporation и Roper Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LKFN и ROP
LKFN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lakeland Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 67.71M при выручке в 104.92M, что соответствует валовой рентабельности в 64.5%.
ROP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roper Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
LKFN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lakeland Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 32.56M при выручке в 104.92M, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.
ROP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roper Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 569.60M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 27.2%.
LKFN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lakeland Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 26.48M при выручке в 104.92M, что соответствует чистой рентабельности 25.2%.
ROP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roper Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 508.90M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
Часто задаваемые вопросы
LKFN and ROP have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROP has higher volatility (10.17%) compared to LKFN (7.45%). In terms of maximum drawdown, LKFN dropped -61.30% vs ROP's -58.94%.
LKFN currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LKFN и ROP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор