Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.48B
- Enterprise Value
- $1.42B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.01
- Коэффициент P/E
- 14.32
- Коэффициент PEG
- 7.10
- Общая выручка (12 мес.)
- $421.71M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $257.19M
- EBITDA (12 мес.)
- $130.37M
- Годовой диапазон
- $50.00 - $69.40
- Целевая цена
- $68.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.48%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.56%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Lakeland Financial Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Lakeland Financial Corporation (LKFN) показал доход в 1.43% с начала года и -0.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LKFN составила 9.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Lakeland Financial Corporation
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- -9.10%
- 1 год
- -0.14%
- 3 года*
- 0.30%
- 5 лет*
- -1.02%
- 10 лет*
- 9.26%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 авг. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2020 г. с доходностью +24.9%, в то время как худший месяц был сент. 2000 г. с доходностью -24.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении LKFN закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью +25.2%, в то время как худший день был 9 окт. 2008 г. с доходностью -16.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.35% | -2.53% | -1.22% | 1.43% | |||||||||
| 2025 | -0.31% | -2.40% | -10.50% | -5.48% | 7.54% | 2.64% | 3.93% | 8.02% | -6.21% | -10.40% | 2.12% | -2.06% | -14.25% |
| 2024 | 3.54% | -4.87% | 4.11% | -10.70% | 5.55% | -0.82% | 12.17% | -0.55% | -4.45% | 0.66% | 12.89% | -6.40% | 8.68% |
| 2023 | -2.49% | 1.29% | -12.54% | -18.45% | -0.87% | -3.40% | 15.23% | -5.97% | -8.96% | 4.76% | 12.79% | 17.30% | -7.78% |
| 2022 | 0.24% | 0.35% | -8.99% | 0.27% | -0.91% | -7.95% | 17.81% | -3.16% | -3.36% | 14.11% | -4.46% | -7.59% | -7.00% |
| 2021 | 10.18% | 17.46% | 0.35% | -5.25% | -5.40% | -0.11% | 9.12% | -0.69% | 7.27% | 1.33% | -1.74% | 13.48% | 52.73% |
Метрики бенчмарка
Lakeland Financial Corporation: годовая альфа составляет 9.72%, бета — 0.80, а R² — 0.19 относительно S&P 500 Index с 18.08.1997.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (55.67%) было выше, чем в снижении (31.91%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- R² 0.19 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 9.72%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 55.67%
- Участие в снижении
- 31.91%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LKFN имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lakeland Financial Corporation (LKFN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LKFN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | 0.90 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | 1.39 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.21 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.40 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 6.61 | -6.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для LKFN в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Lakeland Financial Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.02 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.02 | $2.00 | $1.92 | $1.84 | $1.60 | $1.36 | $1.20 | $1.16 | $1.00 | $0.85 | $0.73 | $0.63 |
Дивидендный доход | 3.52% | 3.51% | 2.79% | 2.82% | 2.19% | 1.70% | 2.24% | 2.37% | 2.49% | 1.75% | 1.53% | 2.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lakeland Financial Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | |||||||||
| 2025 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $2.00 |
| 2024 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $1.92 |
| 2023 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $1.84 |
| 2022 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $1.60 |
| 2021 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $1.36 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Lakeland Financial Corporation дивидендная доходность составляет 3.52%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Lakeland Financial Corporation коэффициент выплат составляет 49.25%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Lakeland Financial Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Lakeland Financial Corporation показал максимальную просадку в 61.30%, зарегистрированную 29 сент. 2000 г.. Полное восстановление заняло 398 торговых сессий.
Текущая просадка Lakeland Financial Corporation составляет 23.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -61.3% | 20 апр. 1998 г. | 620 | 29 сент. 2000 г. | 398 | 7 мая 2002 г. | 1018 |
| -47.35% | 18 янв. 2022 г. | 334 | 16 мая 2023 г. | — | — | — |
| -43.59% | 19 сент. 2008 г. | 117 | 9 мар. 2009 г. | 588 | 7 июл. 2011 г. | 705 |
| -34.71% | 23 дек. 2019 г. | 57 | 16 мар. 2020 г. | 101 | 7 авг. 2020 г. | 158 |
| -27.93% | 28 дек. 2006 г. | 234 | 3 дек. 2007 г. | 200 | 18 сент. 2008 г. | 434 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Lakeland Financial Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Lakeland Financial Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LKFN в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у LKFN коэффициент P/E составляет 14.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LKFN по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у LKFN коэффициент PEG составляет 7.1. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LKFN по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у LKFN коэффициент P/S составляет 3.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LKFN по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у LKFN коэффициент P/B составляет 1.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |