Сравнение LKFN с MKL
LKFN (Lakeland Financial Corporation) and MKL (Markel Group Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — LKFN in Banks - Regional, MKL in Insurance - Property & Casualty. Over the past 10 years, LKFN returned 9.58%/yr vs 7.61%/yr for MKL. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LKFN и MKL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LKFN показывает доходность 13.42%, что значительно выше, чем у MKL с доходностью -8.76%. За последние 10 лет акции LKFN превзошли акции MKL по среднегодовой доходности: 9.58% против 7.61% соответственно.
LKFN
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- 3.75%
- 6 месяцев
- 8.83%
- С начала года
- 13.42%
- 1 год
- 1.81%
- 3 года*
- 10.51%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 9.58%
MKL
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- 4.33%
- 6 месяцев
- -5.90%
- С начала года
- -8.76%
- 1 год
- -1.76%
- 3 года*
- 12.05%
- 5 лет*
- 10.03%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение доходности по годам LKFN и MKL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKFN Lakeland Financial Corporation | 13.42% | -14.25% | 8.68% | -7.78% | -7.00% | 52.73% | 12.55% | 24.99% | -15.41% | 4.31% |
MKL Markel Group Inc. | -8.76% | 24.53% | 21.57% | 7.77% | 6.77% | 19.42% | -9.61% | 10.13% | -8.87% | 25.94% |
Correlation
The correlation between LKFN and MKL is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 1997 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
LKFN:
$1.58B
MKL:
$24.54B
LKFN:
$4.27
MKL:
$201.50
LKFN:
14.89
MKL:
9.73
LKFN:
7.39
MKL:
0.18
LKFN:
3.84
MKL:
0.97
LKFN:
$425.24M
MKL:
$16.57B
LKFN:
$267.89M
MKL:
$7.80B
LKFN:
$137.10M
MKL:
$2.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LKFN vs. MKL — Ранг доходности на риск
LKFN
MKL
Сравнение LKFN c MKL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lakeland Financial Corporation (LKFN) и Markel Group Inc. (MKL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LKFN | MKL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.00 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | -0.09 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | -0.19 | +0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LKFN и MKL
Максимальная просадка LKFN за все время составила -61.30%, примерно равная максимальной просадке MKL в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKFN и MKL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LKFN | MKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.30% | -61.32% | +0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.57% | -20.10% | +1.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.66% | -20.10% | -11.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.35% | -28.87% | -18.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.35% | -44.66% | -2.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.38% | -10.52% | -3.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.56% | -11.39% | -3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.26% | 9.23% | +2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности LKFN и MKL
Lakeland Financial Corporation (LKFN) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с Markel Group Inc. (MKL) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что LKFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LKFN | MKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.24% | 6.08% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.08% | 14.10% | +3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.74% | 19.23% | +6.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.15% | 22.34% | +7.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.25% | 25.30% | +5.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LKFN и MKL
Дивидендная доходность LKFN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, тогда как MKL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKFN Lakeland Financial Corporation | 3.21% | 3.51% | 2.79% | 2.82% | 2.19% | 1.70% | 2.24% | 2.37% | 2.49% | 1.75% | 1.53% | 2.03% |
MKL Markel Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LKFN и MKL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lakeland Financial Corporation и Markel Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LKFN и MKL
LKFN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lakeland Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 67.71M при выручке в 104.92M, что соответствует валовой рентабельности в 64.5%.
MKL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Markel Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LKFN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lakeland Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 32.56M при выручке в 104.92M, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.
MKL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Markel Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -273.33M при выручке в 3.55B, что соответствует операционной рентабельности -7.7%.
LKFN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lakeland Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 26.48M при выручке в 104.92M, что соответствует чистой рентабельности 25.2%.
MKL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Markel Group Inc. сообщила о чистой прибыли в -335.52M при выручке в 3.55B, что соответствует чистой рентабельности -9.5%.
Часто задаваемые вопросы
LKFN and MKL have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LKFN has higher volatility (8.24%) compared to MKL (6.08%). In terms of maximum drawdown, LKFN dropped -61.30% vs MKL's -61.32%.
LKFN currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LKFN и MKL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор