Сравнение LIMIX с BPTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tran Capital Focused Fund (LIMIX) и Baron Partners Fund (BPTRX).
LIMIX управляется Lateef. Фонд был запущен 6 сент. 2007 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности LIMIX и BPTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LIMIX и BPTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIMIX Tran Capital Focused Fund | -3.63% | 7.51% | 15.44% | 26.03% | -35.23% | 25.39% | 29.59% | 41.84% | -10.15% | 21.10% |
BPTRX Baron Partners Fund | -5.39% | 24.54% | 32.75% | 43.09% | -42.53% | 31.35% | 148.81% | 44.99% | -2.01% | 31.54% |
Доходность по периодам
С начала года, LIMIX показывает доходность -3.63%, что значительно выше, чем у BPTRX с доходностью -5.39%. За последние 10 лет акции LIMIX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 9.54% против 23.66% соответственно.
LIMIX
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- -3.63%
- 6 месяцев
- -6.94%
- 1 год
- 12.45%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 9.54%
BPTRX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -5.39%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 41.12%
- 3 года*
- 21.98%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 23.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LIMIX и BPTRX
LIMIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.
Доходность на риск
LIMIX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск
LIMIX
BPTRX
Сравнение LIMIX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tran Capital Focused Fund (LIMIX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIMIX | BPTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.29 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 2.38 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.30 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 2.85 | -2.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | 10.35 | -8.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIMIX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.29 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.32 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.73 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.55 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между LIMIX и BPTRX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIMIX и BPTRX
Дивидендная доходность LIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.80%, что больше доходности BPTRX в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIMIX Tran Capital Focused Fund | 12.80% | 12.33% | 0.12% | 0.00% | 11.31% | 20.68% | 13.21% | 15.96% | 25.90% | 26.44% | 26.77% | 26.69% |
BPTRX Baron Partners Fund | 3.55% | 3.36% | 0.76% | 0.00% | 3.19% | 7.72% | 3.67% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок LIMIX и BPTRX
Максимальная просадка LIMIX за все время составила -48.54%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIMIX и BPTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LIMIX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.54% | -64.11% | +15.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.69% | -14.79% | +2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.06% | -49.87% | +10.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.06% | -51.26% | +12.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.84% | -8.65% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.10% | -13.82% | +3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 4.08% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIMIX и BPTRX
Tran Capital Focused Fund (LIMIX) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что LIMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LIMIX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 4.78% | +2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.35% | 22.21% | -8.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.59% | 33.35% | -9.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.80% | 33.90% | -12.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.11% | 32.72% | -11.61% |