PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Tran Capital Focused Fund (LIMIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Tran Capital Focused Fund (LIMIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US89156Y7040

CUSIP

360873301

Эмитент

Lateef

Дата выпуска

6 сент. 2007 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия LIMIX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tran Capital Focused Fund

Популярные сравнения:
LIMIX с XLK
Популярные сравнения:
LIMIX с XLK

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Tran Capital Focused Fund (LIMIX) показал доход в -1.29% с начала года и 7.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LIMIX составила 8.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

LIMIX

С начала года

-1.29%

1 месяц

6.83%

6 месяцев

-6.47%

1 год

7.11%

3 года

6.30%

5 лет

9.16%

10 лет

8.86%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LIMIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.12%-4.95%-7.55%-0.28%8.19%-1.29%
20240.59%6.06%2.09%-3.55%1.27%3.07%1.36%1.87%2.10%-0.51%5.94%-5.25%15.44%
20239.93%-0.51%-4.11%-1.96%1.82%8.95%2.79%-2.56%-4.92%-2.76%12.23%6.32%26.03%
2022-9.64%-2.06%0.12%-11.87%-0.84%-8.35%8.80%-7.66%-11.06%6.05%4.56%-7.89%-35.23%
2021-1.25%7.37%-0.32%8.61%-0.99%1.80%2.66%4.02%-3.13%5.61%-2.43%1.68%25.39%
20202.59%-5.55%-14.69%12.05%5.31%-1.06%7.24%7.62%-1.51%-0.24%11.58%6.12%29.60%
201913.11%5.59%1.98%5.32%-3.08%7.75%3.07%-1.14%-0.46%0.35%4.29%-0.23%41.85%
20185.52%-2.83%-0.23%0.45%1.68%0.44%3.51%3.81%0.92%-11.33%1.25%-12.07%-10.15%
20173.07%2.87%-0.41%1.77%2.35%1.00%2.17%-0.97%1.85%2.78%1.68%1.23%21.10%
2016-8.10%1.34%6.72%-2.66%1.37%-2.79%6.19%-0.87%0.79%-3.14%3.87%-0.16%1.61%
2015-3.74%7.78%-1.36%-1.86%2.46%-0.68%5.32%-8.27%-4.29%8.44%0.14%-1.03%1.55%
2014-3.44%5.20%-1.89%-0.55%2.64%1.55%-3.53%3.10%-2.94%2.76%2.62%0.23%5.40%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг LIMIX составляет 23, что хуже, чем результаты 77% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности LIMIX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LIMIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIMIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIMIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIMIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIMIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tran Capital Focused Fund (LIMIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Tran Capital Focused Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.33
  • За 5 лет: 0.42
  • За 10 лет: 0.42
  • За всё время: 0.39

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Tran Capital Focused Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.01 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.01$0.01$0.00$0.60$1.89$1.16$1.23$1.64$2.30$2.44$3.03$1.16

Дивидендный доход

0.13%0.12%0.00%11.31%20.68%13.21%15.96%25.90%26.44%26.77%26.69%8.22%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tran Capital Focused Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$0.60
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.89$1.89
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.16$1.16
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.23$1.23
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.64$1.64
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.30$2.30
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.44$2.44
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.03$3.03
2014$1.16$1.16

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Tran Capital Focused Fund показал максимальную просадку в 48.50%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 487 торговых сессий.

Текущая просадка Tran Capital Focused Fund составляет 10.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.5%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.48710 февр. 2011 г.825
-39.06%9 нояб. 2021 г.2493 нояб. 2022 г.———
-35.38%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10926 авг. 2020 г.132
-25.87%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.139
-19.24%6 авг. 2015 г.1288 февр. 2016 г.25510 февр. 2017 г.383
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...