- ISIN
- US89156Y7040
- CUSIP
- 360873301
- Эмитент
- Lateef
- Дата выпуска
- 6 сент. 2007 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LIMIX
Tran Capital Focused Fund (LIMIX) прибавил 11.6% с начала года. Текущая цена акции LIMIX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LIMIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,252.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Tran Capital Focused Fund (LIMIX) показал доход в 11.56% с начала года и 17.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LIMIX составила 11.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Tran Capital Focused Fund
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 7.10%
- С начала года
- 11.56%
- 6 месяцев
- 9.50%
- 1 год
- 17.81%
- 3 года*
- 17.46%
- 5 лет*
- 4.60%
- 10 лет*
- 11.31%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность LIMIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 сент. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2019 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.7%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении LIMIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.13% | 3.49% | -7.00% | 9.21% | 4.60% | 1.34% | 11.56% | ||||||
| 2025 | 4.12% | -7.55% | -4.95% | -0.28% | 8.33% | 7.30% | 3.52% | 0.12% | 0.70% | 0.93% | -2.54% | -1.27% | 7.51% |
| 2024 | 0.59% | 6.06% | 2.09% | -3.55% | 1.27% | 3.07% | 1.36% | 1.87% | 2.10% | -0.51% | 5.94% | -5.26% | 15.44% |
| 2023 | 9.93% | -0.51% | -4.11% | -1.96% | 1.82% | 8.94% | 2.79% | -2.56% | -4.92% | -2.76% | 12.23% | 6.32% | 26.03% |
| 2022 | -9.64% | -2.06% | 0.12% | -11.87% | -0.84% | -8.35% | 8.80% | -7.66% | -11.06% | 6.04% | 4.56% | -7.89% | -35.23% |
| 2021 | -1.25% | 7.37% | -0.32% | 8.61% | -0.99% | 1.80% | 2.65% | 4.02% | -3.13% | 5.61% | -2.43% | 1.68% | 25.39% |
Метрики бенчмарка
Tran Capital Focused Fund has an annualized alpha of 0.20%, beta of 0.98, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 10, 2007.
- With beta of 0.98 and R2 of 0.85, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.20%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 97.96%
- Участие в снижении
- 99.40%
Комиссия
Комиссия LIMIX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LIMIX имеет ранг 17 по соотношению доходности и риска — в нижних 17% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tran Capital Focused Fund (LIMIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LIMIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.36 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.69 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.71 | 12.34 | -7.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Tran Capital Focused Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.92 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.92 | $0.92 | $0.01 | $0.00 | $0.60 | $1.89 | $1.16 | $1.23 | $1.64 | $2.30 | $2.44 | $3.03 |
Дивидендный доход | 11.06% | 12.33% | 0.12% | 0.00% | 11.31% | 20.68% | 13.21% | 15.96% | 25.90% | 26.44% | 26.77% | 26.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tran Capital Focused Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.92 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.60 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.89 | $1.89 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Tran Capital Focused Fund показал максимальную просадку в 48.54%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 487 торговых сессий.
Текущая просадка Tran Capital Focused Fund составляет 0.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -48.54%март 2009 г. | 1y 2mo | 1y 11mo | 3y 2moдек. 2007 г. - февр. 2011 г. |
Медвежий рынок2022 | -39.06%нояб. 2022 г. | 11mo 29d | 2y 8mo | 3y 8moнояб. 2021 г. - июль 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -35.38%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 6d | 6mo 8dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -25.86%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 3mo 19d | 6mo 20dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -19.24%февр. 2016 г. | 6mo 6d | 1y 3d | 1y 6moавг. 2015 г. - февр. 2017 г. |
Показатели просадок
| LIMIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.54% | -56.78% | +8.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -9.10% | -3.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.56% | -18.90% | -5.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.06% | -25.43% | -13.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.06% | -33.92% | -5.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -2.97% | +2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.03% | -10.72% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 1.97% | +1.88% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LIMIX
Добавьте Tran Capital Focused Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LIMIX