- ISIN
- US89156Y7040
- CUSIP
- 360873301
- Эмитент
- Lateef
- Дата выпуска
- 6 сент. 2007 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LIMIX
Tran Capital Focused Fund (LIMIX) прибавил 14.4% с начала года. Текущая цена акции LIMIX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LIMIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,239.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Tran Capital Focused Fund (LIMIX) показал доход в 14.38% с начала года и 16.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LIMIX составила 11.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
Tran Capital Focused Fund
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 2.28%
- 6 месяцев
- 14.38%
- С начала года
- 14.38%
- 1 год
- 16.80%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- 11.91%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность LIMIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 сент. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2019 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.7%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении LIMIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.13% | 3.49% | -7.00% | 9.21% | 4.60% | 4.76% | -0.82% | 14.38% | |||||
| 2025 | 4.12% | -7.55% | -4.95% | -0.28% | 8.33% | 7.30% | 3.52% | 0.12% | 0.70% | 0.93% | -2.54% | -1.27% | 7.51% |
| 2024 | 0.59% | 6.06% | 2.09% | -3.55% | 1.27% | 3.07% | 1.36% | 1.87% | 2.10% | -0.51% | 5.94% | -5.26% | 15.44% |
| 2023 | 9.93% | -0.51% | -4.11% | -1.96% | 1.82% | 8.94% | 2.79% | -2.56% | -4.92% | -2.76% | 12.23% | 6.32% | 26.03% |
| 2022 | -9.64% | -2.06% | 0.12% | -11.87% | -0.84% | -8.35% | 8.80% | -7.66% | -11.06% | 6.04% | 4.56% | -7.89% | -35.23% |
| 2021 | -1.25% | 7.37% | -0.32% | 8.61% | -0.99% | 1.80% | 2.65% | 4.02% | -3.13% | 5.61% | -2.43% | 1.68% | 25.39% |
Метрики бенчмарка
Tran Capital Focused Fund has an annualized alpha of 0.49%, beta of 0.98, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 07, 2007.
- With beta of 0.98 and R2 of 0.85, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.49%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 98.05%
- Участие в снижении
- 98.17%
Комиссия
Комиссия LIMIX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LIMIX имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 20% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tran Capital Focused Fund (LIMIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIMIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 2.23 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 9.69 | -5.43 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Tran Capital Focused Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.92 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.92 | $0.92 | $0.01 | $0.00 | $0.60 | $1.89 | $1.16 | $1.23 | $1.64 | $2.30 | $2.44 | $3.03 |
Дивидендный доход | 10.78% | 12.33% | 0.12% | 0.00% | 11.31% | 20.68% | 13.21% | 15.96% | 25.90% | 26.44% | 26.77% | 26.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tran Capital Focused Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.92 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.60 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.89 | $1.89 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Tran Capital Focused Fund показал максимальную просадку в 48.54%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 487 торговых сессий.
Текущая просадка Tran Capital Focused Fund составляет 1.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -48.54%март 2009 г. | 1y 2mo | 1y 11mo | 3y 2moдек. 2007 г. - февр. 2011 г. |
Медвежий рынок2022 | -39.06%нояб. 2022 г. | 11mo 29d | 2y 8mo | 3y 8moнояб. 2021 г. - июль 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -35.38%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 6d | 6mo 8dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -25.86%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 3mo 19d | 6mo 20dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -19.24%февр. 2016 г. | 6mo 6d | 1y 3d | 1y 6moавг. 2015 г. - февр. 2017 г. |
Показатели просадок
| LIMIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.54% | -56.78% | +8.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -9.10% | -3.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.56% | -18.90% | -5.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.06% | -25.43% | -13.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.06% | -33.92% | -5.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -1.66% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.00% | -10.71% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 2.09% | +1.84% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LIMIX
Добавьте Tran Capital Focused Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LIMIX