Tran Capital Focused Fund (LIMIX)
Информация о фонде
US89156Y7040
360873301
6 сент. 2007 г.
$100,000
Высокая
Рост
Комиссия
Комиссия LIMIX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Tran Capital Focused Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Tran Capital Focused Fund показал доход в 4.12% с начала года и 14.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Tran Capital Focused Fund составила -5.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.31%.
LIMIX
4.12%
2.54%
12.38%
14.94%
-0.34%
-5.67%
^GSPC (Бенчмарк)
2.45%
1.82%
12.76%
20.57%
12.64%
11.31%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью LIMIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.12% | 4.12% | |||||||||||
| 2024 | 0.59% | 6.06% | 2.09% | -3.55% | 1.27% | 3.07% | 1.36% | 1.87% | 2.10% | -0.51% | 5.94% | -5.37% | 15.30% |
| 2023 | 9.93% | -0.51% | -4.11% | -1.96% | 1.82% | 8.94% | 2.79% | -2.56% | -4.92% | -2.76% | 12.23% | 6.32% | 26.03% |
| 2022 | -9.64% | -2.06% | 0.12% | -11.87% | -0.84% | -8.35% | 8.80% | -7.66% | -11.06% | 6.04% | 4.56% | -16.82% | -41.51% |
| 2021 | -1.25% | 7.37% | -0.32% | 8.61% | -0.99% | 1.80% | 2.65% | 4.02% | -3.13% | 5.61% | -2.43% | -15.77% | 3.87% |
| 2020 | 2.59% | -5.55% | -14.69% | 12.05% | 5.31% | -1.06% | 7.24% | 7.62% | -1.51% | -0.24% | 11.58% | -6.89% | 13.71% |
| 2019 | 13.11% | 5.59% | 1.98% | 5.32% | -3.08% | 7.75% | 3.07% | -1.14% | -0.46% | 0.35% | 4.29% | -14.11% | 22.12% |
| 2018 | 5.52% | -2.84% | -0.22% | 0.45% | 1.68% | 0.44% | 3.51% | 3.81% | 0.92% | -11.32% | 1.25% | -28.72% | -27.16% |
| 2017 | 3.07% | 2.87% | -0.41% | 1.77% | 2.35% | 1.00% | 2.17% | -0.97% | 1.85% | 2.78% | 1.68% | -20.35% | -4.71% |
| 2016 | -8.11% | 1.34% | 6.72% | -2.66% | 1.37% | -2.79% | 6.19% | -0.87% | 0.79% | -3.14% | 3.87% | -21.04% | -19.65% |
| 2015 | -3.74% | 7.78% | -1.36% | -1.86% | 2.46% | -0.69% | 5.32% | -8.27% | -4.29% | 8.45% | 0.14% | -21.56% | -19.51% |
| 2014 | -3.44% | 5.20% | -1.90% | -0.55% | 2.64% | 1.56% | -3.53% | 3.11% | -2.95% | 2.76% | 2.62% | -7.07% | -2.28% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг LIMIX составляет 45, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tran Capital Focused Fund (LIMIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Tran Capital Focused Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.05 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.52% | 0.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tran Capital Focused Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2014 | $0.05 | $0.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Tran Capital Focused Fund показал максимальную просадку в 65.74%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Tran Capital Focused Fund составляет 47.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -65.74% | 4 дек. 2014 г. | 2031 | 28 дек. 2022 г. | — | — | — |
| -48.5% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 487 | 10 февр. 2011 г. | 825 |
| -19% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 78 | 25 янв. 2012 г. | 139 |
| -11.61% | 4 апр. 2012 г. | 41 | 1 июн. 2012 г. | 70 | 12 сент. 2012 г. | 111 |
| -10.42% | 7 июл. 2014 г. | 70 | 13 окт. 2014 г. | 22 | 12 нояб. 2014 г. | 92 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Tran Capital Focused Fund составляет 5.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.