PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIDRW с HACBY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LIDRW с HACBY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

LIDRW (AEye Inc) and HACBY (Hachijuni Bank Ltd ADR) are both stocks. LIDRW operates in Software - Infrastructure (Technology), while HACBY operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 5 years, LIDRW returned -60.33%/yr vs -2.49%/yr for HACBY. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LIDRW и HACBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AEye Inc (LIDRW) и Hachijuni Bank Ltd ADR (HACBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIDRW показывает доходность -81.69%, что значительно ниже, чем у HACBY с доходностью 23.35%.

LIDRW

1 день
-10.81%
1 месяц
-50.89%
С начала года
-81.69%
6 месяцев
-83.37%
1 год
-66.67%
3 года*
7.72%
5 лет*
-60.33%
10 лет*
—

HACBY

1 день
0.00%
1 месяц
-0.67%
С начала года
23.35%
6 месяцев
23.35%
1 год
68.19%
3 года*
-12.69%
5 лет*
-2.49%
10 лет*
-3.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIDRW и HACBY

2026 (YTD)20252024202320222021
LIDRW
AEye Inc		-81.69%12.62%1,233.33%-85.00%-95.70%-81.21%
HACBY
Hachijuni Bank Ltd ADR		23.35%91.80%-77.26%32.97%24.57%-2.75%

Correlation

The correlation between LIDRW and HACBY is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2021 г.

0.02

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LIDRW:

$746.04K

HACBY:

$6.19B

EPS

LIDRW:

-$0.98

HACBY:

¥283.66

Коэффициент P/S

LIDRW:

2.14

HACBY:

3.36

Коэффициент P/B

LIDRW:

0.01

HACBY:

0.87

Общая выручка (12 мес.)

LIDRW:

$270.00K

HACBY:

¥299.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

LIDRW:

-$389.00K

HACBY:

¥244.80B

EBITDA (12 мес.)

LIDRW:

-$35.49M

HACBY:

¥80.85B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AEye Inc

Hachijuni Bank Ltd ADR

Часто сравнивают с LIDRW:
LIDRW с MOBQLIDRW с BPXXYLIDRW с FNMALIDRW с BBLGWLIDRW с TRGPLIDRW с LFVNLIDRW с CALM
Часто сравнивают с HACBY:
HACBY с FNMASHACBY с ELMDHACBY с LFVNHACBY с ASCCYHACBY с ZIVOHACBY с SFMHACBY с AGX

Доходность на риск

LIDRW vs. HACBY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIDRW
Ранг доходности на риск LIDRW: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIDRW: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIDRW: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIDRW: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIDRW: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIDRW: 2525
Ранг коэф-та Мартина
HACBY
Ранг доходности на риск HACBY: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACBY: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACBY: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACBY: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACBY: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACBY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIDRW c HACBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AEye Inc (LIDRW) и Hachijuni Bank Ltd ADR (HACBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LIDRWHACBYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
1.18

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.32

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.79

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

4.40

-5.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

11.32

-12.24

LIDRW vs. HACBY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIDRW на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа HACBY равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIDRW и HACBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LIDRW и HACBY

Максимальная просадка LIDRW за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки HACBY в -85.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIDRW и HACBY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LIDRWHACBYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-85.63%

-14.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.63%

-15.59%

-81.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.63%

-85.52%

-11.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.81%

-85.52%

-14.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-85.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.67%

-61.26%

-38.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.07%

-41.09%

-50.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

72.47%

6.04%

+66.43%

Волатильность

Сравнение волатильности LIDRW и HACBY

AEye Inc (LIDRW) имеет более высокую волатильность в 69.81% по сравнению с Hachijuni Bank Ltd ADR (HACBY) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что LIDRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HACBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LIDRWHACBYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

69.81%

0.67%

+69.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

203.48%

19.06%

+184.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

354.85%

57.87%

+296.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

360.12%

64.30%

+295.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

347.71%

52.60%

+295.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIDRW и HACBY

LIDRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HACBY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HACBY
Hachijuni Bank Ltd ADR		0.94%2.95%7.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.26%2.44%
LIDRW
AEye Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LIDRW и HACBY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AEye Inc и Hachijuni Bank Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
101.00K
97.90B
(LIDRW) Общая выручка
(HACBY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. LIDRW значения в USD, HACBY значения в JPY

Часто задаваемые вопросы

LIDRW and HACBY have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LIDRW has higher volatility (69.81%) compared to HACBY (0.67%). In terms of maximum drawdown, LIDRW dropped -99.93% vs HACBY's -85.63%.

HACBY currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIDRW и HACBY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор