Сравнение LGO с UNH
LGO (Largo Resources Ltd) and UNH (UnitedHealth Group Incorporated) are both stocks. LGO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while UNH operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 10 years, LGO returned -13.99%/yr vs 13.32%/yr for UNH. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LGO и UNH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LGO показывает доходность -14.64%, что значительно ниже, чем у UNH с доходностью 24.71%. За последние 10 лет акции LGO уступали акциям UNH по среднегодовой доходности: -13.99% против 13.32% соответственно.
LGO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -28.57%
- С начала года
- -14.64%
- 6 месяцев
- -20.00%
- 1 год
- -38.46%
- 3 года*
- -43.65%
- 5 лет*
- -44.87%
- 10 лет*
- -13.99%
UNH
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 24.71%
- 6 месяцев
- 20.44%
- 1 год
- 31.88%
- 3 года*
- -4.10%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 13.32%
Сравнение доходности по годам LGO и UNH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGO Largo Resources Ltd | -14.64% | -45.51% | -25.54% | -57.06% | -41.90% | -16.18% | 43.48% | -62.79% | 93.41% | 179.30% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 24.71% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.00% | 14.52% | 39.83% |
Correlation
The correlation between LGO and UNH is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
LGO:
$62.42M
UNH:
$371.75B
LGO:
-$1.00
UNH:
$13.23
LGO:
0.50
UNH:
0.83
LGO:
0.48
UNH:
3.58
LGO:
$109.89M
UNH:
$449.71B
LGO:
-$22.75M
UNH:
$84.55B
LGO:
-$16.54M
UNH:
$22.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGO vs. UNH — Ранг доходности на риск
LGO
UNH
Сравнение LGO c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Largo Resources Ltd (LGO) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LGO | UNH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.19 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 1.11 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 2.43 | -3.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LGO и UNH
Максимальная просадка LGO за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки UNH в -74.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGO и UNH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGO | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.12% | -74.37% | -24.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.24% | -28.96% | -41.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.24% | -61.39% | -22.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.53% | -61.39% | -34.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.86% | -61.39% | -36.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.06% | -32.27% | -66.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.66% | -14.77% | -66.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.43% | 13.19% | +31.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGO и UNH
Largo Resources Ltd (LGO) имеет более высокую волатильность в 17.04% по сравнению с UnitedHealth Group Incorporated (UNH) с волатильностью 7.60%. Это указывает на то, что LGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGO | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.04% | 7.60% | +9.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.45% | 30.86% | +28.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.89% | 40.10% | +51.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.91% | 31.87% | +39.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.76% | 30.18% | +46.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGO и UNH
LGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGO Largo Resources Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.16% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LGO и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Largo Resources Ltd и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LGO и UNH
LGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Largo Resources Ltd сообщила о валовой прибыли в -3.52M при выручке в 22.27M, что соответствует валовой рентабельности в -15.8%.
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 25.41B при выручке в 111.72B, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.
LGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Largo Resources Ltd сообщила об операционной прибыли в -13.05M при выручке в 22.27M, что соответствует операционной рентабельности -58.6%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 8.99B при выручке в 111.72B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
LGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Largo Resources Ltd сообщила о чистой прибыли в -17.28M при выручке в 22.27M, что соответствует чистой рентабельности -77.6%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.28B при выручке в 111.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
LGO and UNH have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LGO has higher volatility (17.04%) compared to UNH (7.60%). In terms of maximum drawdown, LGO dropped -99.12% vs UNH's -74.37%.
UNH currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LGO и UNH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор