Сравнение LGO с UAMY
LGO (Largo Resources Ltd) and UAMY (United States Antimony Corporation) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, LGO returned -18.12%/yr vs 35.88%/yr for UAMY. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LGO и UAMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LGO показывает доходность -35.70%, что значительно ниже, чем у UAMY с доходностью 6.77%. За последние 10 лет акции LGO уступали акциям UAMY по среднегодовой доходности: -18.12% против 35.88% соответственно.
LGO
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- -17.17%
- 6 месяцев
- -54.69%
- С начала года
- -35.70%
- 1 год
- -66.15%
- 3 года*
- -48.95%
- 5 лет*
- -47.99%
- 10 лет*
- -18.12%
- Всё время*
- -22.77%
UAMY
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -31.72%
- 6 месяцев
- -35.34%
- С начала года
- 6.77%
- 1 год
- 38.50%
- 3 года*
- 135.40%
- 5 лет*
- 42.25%
- 10 лет*
- 35.88%
- Всё время*
- 7.22%
Сравнение доходности по годам LGO и UAMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGO Largo Resources Ltd | -35.70% | -45.51% | -25.54% | -57.06% | -41.90% | -16.18% | 43.48% | -62.79% | 93.41% | 179.30% |
UAMY United States Antimony Corporation | 6.77% | 183.62% | 610.84% | -48.86% | -2.19% | -4.64% | 35.58% | -33.62% | 81.25% | 27.49% |
Correlation
The correlation between LGO and UAMY is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.12 |
Over the past year, LGO and UAMY have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
LGO:
$44.76M
UAMY:
$794.27M
LGO:
-$0.96
UAMY:
-$0.12
LGO:
0.39
UAMY:
17.79
LGO:
0.36
UAMY:
5.75
LGO:
$109.89M
UAMY:
$39.04M
LGO:
-$22.75M
UAMY:
$4.34M
LGO:
-$16.54M
UAMY:
-$15.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGO vs. UAMY — Ранг доходности на риск
LGO
UAMY
Сравнение LGO c UAMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Largo Resources Ltd (LGO) и United States Antimony Corporation (UAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LGO | UAMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.16 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 0.52 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 0.82 | -2.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LGO и UAMY
Максимальная просадка LGO за все время составила -99.29%, примерно равная максимальной просадке UAMY в -96.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGO и UAMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGO | UAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.29% | -96.44% | -2.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.09% | -74.30% | -1.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.34% | -74.30% | -13.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.41% | -80.46% | -15.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.28% | -89.76% | -8.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.29% | -69.32% | -29.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.74% | -66.39% | -15.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.71% | 46.88% | +2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGO и UAMY
Largo Resources Ltd (LGO) имеет более высокую волатильность в 26.86% по сравнению с United States Antimony Corporation (UAMY) с волатильностью 24.28%. Это указывает на то, что LGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGO | UAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.86% | 24.28% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.72% | 86.45% | -26.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.40% | 130.73% | -37.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.74% | 95.37% | -23.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.75% | 101.13% | -24.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGO и UAMY
Ни LGO, ни UAMY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LGO и UAMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Largo Resources Ltd и United States Antimony Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LGO and UAMY have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LGO has higher volatility (26.86%) compared to UAMY (24.28%). In terms of maximum drawdown, LGO dropped -99.29% vs UAMY's -96.44%.
UAMY currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LGO и UAMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор