Сравнение LGO с UAMY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Largo Resources Ltd (LGO) и United States Antimony Corporation (UAMY).
Доходность
Сравнение доходности LGO и UAMY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LGO и UAMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGO Largo Resources Ltd | 34.44% | -45.51% | -25.54% | -57.06% | -41.90% | -16.18% | 43.48% | -62.79% | 93.41% | 179.30% |
UAMY United States Antimony Corporation | 65.34% | 183.62% | 610.84% | -48.86% | -2.19% | -4.64% | 35.58% | -33.62% | 81.25% | 27.49% |
Фундаментальные показатели
LGO:
$80.81M
UAMY:
$1.03B
LGO:
-$1.00
UAMY:
-$0.03
LGO:
0.72
UAMY:
26.38
LGO:
0.62
UAMY:
7.28
LGO:
$111.88M
UAMY:
$39.26M
LGO:
-$25.16M
UAMY:
$9.87M
LGO:
-$13.83M
UAMY:
-$6.89M
Доходность по периодам
С начала года, LGO показывает доходность 34.44%, что значительно ниже, чем у UAMY с доходностью 65.34%. За последние 10 лет акции LGO уступали акциям UAMY по среднегодовой доходности: -6.25% против 42.52% соответственно.
LGO
- 1 день
- 12.50%
- 1 месяц
- -31.89%
- С начала года
- 34.44%
- 6 месяцев
- -21.25%
- 1 год
- -22.94%
- 3 года*
- -37.58%
- 5 лет*
- -38.09%
- 10 лет*
- -6.25%
UAMY
- 1 день
- -4.93%
- 1 месяц
- -22.07%
- С начала года
- 65.34%
- 6 месяцев
- 9.93%
- 1 год
- 268.89%
- 3 года*
- 180.17%
- 5 лет*
- 47.47%
- 10 лет*
- 42.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGO vs. UAMY — Ранг доходности на риск
LGO
UAMY
Сравнение LGO c UAMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Largo Resources Ltd (LGO) и United States Antimony Corporation (UAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGO | UAMY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 2.06 | -2.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 2.71 | -2.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.31 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 3.73 | -4.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 6.95 | -7.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGO | UAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 2.06 | -2.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.54 | 0.51 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.43 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.07 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между LGO и UAMY составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGO и UAMY
Ни LGO, ни UAMY не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок LGO и UAMY
Максимальная просадка LGO за все время составила -99.00%, примерно равная максимальной просадке UAMY в -96.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGO и UAMY.
Загрузка...
Показатели просадок
| LGO | UAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.00% | -96.44% | -2.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.78% | -74.30% | +9.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.08% | -84.49% | -10.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.46% | -89.76% | -7.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.51% | -52.49% | -46.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.49% | -66.57% | -14.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.57% | 39.90% | -2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGO и UAMY
Текущая волатильность для Largo Resources Ltd (LGO) составляет 21.75%, в то время как у United States Antimony Corporation (UAMY) волатильность равна 39.33%. Это указывает на то, что LGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LGO | UAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.75% | 39.33% | -17.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 86.15% | 107.41% | -21.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.66% | 131.56% | -36.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.33% | 93.61% | -22.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.37% | 100.36% | -21.99% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LGO и UAMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Largo Resources Ltd и United States Antimony Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности