Сравнение LGO с U-U.TO
LGO (Largo Resources Ltd) and U-U.TO (Sprott Physical Uranium Trust Fund) are both stocks. LGO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while U-U.TO operates in Uranium (Energy).
Доходность
Сравнение доходности LGO и U-U.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LGO торгуется в USD, в то время как U-U.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения U-U.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
LGO
- 1 день
- -7.65%
- 1 месяц
- -30.81%
- С начала года
- -8.45%
- 6 месяцев
- -16.70%
- 1 год
- -38.01%
- 3 года*
- -40.46%
- 5 лет*
- -44.15%
- 10 лет*
- -14.91%
U-U.TO
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGO vs. U-U.TO — Ранг доходности на риск
LGO
U-U.TO
Сравнение LGO c U-U.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Largo Resources Ltd (LGO) и Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGO | U-U.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGO | U-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок LGO и U-U.TO
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGO | U-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.00% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.95% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.97% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.99% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.65% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.42% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LGO и U-U.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGO | U-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.37% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.80% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.70% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGO и U-U.TO
Ни LGO, ни U-U.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LGO и U-U.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Largo Resources Ltd и Sprott Physical Uranium Trust Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Подберите оптимальное распределение для LGO и U-U.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор