Сравнение LGO с LGO.TO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение LGO с LGO.TO

Последнее обновление 7 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Largo Resources Ltd (LGO) и Largo Inc. (LGO.TO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LGO или LGO.TO.

Корреляция

Корреляция между LGO и LGO.TO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LGO и LGO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Largo Resources Ltd (LGO) и Largo Inc. (LGO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

LGO

LGO.TO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LGO:

0.22

LGO.TO:

0.23

Коэф-т Сортино

LGO:

0.88

LGO.TO:

0.92

Коэф-т Омега

LGO:

1.09

LGO.TO:

1.09

Коэф-т Кальмара

LGO:

0.15

LGO.TO:

0.16

Коэф-т Мартина

LGO:

0.72

LGO.TO:

0.81

Индекс Язвы

LGO:

20.16%

LGO.TO:

19.47%

Дневная вол-ть

LGO:

66.96%

LGO.TO:

68.20%

Макс. просадка

LGO:

-99.43%

LGO.TO:

-99.54%

Текущая просадка

LGO:

-98.59%

LGO.TO:

-98.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LGO:

$131.43M

LGO.TO:

CA$187.85M

EPS

LGO:

-$0.76

LGO.TO:

-CA$1.10

Общая выручка (12 мес.)

LGO:

$100.65M

LGO.TO:

CA$100.65M

Валовая прибыль (12 мес.)

LGO:

-$17.00M

LGO.TO:

-CA$14.97M

EBITDA (12 мес.)

LGO:

-$16.61M

LGO.TO:

-CA$22.86M

Доходность по периодам

С начала года, LGO показывает доходность 23.26%, что значительно выше, чем у LGO.TO с доходностью 20.48%. За последние 10 лет акции LGO уступали акциям LGO.TO по среднегодовой доходности: -14.73% против -13.29% соответственно.

LGO

С начала года

23.26%

1 месяц

12.17%

6 месяцев

8.72%

1 год

13.37%

5 лет

-22.60%

10 лет

-14.73%

LGO.TO

С начала года

20.48%

1 месяц

10.70%

6 месяцев

13.64%

1 год

20.00%

5 лет

-21.49%

10 лет

-13.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LGO и LGO.TO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LGO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LGO.TO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LGO c LGO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Largo Resources Ltd (LGO) и Largo Inc. (LGO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGO

LGO.TO

Показатель коэффициента Шарпа LGO на текущий момент составляет 0.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGO.TO равному 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGO и LGO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

LGO

LGO.TO

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGO и LGO.TO

Ни LGO, ни LGO.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LGO и LGO.TO

Максимальная просадка LGO за все время составила -99.43%, примерно равная максимальной просадке LGO.TO в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGO и LGO.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

LGO

LGO.TO

Волатильность

Сравнение волатильности LGO и LGO.TO

Largo Resources Ltd (LGO) и Largo Inc. (LGO.TO) имеют волатильность 18.32% и 17.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

LGO

LGO.TO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LGO и LGO.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Largo Resources Ltd и Largo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. LGO значения в USD, LGO.TO значения в CAD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение LGO с LGO.TO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности LGO и LGO.TO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LGO и LGO.TO

LGO

LGO.TO

Сравнение LGO c LGO.TO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGO и LGO.TO

Просадки

Сравнение просадок LGO и LGO.TO

Волатильность

Сравнение волатильности LGO и LGO.TO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LGO и LGO.TO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество