PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGO с OXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LGO с OXY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LGO (Largo Resources Ltd) and OXY (Occidental Petroleum Corporation) are both stocks. LGO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while OXY operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, LGO returned -14.91%/yr vs -0.17%/yr for OXY. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LGO и OXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Largo Resources Ltd (LGO) и Occidental Petroleum Corporation (OXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGO показывает доходность -8.45%, что значительно ниже, чем у OXY с доходностью 39.11%. За последние 10 лет акции LGO уступали акциям OXY по среднегодовой доходности: -14.91% против -0.17% соответственно.

LGO

1 день
-7.65%
1 месяц
-30.81%
С начала года
-8.45%
6 месяцев
-16.70%
1 год
-38.01%
3 года*
-40.46%
5 лет*
-44.15%
10 лет*
-14.91%

OXY

1 день
-2.97%
1 месяц
3.28%
С начала года
39.11%
6 месяцев
35.59%
1 год
39.08%
3 года*
0.28%
5 лет*
15.80%
10 лет*
-0.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGO и OXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGO
Largo Resources Ltd		-8.45%-45.51%-25.54%-57.06%-41.90%-16.18%43.48%-62.79%93.41%179.30%
OXY
Occidental Petroleum Corporation		39.11%-14.95%-15.91%-4.08%119.10%67.71%-56.63%-28.28%-13.05%8.49%

Correlation

The correlation between LGO and OXY is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г.

0.17

The correlation between LGO and OXY shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

LGO:

-$1.00

OXY:

$6.02

Коэффициент P/S

LGO:

0.54

OXY:

1.85

Общая выручка (12 мес.)

LGO:

$109.89M

OXY:

$23.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

LGO:

-$22.75M

OXY:

$5.46B

EBITDA (12 мес.)

LGO:

-$16.54M

OXY:

$14.13B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Largo Resources Ltd

Occidental Petroleum Corporation

Часто сравнивают с LGO:
LGO с LGO.TOLGO с UAMYLGO с ASMLLGO с BTC-USDLGO с U-U.TOLGO с BILLGO с SCHD
Часто сравнивают с OXY:
OXY с CVXOXY с COPOXY с MPCOXY с OKEOXY с VOOOXY с 0883.HKOXY с HESM

Доходность на риск

LGO vs. OXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGO
Ранг доходности на риск LGO: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGO: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
OXY
Ранг доходности на риск OXY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OXY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXY: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGO c OXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Largo Resources Ltd (LGO) и Occidental Petroleum Corporation (OXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGOOXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
1.14

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
1.66

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.21

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

1.97

-2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

4.09

-4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGO vs. OXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGO на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа OXY равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGO и OXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGOOXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

1.14

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

0.40

-1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.19

-0.00

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

0.20

-0.37

Просадки

Сравнение просадок LGO и OXY

Максимальная просадка LGO за все время составила -99.00%, что больше максимальной просадки OXY в -88.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGO и OXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGOOXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.00%

-88.45%

-10.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.95%

-19.94%

-46.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.97%

-46.94%

-35.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.89%

-50.77%

-44.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.55%

-88.39%

-9.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.99%

-20.98%

-78.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.65%

-20.15%

-61.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.42%

9.59%

+33.83%

Волатильность

Сравнение волатильности LGO и OXY

Largo Resources Ltd (LGO) имеет более высокую волатильность в 14.54% по сравнению с Occidental Petroleum Corporation (OXY) с волатильностью 10.23%. Это указывает на то, что LGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGOOXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.54%

10.23%

+4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.82%

27.34%

+31.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

91.37%

34.58%

+56.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.80%

39.55%

+31.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

76.70%

48.75%

+27.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGO и OXY

LGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OXY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGO
Largo Resources Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OXY
Occidental Petroleum Corporation		1.72%2.33%1.78%1.21%0.83%0.14%4.74%7.62%5.05%4.15%4.24%4.39%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LGO и OXY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Largo Resources Ltd и Occidental Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
22.27M
5.23B
(LGO) Общая выручка
(OXY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LGO и OXY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Largo Resources Ltd и Occidental Petroleum Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
-15.8%
0
Активы портфеля
LGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Largo Resources Ltd сообщила о валовой прибыли в -3.52M при выручке в 22.27M, что соответствует валовой рентабельности в -15.8%.

OXY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

LGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Largo Resources Ltd сообщила об операционной прибыли в -13.05M при выручке в 22.27M, что соответствует операционной рентабельности -58.6%.

OXY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила об операционной прибыли в 236.00M при выручке в 5.23B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.

LGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Largo Resources Ltd сообщила о чистой прибыли в -17.28M при выручке в 22.27M, что соответствует чистой рентабельности -77.6%.

OXY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.18B при выручке в 5.23B, что соответствует чистой рентабельности 60.7%.

Часто задаваемые вопросы

LGO and OXY have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LGO has higher volatility (14.54%) compared to OXY (10.23%). In terms of maximum drawdown, LGO dropped -99.00% vs OXY's -88.45%.

OXY currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGO и OXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор