Сравнение LGO с ASML
LGO (Largo Resources Ltd) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. LGO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, LGO returned -18.12%/yr vs 33.59%/yr for ASML. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LGO и ASML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LGO показывает доходность -35.70%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 63.12%. За последние 10 лет акции LGO уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: -18.12% против 33.59% соответственно.
LGO
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- -17.17%
- 6 месяцев
- -54.69%
- С начала года
- -35.70%
- 1 год
- -66.15%
- 3 года*
- -48.95%
- 5 лет*
- -47.99%
- 10 лет*
- -18.12%
- Всё время*
- -22.77%
ASML
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -9.88%
- 6 месяцев
- 28.45%
- С начала года
- 63.12%
- 1 год
- 138.60%
- 3 года*
- 37.24%
- 5 лет*
- 20.47%
- 10 лет*
- 33.59%
- Всё время*
- 27.03%
Сравнение доходности по годам LGO и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGO Largo Resources Ltd | -35.70% | -45.51% | -25.54% | -57.06% | -41.90% | -16.18% | 43.48% | -62.79% | 93.41% | 179.30% |
ASML ASML Holding N.V. | 63.12% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
Correlation
The correlation between LGO and ASML is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.15 |
The correlation between LGO and ASML shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LGO:
$44.76M
ASML:
$670.25B
LGO:
-$0.96
ASML:
€27.54
LGO:
0.39
ASML:
16.63
LGO:
0.36
ASML:
26.82
LGO:
$109.89M
ASML:
€35.33B
LGO:
-$22.75M
ASML:
€18.63B
LGO:
-$16.54M
ASML:
€13.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGO vs. ASML — Ранг доходности на риск
LGO
ASML
Сравнение LGO c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Largo Resources Ltd (LGO) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LGO | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.42 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 7.81 | -8.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 24.29 | -25.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LGO и ASML
Максимальная просадка LGO за все время составила -99.29%, что больше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGO и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGO | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.29% | -90.00% | -9.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.09% | -17.85% | -58.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.34% | -45.38% | -41.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.41% | -56.84% | -39.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.28% | -56.84% | -41.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.29% | -12.59% | -86.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.74% | -28.06% | -53.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.71% | 5.75% | +43.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGO и ASML
Largo Resources Ltd (LGO) имеет более высокую волатильность в 26.86% по сравнению с ASML Holding N.V. (ASML) с волатильностью 17.75%. Это указывает на то, что LGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGO | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.86% | 17.75% | +9.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.72% | 36.22% | +23.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.40% | 45.08% | +48.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.74% | 43.09% | +28.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.75% | 39.00% | +37.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGO и ASML
LGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.51% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
LGO Largo Resources Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LGO и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Largo Resources Ltd и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LGO и ASML
LGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Largo Resources Ltd сообщила о валовой прибыли в -3.52M при выручке в 22.27M, что соответствует валовой рентабельности в -15.8%.
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 5.04B при выручке в 9.33B, что соответствует валовой рентабельности в 54.0%.
LGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Largo Resources Ltd сообщила об операционной прибыли в -13.05M при выручке в 22.27M, что соответствует операционной рентабельности -58.6%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.46B при выручке в 9.33B, что соответствует операционной рентабельности 37.1%.
LGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Largo Resources Ltd сообщила о чистой прибыли в -17.28M при выручке в 22.27M, что соответствует чистой рентабельности -77.6%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.92B при выручке в 9.33B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
Часто задаваемые вопросы
LGO and ASML have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LGO has higher volatility (26.86%) compared to ASML (17.75%). In terms of maximum drawdown, LGO dropped -99.29% vs ASML's -90.00%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LGO и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор