Сравнение LFVN с FOA
LFVN (LifeVantage Corporation) and FOA (Finance Of America Companies Inc.) are both stocks. LFVN operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while FOA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, LFVN returned -0.20%/yr vs -17.75%/yr for FOA. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LFVN и FOA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFVN показывает доходность 1.95%, что значительно выше, чем у FOA с доходностью 1.40%.
LFVN
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 2.32%
- 6 месяцев
- -0.79%
- С начала года
- 1.95%
- 1 год
- -49.80%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- -0.20%
- 10 лет*
- -7.41%
FOA
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- 24.75%
- 6 месяцев
- -0.32%
- С начала года
- 1.40%
- 1 год
- 0.74%
- 3 года*
- 8.73%
- 5 лет*
- -17.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFVN и FOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFVN LifeVantage Corporation | 1.95% | -64.29% | 197.21% | 74.03% | -39.78% | -32.19% | -40.29% | 41.27% |
FOA Finance Of America Companies Inc. | 1.40% | -13.90% | 155.64% | -13.39% | -68.01% | -61.83% | 3.69% | 3.40% |
Correlation
The correlation between LFVN and FOA is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2019 г. | 0.11 |
The correlation between LFVN and FOA shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LFVN:
$77.97M
FOA:
$219.39M
LFVN:
$0.45
FOA:
$5.13
LFVN:
13.73
FOA:
4.78
LFVN:
0.34
FOA:
0.04
LFVN:
0.40
FOA:
0.12
LFVN:
$195.32M
FOA:
$1.15B
LFVN:
$152.62M
FOA:
$623.72M
LFVN:
$8.69M
FOA:
$1.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFVN vs. FOA — Ранг доходности на риск
LFVN
FOA
Сравнение LFVN c FOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeVantage Corporation (LFVN) и Finance Of America Companies Inc. (FOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFVN | FOA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.05 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 0.02 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 0.03 | -1.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LFVN и FOA
Максимальная просадка LFVN за все время составила -99.57%, примерно равная максимальной просадке FOA в -96.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFVN и FOA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFVN | FOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.57% | -96.13% | -3.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.73% | -45.07% | -26.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.90% | -77.72% | -6.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.90% | -93.43% | +9.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.66% | -78.87% | -14.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.58% | -57.73% | -31.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.32% | 24.87% | +26.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFVN и FOA
Текущая волатильность для LifeVantage Corporation (LFVN) составляет 15.56%, в то время как у Finance Of America Companies Inc. (FOA) волатильность равна 19.17%. Это указывает на то, что LFVN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFVN | FOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.56% | 19.17% | -3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.18% | 36.33% | +31.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.99% | 50.34% | +26.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.35% | 76.92% | -10.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.94% | 65.44% | -3.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFVN и FOA
Дивидендная доходность LFVN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, тогда как FOA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FOA Finance Of America Companies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LFVN LifeVantage Corporation | 2.99% | 2.84% | 0.88% | 8.33% | 2.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LFVN и FOA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LifeVantage Corporation и Finance Of America Companies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LFVN and FOA have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FOA has higher volatility (19.17%) compared to LFVN (15.56%). In terms of maximum drawdown, LFVN dropped -99.57% vs FOA's -96.13%.
FOA currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFVN и FOA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор