PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LFMD с SMCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LFMD с SMCI

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LifeMD, Inc. (LFMD) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LFMD или SMCI.

Корреляция

Корреляция между LFMD и SMCI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LFMD и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LifeMD, Inc. (LFMD) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10,100.00%
3,565.53%
LFMD
SMCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LFMD:

-0.34

SMCI:

-0.54

Коэф-т Сортино

LFMD:

0.10

SMCI:

-0.41

Коэф-т Омега

LFMD:

1.01

SMCI:

0.95

Коэф-т Кальмара

LFMD:

-0.40

SMCI:

-0.72

Коэф-т Мартина

LFMD:

-0.65

SMCI:

-1.17

Индекс Язвы

LFMD:

52.66%

SMCI:

52.47%

Дневная вол-ть

LFMD:

100.09%

SMCI:

112.80%

Макс. просадка

LFMD:

-96.24%

SMCI:

-84.84%

Текущая просадка

LFMD:

-73.29%

SMCI:

-72.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LFMD:

$336.16M

SMCI:

$19.20B

EPS

LFMD:

-$0.53

SMCI:

$2.30

Коэффициент P/S

LFMD:

1.58

SMCI:

0.92

Коэффициент P/B

LFMD:

107.72

SMCI:

3.22

Общая выручка (12 мес.)

LFMD:

$155.19M

SMCI:

$16.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

LFMD:

$146.11M

SMCI:

$1.99B

EBITDA (12 мес.)

LFMD:

-$2.58M

SMCI:

$710.72M

Доходность по периодам

С начала года, LFMD показывает доходность 64.85%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью 5.35%. За последние 10 лет акции LFMD превзошли акции SMCI по среднегодовой доходности: 32.30% против 26.44% соответственно.

LFMD

С начала года

64.85%

1 месяц

69.29%

6 месяцев

59.06%

1 год

-33.82%

5 лет

39.55%

10 лет

32.30%

SMCI

С начала года

5.35%

1 месяц

1.26%

6 месяцев

26.02%

1 год

-60.97%

5 лет

66.34%

10 лет

26.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LFMD и SMCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LFMD
Ранг риск-скорректированной доходности LFMD, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LFMD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFMD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFMD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFMD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFMD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
SMCI
Ранг риск-скорректированной доходности SMCI, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMCI, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LFMD c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeMD, Inc. (LFMD) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LFMD на текущий момент составляет -0.34, что выше коэффициента Шарпа SMCI равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFMD и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.60-0.40-0.200.000.200.400.60December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.34
-0.54
LFMD
SMCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFMD и SMCI

Ни LFMD, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LFMD и SMCI

Максимальная просадка LFMD за все время составила -96.24%, что больше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFMD и SMCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-73.29%
-72.97%
LFMD
SMCI

Волатильность

Сравнение волатильности LFMD и SMCI

LifeMD, Inc. (LFMD) имеет более высокую волатильность в 40.39% по сравнению с Super Micro Computer, Inc. (SMCI) с волатильностью 27.38%. Это указывает на то, что LFMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
40.39%
27.38%
LFMD
SMCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LFMD и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LifeMD, Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
64.25M
5.68B
(LFMD) Общая выручка
(SMCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LFMD и SMCI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности LifeMD, Inc. и Super Micro Computer, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
85.3%
11.8%
(LFMD) Валовая рентабельность
(SMCI) Валовая рентабельность
LFMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., LifeMD, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.82M при выручке в 64.25M, что соответствует валовой рентабельности в 85.3%.

SMCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 670.02M при выручке в 5.68B, что соответствует валовой рентабельности в 11.8%.

LFMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., LifeMD, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.02M при выручке в 64.25M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.

SMCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 368.62M при выручке в 5.68B, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.

LFMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., LifeMD, Inc. сообщила о чистой прибыли в -106.27K при выручке в 64.25M, что соответствует чистой рентабельности -0.2%.

SMCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 320.60M при выручке в 5.68B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.