PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFMD с SMCI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LFMD с SMCI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LifeMD, Inc. (LFMD) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI).

Доходность

Сравнение доходности LFMD и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LifeMD, Inc. (LFMD) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LFMD и SMCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LFMD
LifeMD, Inc.		4.99%-31.11%-40.29%327.32%-49.87%-40.74%988.33%-14.29%-58.82%29.77%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		-23.10%-3.97%7.23%246.24%86.80%38.82%31.81%74.06%-34.07%-25.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LFMD:

$167.45M

SMCI:

$15.17B

EPS

LFMD:

$0.32

SMCI:

$1.33

Коэффициент P/E

LFMD:

11.16

SMCI:

16.87

Коэффициент P/S

LFMD:

0.70

SMCI:

0.52

Коэффициент P/B

LFMD:

7.23

SMCI:

2.17

Общая выручка (12 мес.)

LFMD:

$234.96M

SMCI:

$28.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

LFMD:

$205.45M

SMCI:

$2.25B

EBITDA (12 мес.)

LFMD:

$5.89M

SMCI:

$782.10M

Доходность по периодам

С начала года, LFMD показывает доходность 4.99%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью -23.10%. За последние 10 лет акции LFMD уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 9.09% против 20.63% соответственно.

LFMD

1 день
-0.83%
1 месяц
23.02%
С начала года
4.99%
6 месяцев
-46.96%
1 год
-34.07%
3 года*
28.18%
5 лет*
-26.99%
10 лет*
9.09%

SMCI

1 день
-1.14%
1 месяц
-29.28%
С начала года
-23.10%
6 месяцев
-57.03%
1 год
-35.78%
3 года*
28.31%
5 лет*
41.56%
10 лет*
20.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LifeMD, Inc.

Super Micro Computer, Inc.

Часто сравнивают с LFMD:
LFMD с BVSLFMD с IUIT.LLFMD с SPMO
Часто сравнивают с SMCI:
SMCI с DELLSMCI с HPESMCI с APLDSMCI с ANETSMCI с SMCYSMCI с ARMSMCI с SPY

Доходность на риск

LFMD vs. SMCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFMD
Ранг доходности на риск LFMD: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFMD: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFMD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFMD: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFMD: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFMD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SMCI
Ранг доходности на риск SMCI: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCI: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFMD c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeMD, Inc. (LFMD) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LFMDSMCIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.35

-0.45

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

-0.20

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

0.97

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.41

-0.52

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.60

-1.03

+0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LFMD vs. SMCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFMD на текущий момент составляет -0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMCI равному -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFMD и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LFMDSMCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

-0.45

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.50

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.30

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.30

-0.23

Корреляция

Корреляция между LFMD и SMCI составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFMD и SMCI

Ни LFMD, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LFMD и SMCI

Максимальная просадка LFMD за все время составила -96.24%, что больше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFMD и SMCI.

Загрузка...

Показатели просадок

LFMDSMCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.24%

-84.84%

-11.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.47%

-66.18%

-16.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.34%

-84.84%

-8.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.24%

-84.84%

-11.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.28%

-81.05%

-7.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.35%

-31.56%

-26.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.96%

33.24%

+23.72%

Волатильность

Сравнение волатильности LFMD и SMCI

Текущая волатильность для LifeMD, Inc. (LFMD) составляет 29.59%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 45.01%. Это указывает на то, что LFMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LFMDSMCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.59%

45.01%

-15.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.99%

62.35%

-6.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

97.26%

79.49%

+17.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.46%

83.60%

+7.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

117.61%

69.68%

+47.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LFMD и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LifeMD, Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
46.87M
12.68B
(LFMD) Общая выручка
(SMCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LFMD и SMCI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности LifeMD, Inc. и Super Micro Computer, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
87.1%
6.3%
Активы портфеля
LFMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., LifeMD, Inc. сообщила о валовой прибыли в 40.84M при выручке в 46.87M, что соответствует валовой рентабельности в 87.1%.

SMCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 798.57M при выручке в 12.68B, что соответствует валовой рентабельности в 6.3%.

LFMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., LifeMD, Inc. сообщила об операционной прибыли в -7.34M при выручке в 46.87M, что соответствует операционной рентабельности -15.7%.

SMCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 474.30M при выручке в 12.68B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.

LFMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., LifeMD, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.19M при выручке в 46.87M, что соответствует чистой рентабельности 40.9%.

SMCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 400.56M при выручке в 12.68B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.