Сравнение LFMD с SMCI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение LFMD с SMCI

Последнее обновление 21 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LifeMD, Inc. (LFMD) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LFMD или SMCI.

Корреляция

Корреляция между LFMD и SMCI составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LFMD и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LifeMD, Inc. (LFMD) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

LFMD

SMCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LFMD:

0.08

SMCI:

-0.23

Коэф-т Сортино

LFMD:

0.70

SMCI:

0.48

Коэф-т Омега

LFMD:

1.08

SMCI:

1.06

Коэф-т Кальмара

LFMD:

0.07

SMCI:

-0.31

Коэф-т Мартина

LFMD:

0.13

SMCI:

-0.50

Индекс Язвы

LFMD:

46.90%

SMCI:

52.57%

Дневная вол-ть

LFMD:

80.65%

SMCI:

116.26%

Макс. просадка

LFMD:

-96.24%

SMCI:

-84.84%

Текущая просадка

LFMD:

-75.38%

SMCI:

-50.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LFMD:

$336.47M

SMCI:

$35.28B

EPS

LFMD:

-$0.64

SMCI:

$2.01

Общая выручка (12 мес.)

LFMD:

$135.08M

SMCI:

$9.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

LFMD:

$128.98M

SMCI:

$1.19B

EBITDA (12 мес.)

LFMD:

-$10.22M

SMCI:

$746.07M

Доходность по периодам

С начала года, LFMD показывает доходность 51.92%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 94.46%. За последние 10 лет акции LFMD уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 22.41% против 31.47% соответственно.

LFMD

С начала года

51.92%

1 месяц

45.45%

6 месяцев

48.62%

1 год

5.62%

5 лет

61.02%

10 лет

22.41%

SMCI

С начала года

94.46%

1 месяц

82.65%

6 месяцев

-2.00%

1 год

-19.27%

5 лет

84.84%

10 лет

31.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LFMD и SMCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LFMD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SMCI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LFMD c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeMD, Inc. (LFMD) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LFMD

SMCI

Показатель коэффициента Шарпа LFMD на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа SMCI равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFMD и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

LFMD

SMCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFMD и SMCI

Ни LFMD, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LFMD и SMCI

Максимальная просадка LFMD за все время составила -96.24%, что больше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFMD и SMCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

LFMD

SMCI

Волатильность

Сравнение волатильности LFMD и SMCI

Текущая волатильность для LifeMD, Inc. (LFMD) составляет 20.20%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 35.09%. Это указывает на то, что LFMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

LFMD

SMCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LFMD и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LifeMD, Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение LFMD с SMCI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности LFMD и SMCI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LFMD и SMCI

LFMD

SMCI

Сравнение LFMD c SMCI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFMD и SMCI

Просадки

Сравнение просадок LFMD и SMCI

Волатильность

Сравнение волатильности LFMD и SMCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LFMD и SMCI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество