Сравнение LFMD с CAMT
LFMD (LifeMD, Inc.) and CAMT (Camtek Ltd) are both stocks. LFMD operates in Pharmaceutical Retailers (Healthcare), while CAMT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, LFMD returned 14.10%/yr vs 57.57%/yr for CAMT. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LFMD и CAMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFMD показывает доходность 42.82%, что значительно ниже, чем у CAMT с доходностью 70.35%. За последние 10 лет акции LFMD уступали акциям CAMT по среднегодовой доходности: 14.10% против 57.57% соответственно.
LFMD
- 1 день
- 6.80%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- 42.82%
- 6 месяцев
- 30.56%
- 1 год
- -60.37%
- 3 года*
- 30.72%
- 5 лет*
- -18.54%
- 10 лет*
- 14.10%
CAMT
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- 70.35%
- 6 месяцев
- 52.99%
- 1 год
- 149.19%
- 3 года*
- 84.94%
- 5 лет*
- 37.53%
- 10 лет*
- 57.57%
Сравнение доходности по годам LFMD и CAMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFMD LifeMD, Inc. | 42.82% | -31.11% | -40.29% | 327.32% | -49.87% | -40.74% | 988.33% | -14.29% | -58.82% | 29.77% |
CAMT Camtek Ltd | 70.35% | 31.66% | 18.33% | 215.94% | -52.30% | 110.13% | 102.31% | 63.19% | 20.41% | 77.72% |
Correlation
The correlation between LFMD and CAMT is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | 0.07 |
Over the past year, LFMD and CAMT have become more correlated (0.31) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
LFMD:
$230.53M
CAMT:
$9.32B
LFMD:
-$0.37
CAMT:
$0.98
LFMD:
1.02
CAMT:
17.83
LFMD:
15.33
CAMT:
13.66
LFMD:
$219.42M
CAMT:
$499.09M
LFMD:
$190.14M
CAMT:
$250.68M
LFMD:
-$6.29M
CAMT:
$122.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFMD vs. CAMT — Ранг доходности на риск
LFMD
CAMT
Сравнение LFMD c CAMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeMD, Inc. (LFMD) и Camtek Ltd (CAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFMD | CAMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.35 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 5.55 | -6.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 13.94 | -14.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFMD | CAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 2.43 | -3.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.68 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 1.12 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.21 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок LFMD и CAMT
Максимальная просадка LFMD за все время составила -96.24%, примерно равная максимальной просадке CAMT в -97.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFMD и CAMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFMD | CAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.24% | -97.71% | +1.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.47% | -27.07% | -55.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.47% | -63.16% | -19.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.74% | -63.16% | -29.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.24% | -63.16% | -33.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.06% | -12.68% | -71.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.54% | -55.75% | -2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.20% | 10.75% | +53.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFMD и CAMT
Текущая волатильность для LifeMD, Inc. (LFMD) составляет 26.81%, в то время как у Camtek Ltd (CAMT) волатильность равна 28.26%. Это указывает на то, что LFMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFMD | CAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.81% | 28.26% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.55% | 48.33% | +15.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.02% | 62.22% | +29.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.05% | 55.44% | +32.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.06% | 51.78% | +64.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFMD и CAMT
Ни LFMD, ни CAMT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMT Camtek Ltd | 0.00% | 0.00% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.57% | 2.07% | 2.45% |
LFMD LifeMD, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LFMD и CAMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LifeMD, Inc. и Camtek Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LFMD и CAMT
LFMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeMD, Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.24M при выручке в 50.16M, что соответствует валовой рентабельности в 88.2%.
CAMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Camtek Ltd сообщила о валовой прибыли в 60.93M при выручке в 121.66M, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
LFMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeMD, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.93M при выручке в 50.16M, что соответствует операционной рентабельности -17.8%.
CAMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Camtek Ltd сообщила об операционной прибыли в 27.27M при выручке в 121.66M, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
LFMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeMD, Inc. сообщила о чистой прибыли в -9.65M при выручке в 50.16M, что соответствует чистой рентабельности -19.2%.
CAMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Camtek Ltd сообщила о чистой прибыли в 31.65M при выручке в 121.66M, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.
Часто задаваемые вопросы
LFMD and CAMT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAMT has higher volatility (28.26%) compared to LFMD (26.81%). In terms of maximum drawdown, LFMD dropped -96.24% vs CAMT's -97.71%.
CAMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFMD и CAMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор