PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LFMD с CAMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LFMD с CAMT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LFMD (LifeMD, Inc.) and CAMT (Camtek Ltd) are both stocks. LFMD operates in Pharmaceutical Retailers (Healthcare), while CAMT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, LFMD returned 13.88%/yr vs 51.90%/yr for CAMT. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LFMD и CAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LifeMD, Inc. (LFMD) и Camtek Ltd (CAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LFMD показывает доходность 31.96%, что значительно ниже, чем у CAMT с доходностью 39.09%. За последние 10 лет акции LFMD уступали акциям CAMT по среднегодовой доходности: 13.88% против 51.90% соответственно.

LFMD

1 день
-0.66%
1 месяц
-6.64%
6 месяцев
19.36%
С начала года
31.96%
1 год
-60.25%
3 года*
3.66%
5 лет*
-13.77%
10 лет*
13.88%

CAMT

1 день
0.41%
1 месяц
-18.83%
6 месяцев
2.45%
С начала года
39.09%
1 год
62.53%
3 года*
51.50%
5 лет*
35.12%
10 лет*
51.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LFMD и CAMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LFMD
LifeMD, Inc.		31.96%-31.11%-40.29%327.32%-49.87%-40.74%988.33%-14.29%-58.82%29.77%
CAMT
Camtek Ltd		39.09%31.66%18.33%215.94%-52.30%110.13%102.31%63.19%20.41%77.72%

Correlation

The correlation between LFMD and CAMT is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

0.07

The correlation between LFMD and CAMT shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LFMD:

$217.63M

CAMT:

$6.90B

EPS

LFMD:

-$0.36

CAMT:

$0.98

Коэффициент P/S

LFMD:

0.96

CAMT:

14.54

Коэффициент P/B

LFMD:

14.17

CAMT:

11.15

Общая выручка (12 мес.)

LFMD:

$219.42M

CAMT:

$499.09M

Валовая прибыль (12 мес.)

LFMD:

$190.14M

CAMT:

$250.68M

EBITDA (12 мес.)

LFMD:

-$6.29M

CAMT:

$122.77M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LifeMD, Inc.

Camtek Ltd

Часто сравнивают с LFMD:
LFMD с BVSLFMD с SMCILFMD с IUIT.LLFMD с SPMOLFMD с AVGOLFMD с FIXLFMD с DELL
Часто сравнивают с CAMT:
CAMT с ONTOCAMT с MODCAMT с RACECAMT с NVDACAMT с POOLCAMT с SITECAMT с CANE

Доходность на риск

LFMD vs. CAMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFMD
Ранг доходности на риск LFMD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFMD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFMD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFMD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFMD: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFMD: 2323
Ранг коэф-та Мартина
CAMT
Ранг доходности на риск CAMT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAMT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFMD c CAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeMD, Inc. (LFMD) и Camtek Ltd (CAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LFMDCAMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
0.93

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.70
1.55

-2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.19

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

1.76

-2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

4.73

-5.71

LFMD vs. CAMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFMD на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа CAMT равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFMD и CAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LFMD и CAMT

Максимальная просадка LFMD за все время составила -96.24%, примерно равная максимальной просадке CAMT в -97.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFMD и CAMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LFMDCAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.24%

-97.71%

+1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.62%

-35.77%

-42.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.47%

-63.16%

-19.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.89%

-63.16%

-25.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.24%

-63.16%

-33.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.27%

-28.70%

-56.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.64%

-55.60%

-3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.49%

13.26%

+48.23%

Волатильность

Сравнение волатильности LFMD и CAMT

Текущая волатильность для LifeMD, Inc. (LFMD) составляет 20.28%, в то время как у Camtek Ltd (CAMT) волатильность равна 27.39%. Это указывает на то, что LFMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LFMDCAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.28%

27.39%

-7.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.44%

54.64%

+4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.05%

67.55%

+24.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.43%

56.89%

+30.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

115.78%

52.53%

+63.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFMD и CAMT

Ни LFMD, ни CAMT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CAMT
Camtek Ltd		0.00%0.00%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%1.57%2.07%2.45%
LFMD
LifeMD, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LFMD и CAMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LifeMD, Inc. и Camtek Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
50.16M
121.66M
(LFMD) Общая выручка
(CAMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LFMD и CAMT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности LifeMD, Inc. и Camtek Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
88.2%
50.1%
Активы портфеля
LFMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LifeMD, Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.24M при выручке в 50.16M, что соответствует валовой рентабельности в 88.2%.

CAMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Camtek Ltd сообщила о валовой прибыли в 60.93M при выручке в 121.66M, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.

LFMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LifeMD, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.93M при выручке в 50.16M, что соответствует операционной рентабельности -17.8%.

CAMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Camtek Ltd сообщила об операционной прибыли в 27.27M при выручке в 121.66M, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.

LFMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LifeMD, Inc. сообщила о чистой прибыли в -9.65M при выручке в 50.16M, что соответствует чистой рентабельности -19.2%.

CAMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Camtek Ltd сообщила о чистой прибыли в 31.65M при выручке в 121.66M, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.

Часто задаваемые вопросы

LFMD and CAMT have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAMT has higher volatility (27.39%) compared to LFMD (20.28%). In terms of maximum drawdown, LFMD dropped -96.24% vs CAMT's -97.71%.

CAMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LFMD и CAMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор