Сравнение LFMD с BVS
LFMD (LifeMD, Inc.) and BVS (Bioventus Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — LFMD in Pharmaceutical Retailers, BVS in Medical Devices. Over the past 5 years, LFMD returned -18.54%/yr vs -13.58%/yr for BVS. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LFMD и BVS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFMD показывает доходность 42.82%, что значительно выше, чем у BVS с доходностью 16.94%.
LFMD
- 1 день
- 6.80%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- 42.82%
- 6 месяцев
- 30.56%
- 1 год
- -60.37%
- 3 года*
- 30.72%
- 5 лет*
- -18.54%
- 10 лет*
- 14.10%
BVS
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -18.54%
- С начала года
- 16.94%
- 6 месяцев
- 14.17%
- 1 год
- 33.23%
- 3 года*
- 47.70%
- 5 лет*
- -13.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFMD и BVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LFMD LifeMD, Inc. | 42.82% | -31.11% | -40.29% | 327.32% | -49.87% | -85.84% |
BVS Bioventus Inc. | 16.94% | -29.14% | 99.24% | 101.92% | -81.99% | -24.57% |
Correlation
The correlation between LFMD and BVS is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2021 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
LFMD:
$230.53M
BVS:
$609.07M
LFMD:
-$0.37
BVS:
$0.41
LFMD:
1.02
BVS:
1.04
LFMD:
15.33
BVS:
3.22
LFMD:
$219.42M
BVS:
$576.30M
LFMD:
$190.14M
BVS:
$390.14M
LFMD:
-$6.29M
BVS:
$98.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFMD vs. BVS — Ранг доходности на риск
LFMD
BVS
Сравнение LFMD c BVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeMD, Inc. (LFMD) и Bioventus Inc. (BVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFMD | BVS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.16 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.21 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 4.38 | -5.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFMD | BVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 0.66 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | -0.17 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | -0.17 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок LFMD и BVS
Максимальная просадка LFMD за все время составила -96.24%, примерно равная максимальной просадке BVS в -95.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFMD и BVS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFMD | BVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.24% | -95.18% | -1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.47% | -27.51% | -54.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.47% | -55.22% | -27.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.74% | -95.07% | +2.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.06% | -54.71% | -29.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.54% | -56.39% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.20% | 7.61% | +56.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFMD и BVS
LifeMD, Inc. (LFMD) имеет более высокую волатильность в 26.81% по сравнению с Bioventus Inc. (BVS) с волатильностью 18.86%. Это указывает на то, что LFMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFMD | BVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.81% | 18.86% | +7.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.55% | 32.98% | +30.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.02% | 50.50% | +41.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.05% | 81.05% | +7.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.06% | 80.06% | +36.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFMD и BVS
Ни LFMD, ни BVS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LFMD и BVS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LifeMD, Inc. и Bioventus Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LFMD и BVS
LFMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeMD, Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.24M при выручке в 50.16M, что соответствует валовой рентабельности в 88.2%.
BVS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bioventus Inc. сообщила о валовой прибыли в 90.77M при выручке в 132.09M, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.
LFMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeMD, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.93M при выручке в 50.16M, что соответствует операционной рентабельности -17.8%.
BVS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bioventus Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.42M при выручке в 132.09M, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
LFMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeMD, Inc. сообщила о чистой прибыли в -9.65M при выручке в 50.16M, что соответствует чистой рентабельности -19.2%.
BVS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bioventus Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.11M при выручке в 132.09M, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
Часто задаваемые вопросы
LFMD and BVS have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFMD has higher volatility (26.81%) compared to BVS (18.86%). In terms of maximum drawdown, LFMD dropped -96.24% vs BVS's -95.18%.
BVS currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFMD и BVS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор