Сравнение LFMD с BVS
LFMD (LifeMD, Inc.) and BVS (Bioventus Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — LFMD in Pharmaceutical Retailers, BVS in Medical Devices. Over the past 5 years, LFMD returned -13.77%/yr vs -5.33%/yr for BVS. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LFMD и BVS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFMD показывает доходность 31.96%, что значительно ниже, чем у BVS с доходностью 67.07%.
LFMD
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -6.64%
- 6 месяцев
- 19.36%
- С начала года
- 31.96%
- 1 год
- -60.25%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- -13.77%
- 10 лет*
- 13.88%
BVS
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- 42.55%
- 6 месяцев
- 55.57%
- С начала года
- 67.07%
- 1 год
- 87.20%
- 3 года*
- 51.14%
- 5 лет*
- -5.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFMD и BVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LFMD LifeMD, Inc. | 31.96% | -31.11% | -40.29% | 327.32% | -49.87% | -87.31% |
BVS Bioventus Inc. | 67.07% | -29.14% | 99.24% | 101.92% | -81.99% | -4.04% |
Correlation
The correlation between LFMD and BVS is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2021 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
LFMD:
$217.63M
BVS:
$842.11M
LFMD:
-$0.36
BVS:
$0.41
LFMD:
0.96
BVS:
1.49
LFMD:
14.17
BVS:
4.61
LFMD:
$219.42M
BVS:
$576.30M
LFMD:
$190.14M
BVS:
$390.14M
LFMD:
-$6.29M
BVS:
$98.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFMD vs. BVS — Ранг доходности на риск
LFMD
BVS
Сравнение LFMD c BVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeMD, Inc. (LFMD) и Bioventus Inc. (BVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFMD | BVS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.30 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 3.19 | -3.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 10.67 | -11.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LFMD и BVS
Максимальная просадка LFMD за все время составила -96.24%, примерно равная максимальной просадке BVS в -95.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFMD и BVS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFMD | BVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.24% | -95.18% | -1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.62% | -27.51% | -51.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.47% | -55.22% | -27.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.89% | -94.63% | +5.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.27% | -35.29% | -49.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.64% | -56.16% | -2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.49% | 8.23% | +53.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFMD и BVS
LifeMD, Inc. (LFMD) имеет более высокую волатильность в 20.28% по сравнению с Bioventus Inc. (BVS) с волатильностью 17.26%. Это указывает на то, что LFMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFMD | BVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.28% | 17.26% | +3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.44% | 35.97% | +23.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.05% | 52.63% | +39.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.43% | 81.33% | +6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.78% | 80.53% | +35.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFMD и BVS
Ни LFMD, ни BVS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LFMD и BVS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LifeMD, Inc. и Bioventus Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LFMD и BVS
LFMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LifeMD, Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.24M при выручке в 50.16M, что соответствует валовой рентабельности в 88.2%.
BVS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bioventus Inc. сообщила о валовой прибыли в 90.77M при выручке в 132.09M, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.
LFMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LifeMD, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.93M при выручке в 50.16M, что соответствует операционной рентабельности -17.8%.
BVS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bioventus Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.42M при выручке в 132.09M, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
LFMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LifeMD, Inc. сообщила о чистой прибыли в -9.65M при выручке в 50.16M, что соответствует чистой рентабельности -19.2%.
BVS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bioventus Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.11M при выручке в 132.09M, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
Часто задаваемые вопросы
LFMD and BVS have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFMD has higher volatility (20.28%) compared to BVS (17.26%). In terms of maximum drawdown, LFMD dropped -96.24% vs BVS's -95.18%.
BVS currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFMD и BVS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор