PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LFMD с BVS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LFMD с BVS

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LifeMD, Inc. (LFMD) и Bioventus Inc. (BVS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LFMD или BVS.

Корреляция

Корреляция между LFMD и BVS составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LFMD и BVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LifeMD, Inc. (LFMD) и Bioventus Inc. (BVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-70.14%
-64.60%
LFMD
BVS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LFMD:

-0.34

BVS:

0.51

Коэф-т Сортино

LFMD:

0.10

BVS:

1.92

Коэф-т Омега

LFMD:

1.01

BVS:

1.24

Коэф-т Кальмара

LFMD:

-0.40

BVS:

0.95

Коэф-т Мартина

LFMD:

-0.65

BVS:

3.26

Индекс Язвы

LFMD:

52.66%

BVS:

21.46%

Дневная вол-ть

LFMD:

100.09%

BVS:

68.68%

Макс. просадка

LFMD:

-96.24%

BVS:

-95.18%

Текущая просадка

LFMD:

-73.29%

BVS:

-64.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LFMD:

$336.16M

BVS:

$486.13M

EPS

LFMD:

-$0.53

BVS:

-$0.52

Коэффициент P/S

LFMD:

1.58

BVS:

0.81

Коэффициент P/B

LFMD:

107.72

BVS:

3.15

Общая выручка (12 мес.)

LFMD:

$155.19M

BVS:

$443.82M

Валовая прибыль (12 мес.)

LFMD:

$146.11M

BVS:

$299.85M

EBITDA (12 мес.)

LFMD:

-$2.58M

BVS:

$22.17M

Доходность по периодам

С начала года, LFMD показывает доходность 64.85%, что значительно выше, чем у BVS с доходностью -35.24%.

LFMD

С начала года

64.85%

1 месяц

69.29%

6 месяцев

59.06%

1 год

-33.82%

5 лет

39.55%

10 лет

32.30%

BVS

С начала года

-35.24%

1 месяц

-11.11%

6 месяцев

-39.50%

1 год

34.92%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LFMD и BVS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LFMD
Ранг риск-скорректированной доходности LFMD, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LFMD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFMD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFMD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFMD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFMD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
BVS
Ранг риск-скорректированной доходности BVS, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BVS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BVS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BVS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BVS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BVS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LFMD c BVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeMD, Inc. (LFMD) и Bioventus Inc. (BVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LFMD на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа BVS равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFMD и BVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.34
0.51
LFMD
BVS

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFMD и BVS

Ни LFMD, ни BVS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LFMD и BVS

Максимальная просадка LFMD за все время составила -96.24%, примерно равная максимальной просадке BVS в -95.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFMD и BVS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-73.29%
-64.60%
LFMD
BVS

Волатильность

Сравнение волатильности LFMD и BVS

LifeMD, Inc. (LFMD) имеет более высокую волатильность в 40.39% по сравнению с Bioventus Inc. (BVS) с волатильностью 19.00%. Это указывает на то, что LFMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
40.39%
19.00%
LFMD
BVS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LFMD и BVS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LifeMD, Inc. и Bioventus Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
64.25M
153.64M
(LFMD) Общая выручка
(BVS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LFMD и BVS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности LifeMD, Inc. и Bioventus Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
85.3%
66.8%
(LFMD) Валовая рентабельность
(BVS) Валовая рентабельность
LFMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., LifeMD, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.82M при выручке в 64.25M, что соответствует валовой рентабельности в 85.3%.

BVS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bioventus Inc. сообщила о валовой прибыли в 102.66M при выручке в 153.64M, что соответствует валовой рентабельности в 66.8%.

LFMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., LifeMD, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.02M при выручке в 64.25M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.

BVS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bioventus Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.99M при выручке в 153.64M, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.

LFMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., LifeMD, Inc. сообщила о чистой прибыли в -106.27K при выручке в 64.25M, что соответствует чистой рентабельности -0.2%.

BVS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bioventus Inc. сообщила о чистой прибыли в -156.00K при выручке в 153.64M, что соответствует чистой рентабельности -0.1%.