Сравнение LFMD с BVS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение LFMD с BVS

Последнее обновление 15 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LifeMD, Inc. (LFMD) и Bioventus Inc. (BVS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LFMD или BVS.

Корреляция

Корреляция между LFMD и BVS составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LFMD и BVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LifeMD, Inc. (LFMD) и Bioventus Inc. (BVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

LFMD

BVS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LFMD:

0.34

BVS:

1.98

Коэф-т Сортино

LFMD:

1.04

BVS:

2.94

Коэф-т Омега

LFMD:

1.13

BVS:

1.37

Коэф-т Кальмара

LFMD:

0.32

BVS:

1.72

Коэф-т Мартина

LFMD:

0.59

BVS:

9.44

Индекс Язвы

LFMD:

46.73%

BVS:

14.47%

Дневная вол-ть

LFMD:

80.11%

BVS:

69.01%

Макс. просадка

LFMD:

-96.24%

BVS:

-95.18%

Текущая просадка

LFMD:

-74.93%

BVS:

-45.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LFMD:

$323.18M

BVS:

$681.13M

EPS

LFMD:

-$0.67

BVS:

-$0.61

Общая выручка (12 мес.)

LFMD:

$135.08M

BVS:

$419.64M

Валовая прибыль (12 мес.)

LFMD:

$128.98M

BVS:

$281.75M

EBITDA (12 мес.)

LFMD:

-$10.22M

BVS:

$17.95M

Доходность по периодам

С начала года, LFMD показывает доходность 54.75%, что значительно выше, чем у BVS с доходностью -0.86%.

LFMD

С начала года

54.75%

1 месяц

56.33%

6 месяцев

47.02%

1 год

9.43%

5 лет

61.56%

10 лет

22.63%

BVS

С начала года

-0.86%

1 месяц

7.21%

6 месяцев

19.93%

1 год

131.33%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LFMD и BVS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LFMD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BVS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LFMD c BVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeMD, Inc. (LFMD) и Bioventus Inc. (BVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LFMD

BVS

Показатель коэффициента Шарпа LFMD на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа BVS равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFMD и BVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

LFMD

BVS

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFMD и BVS

Ни LFMD, ни BVS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LFMD и BVS

Максимальная просадка LFMD за все время составила -96.24%, примерно равная максимальной просадке BVS в -95.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFMD и BVS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

LFMD

BVS

Волатильность

Сравнение волатильности LFMD и BVS

LifeMD, Inc. (LFMD) имеет более высокую волатильность в 17.31% по сравнению с Bioventus Inc. (BVS) с волатильностью 9.86%. Это указывает на то, что LFMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

LFMD

BVS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LFMD и BVS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LifeMD, Inc. и Bioventus Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение LFMD с BVS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности LFMD и BVS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LFMD и BVS

LFMD

BVS

Сравнение LFMD c BVS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFMD и BVS

Просадки

Сравнение просадок LFMD и BVS

Волатильность

Сравнение волатильности LFMD и BVS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LFMD и BVS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество