Сравнение LFMD с DELL
LFMD (LifeMD, Inc.) and DELL (Dell Technologies Inc.) are both stocks. LFMD operates in Pharmaceutical Retailers (Healthcare), while DELL operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, LFMD returned -18.67%/yr vs 56.74%/yr for DELL. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LFMD и DELL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFMD показывает доходность 31.96%, что значительно ниже, чем у DELL с доходностью 247.40%.
LFMD
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 7.40%
- С начала года
- 31.96%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- -67.97%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- -18.67%
- 10 лет*
- 12.39%
DELL
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 47.04%
- С начала года
- 247.40%
- 6 месяцев
- 240.64%
- 1 год
- 265.42%
- 3 года*
- 108.01%
- 5 лет*
- 56.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFMD и DELL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFMD LifeMD, Inc. | 31.96% | -31.11% | -40.29% | 327.32% | -49.87% | -40.74% | 988.33% | -14.29% | -26.32% |
DELL Dell Technologies Inc. | 247.40% | 11.22% | 52.97% | 95.85% | -26.63% | 51.21% | 42.62% | 5.16% | 14.50% |
Correlation
The correlation between LFMD and DELL is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2018 г. | 0.17 |
The correlation between LFMD and DELL shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LFMD:
$213.01M
DELL:
$284.74B
LFMD:
-$0.37
DELL:
$12.42
LFMD:
0.95
DELL:
2.19
LFMD:
$219.42M
DELL:
$134.00B
LFMD:
$190.14M
DELL:
$25.67B
LFMD:
-$6.29M
DELL:
$10.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFMD vs. DELL — Ранг доходности на риск
LFMD
DELL
Сравнение LFMD c DELL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeMD, Inc. (LFMD) и Dell Technologies Inc. (DELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFMD | DELL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.58 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 8.27 | -9.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 18.28 | -19.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LFMD и DELL
Максимальная просадка LFMD за все время составила -96.24%, что больше максимальной просадки DELL в -59.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFMD и DELL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFMD | DELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.24% | -59.59% | -36.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.80% | -32.34% | -48.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.47% | -59.59% | -22.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.91% | -59.59% | -31.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.27% | -6.85% | -78.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.58% | -18.45% | -40.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.88% | 14.59% | +49.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFMD и DELL
Текущая волатильность для LifeMD, Inc. (LFMD) составляет 21.33%, в то время как у Dell Technologies Inc. (DELL) волатильность равна 33.63%. Это указывает на то, что LFMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFMD | DELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.33% | 33.63% | -12.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.96% | 53.94% | +10.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.64% | 65.88% | +25.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.48% | 50.95% | +36.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.99% | 47.96% | +68.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFMD и DELL
LFMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DELL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DELL Dell Technologies Inc. | 0.51% | 1.60% | 1.48% | 1.88% | 2.46% |
LFMD LifeMD, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LFMD и DELL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LifeMD, Inc. и Dell Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LFMD и DELL
LFMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeMD, Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.24M при выручке в 50.16M, что соответствует валовой рентабельности в 88.2%.
DELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.78B при выручке в 43.84B, что соответствует валовой рентабельности в 17.8%.
LFMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeMD, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.93M при выручке в 50.16M, что соответствует операционной рентабельности -17.8%.
DELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.66B при выручке в 43.84B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
LFMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeMD, Inc. сообщила о чистой прибыли в -9.65M при выручке в 50.16M, что соответствует чистой рентабельности -19.2%.
DELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.44B при выручке в 43.84B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
Часто задаваемые вопросы
LFMD and DELL have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DELL has higher volatility (33.63%) compared to LFMD (21.33%). In terms of maximum drawdown, LFMD dropped -96.24% vs DELL's -59.59%.
DELL currently has the higher Sharpe Ratio (4.06 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFMD и DELL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор