Сравнение LFMD с IESC
LFMD (LifeMD, Inc.) and IESC (IES Holdings, Inc.) are both stocks. LFMD operates in Pharmaceutical Retailers (Healthcare), while IESC operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, LFMD returned 13.88%/yr vs 45.13%/yr for IESC. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LFMD и IESC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFMD показывает доходность 31.96%, что значительно ниже, чем у IESC с доходностью 56.70%. За последние 10 лет акции LFMD уступали акциям IESC по среднегодовой доходности: 13.88% против 45.13% соответственно.
LFMD
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -6.64%
- 6 месяцев
- 19.36%
- С начала года
- 31.96%
- 1 год
- -60.25%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- -13.77%
- 10 лет*
- 13.88%
IESC
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -12.39%
- 6 месяцев
- 40.88%
- С начала года
- 56.70%
- 1 год
- 88.79%
- 3 года*
- 118.49%
- 5 лет*
- 66.38%
- 10 лет*
- 45.13%
Сравнение доходности по годам LFMD и IESC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFMD LifeMD, Inc. | 31.96% | -31.11% | -40.29% | 327.32% | -49.87% | -40.74% | 988.33% | -14.29% | -58.82% | 29.77% |
IESC IES Holdings, Inc. | 56.70% | 93.58% | 153.67% | 122.72% | -29.76% | 9.99% | 79.42% | 65.02% | -9.86% | -9.92% |
Correlation
The correlation between LFMD and IESC is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.06 |
The correlation between LFMD and IESC shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.26 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LFMD:
$217.63M
IESC:
$12.15B
LFMD:
-$0.36
IESC:
$18.86
LFMD:
0.96
IESC:
3.38
LFMD:
14.17
IESC:
11.47
LFMD:
$219.42M
IESC:
$3.63B
LFMD:
$190.14M
IESC:
$931.31M
LFMD:
-$6.29M
IESC:
$487.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFMD vs. IESC — Ранг доходности на риск
LFMD
IESC
Сравнение LFMD c IESC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeMD, Inc. (LFMD) и IES Holdings, Inc. (IESC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFMD | IESC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.25 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 4.10 | -4.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 10.41 | -11.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LFMD и IESC
Максимальная просадка LFMD за все время составила -96.24%, примерно равная максимальной просадке IESC в -98.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFMD и IESC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFMD | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.24% | -98.32% | +2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.62% | -21.80% | -56.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.47% | -49.23% | -33.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.89% | -54.22% | -34.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.24% | -54.28% | -41.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.27% | -20.48% | -64.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.64% | -54.84% | -3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.49% | 8.56% | +52.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFMD и IESC
LifeMD, Inc. (LFMD) и IES Holdings, Inc. (IESC) имеют волатильность 20.28% и 20.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFMD | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.28% | 20.37% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.44% | 51.46% | +7.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.05% | 65.14% | +26.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.43% | 54.69% | +32.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.78% | 48.22% | +67.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFMD и IESC
Ни LFMD, ни IESC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LFMD и IESC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LifeMD, Inc. и IES Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LFMD и IESC
LFMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LifeMD, Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.24M при выручке в 50.16M, что соответствует валовой рентабельности в 88.2%.
IESC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 238.70M при выручке в 974.20M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.
LFMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LifeMD, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.93M при выручке в 50.16M, что соответствует операционной рентабельности -17.8%.
IESC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.30M при выручке в 974.20M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
LFMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LifeMD, Inc. сообщила о чистой прибыли в -9.65M при выручке в 50.16M, что соответствует чистой рентабельности -19.2%.
IESC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.00M при выручке в 974.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
Часто задаваемые вопросы
LFMD and IESC have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IESC has higher volatility (20.37%) compared to LFMD (20.28%). In terms of maximum drawdown, LFMD dropped -96.24% vs IESC's -98.32%.
IESC currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFMD и IESC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор