Сравнение LFMD с IESC
LFMD (LifeMD, Inc.) and IESC (IES Holdings, Inc.) are both stocks. LFMD operates in Pharmaceutical Retailers (Healthcare), while IESC operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, LFMD returned 12.39%/yr vs 51.94%/yr for IESC. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LFMD и IESC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFMD показывает доходность 31.96%, что значительно ниже, чем у IESC с доходностью 92.15%. За последние 10 лет акции LFMD уступали акциям IESC по среднегодовой доходности: 12.39% против 51.94% соответственно.
LFMD
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 7.40%
- С начала года
- 31.96%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- -67.97%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- -18.67%
- 10 лет*
- 12.39%
IESC
- 1 день
- 5.20%
- 1 месяц
- 13.32%
- С начала года
- 92.15%
- 6 месяцев
- 83.94%
- 1 год
- 156.79%
- 3 года*
- 142.00%
- 5 лет*
- 71.14%
- 10 лет*
- 51.94%
Сравнение доходности по годам LFMD и IESC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFMD LifeMD, Inc. | 31.96% | -31.11% | -40.29% | 327.32% | -49.87% | -40.74% | 988.33% | -14.29% | -58.82% | 29.77% |
IESC IES Holdings, Inc. | 92.15% | 93.58% | 153.67% | 122.72% | -29.76% | 9.99% | 79.42% | 65.02% | -9.86% | -9.92% |
Correlation
The correlation between LFMD and IESC is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.07 |
Over the past year, LFMD and IESC have become more correlated (0.30) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
LFMD:
$213.01M
IESC:
$15.09B
LFMD:
-$0.37
IESC:
$18.85
LFMD:
0.95
IESC:
4.15
LFMD:
14.17
IESC:
14.07
LFMD:
$219.42M
IESC:
$3.63B
LFMD:
$190.14M
IESC:
$931.31M
LFMD:
-$6.29M
IESC:
$487.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFMD vs. IESC — Ранг доходности на риск
LFMD
IESC
Сравнение LFMD c IESC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeMD, Inc. (LFMD) и IES Holdings, Inc. (IESC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFMD | IESC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.36 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 7.24 | -8.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 20.43 | -21.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LFMD и IESC
Максимальная просадка LFMD за все время составила -96.24%, примерно равная максимальной просадке IESC в -98.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFMD и IESC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFMD | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.24% | -98.32% | +2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.80% | -21.80% | -59.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.47% | -49.23% | -33.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.91% | -54.22% | -36.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.24% | -54.28% | -41.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.27% | -0.96% | -84.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.58% | -54.92% | -3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.88% | 7.71% | +56.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFMD и IESC
LifeMD, Inc. (LFMD) имеет более высокую волатильность в 21.33% по сравнению с IES Holdings, Inc. (IESC) с волатильностью 18.52%. Это указывает на то, что LFMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IESC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFMD | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.33% | 18.52% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.96% | 50.36% | +13.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.64% | 63.60% | +28.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.48% | 54.34% | +33.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.99% | 48.21% | +67.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFMD и IESC
Ни LFMD, ни IESC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LFMD и IESC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LifeMD, Inc. и IES Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LFMD и IESC
LFMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeMD, Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.24M при выручке в 50.16M, что соответствует валовой рентабельности в 88.2%.
IESC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 238.70M при выручке в 974.20M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.
LFMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeMD, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.93M при выручке в 50.16M, что соответствует операционной рентабельности -17.8%.
IESC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.30M при выручке в 974.20M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
LFMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeMD, Inc. сообщила о чистой прибыли в -9.65M при выручке в 50.16M, что соответствует чистой рентабельности -19.2%.
IESC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.00M при выручке в 974.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
Часто задаваемые вопросы
LFMD and IESC have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFMD has higher volatility (21.33%) compared to IESC (18.52%). In terms of maximum drawdown, LFMD dropped -96.24% vs IESC's -98.32%.
IESC currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFMD и IESC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор