Сравнение LFGY с AMDW
LFGY (YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LFGY charges 1.02%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.
Доходность
Сравнение доходности LFGY и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFGY показывает доходность 10.26%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 184.89%.
LFGY
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- -7.41%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- -1.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- 6.73%
- С начала года
- 184.89%
- 6 месяцев
- 182.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFGY и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 10.26% | -15.04% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 184.89% | 36.56% |
Correlation
The correlation between LFGY and AMDW is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFGY vs. AMDW — Ранг доходности на риск
LFGY
AMDW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LFGY c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFGY | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LFGY и AMDW
Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, примерно равная максимальной просадке AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFGY | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.94% | -34.64% | -1.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.78% | -4.21% | -11.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.95% | -14.18% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LFGY и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFGY | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.63% | 83.10% | -44.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.38% | 83.10% | -40.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.38% | 83.10% | -40.72% |
Сравнение комиссий LFGY и AMDW
LFGY берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии AMDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFGY и AMDW
Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 87.63%, что больше доходности AMDW в 35.98%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 35.98% | 34.78% |
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 87.63% | 94.90% |
Часто задаваемые вопросы
LFGY and AMDW have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMDW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMDW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.02% for LFGY.
LFGY has the higher dividend yield at 87.63%, compared with 35.98% for AMDW.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 1.02% for LFGY and 0.99% for AMDW.
Подберите оптимальное распределение для LFGY и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор