Сравнение LFCBY с MSTR
LFCBY (Lifco AB (publ)) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. LFCBY operates in Conglomerates (Industrials), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past year, LFCBY returned -7.23% vs -76.89% for MSTR. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LFCBY и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFCBY показывает доходность -6.67%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -35.62%.
LFCBY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.77%
- 6 месяцев
- -3.81%
- С начала года
- -6.67%
- 1 год
- -7.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 27.94%
MSTR
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -13.07%
- 6 месяцев
- -43.69%
- С начала года
- -35.62%
- 1 год
- -76.89%
- 3 года*
- 30.85%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 17.94%
- Всё время*
- 9.32%
Сравнение доходности по годам LFCBY и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LFCBY Lifco AB (publ) | -6.67% | 24.94% | 21.17% | 41.97% |
MSTR Strategy Inc | -35.62% | -47.53% | 358.54% | 93.71% |
Correlation
The correlation between LFCBY and MSTR is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFCBY vs. MSTR — Ранг доходности на риск
LFCBY
MSTR
Сравнение LFCBY c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lifco AB (publ) (LFCBY) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFCBY | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.77 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | -0.95 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | -1.38 | +0.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LFCBY и MSTR
Максимальная просадка LFCBY за все время составила -39.38%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFCBY и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFCBY | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.38% | -99.86% | +60.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.20% | -80.70% | +54.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.87% | -79.36% | +51.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.21% | -86.43% | +69.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.67% | 55.87% | -42.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFCBY и MSTR
Текущая волатильность для Lifco AB (publ) (LFCBY) составляет 9.23%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 25.51%. Это указывает на то, что LFCBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFCBY | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 25.51% | -16.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.45% | 60.54% | -35.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.73% | 74.28% | -37.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.11% | 90.77% | -30.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.11% | 74.27% | -14.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFCBY и MSTR
Дивидендная доходность LFCBY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LFCBY Lifco AB (publ) | 1.78% | 0.59% | 0.65% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LFCBY и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lifco AB (publ) и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LFCBY and MSTR have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (25.51%) compared to LFCBY (9.23%). In terms of maximum drawdown, LFCBY dropped -39.38% vs MSTR's -99.86%.
LFCBY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFCBY и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор