Сравнение LFCBY с CTAS
LFCBY (Lifco AB (publ)) and CTAS (Cintas Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — LFCBY in Conglomerates, CTAS in Specialty Business Services. Over the past year, LFCBY returned -7.23% vs -8.21% for CTAS. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LFCBY и CTAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFCBY показывает доходность -6.67%, что значительно ниже, чем у CTAS с доходностью 7.84%.
LFCBY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.77%
- 6 месяцев
- -3.81%
- С начала года
- -6.67%
- 1 год
- -7.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 27.94%
CTAS
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 18.12%
- 6 месяцев
- 3.78%
- С начала года
- 7.84%
- 1 год
- -8.21%
- 3 года*
- 17.77%
- 5 лет*
- 16.61%
- 10 лет*
- 23.59%
- Всё время*
- 16.31%
Сравнение доходности по годам LFCBY и CTAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LFCBY Lifco AB (publ) | -6.67% | 24.94% | 21.17% | 41.97% |
CTAS Cintas Corporation | 7.84% | 3.78% | 22.24% | 19.77% |
Correlation
The correlation between LFCBY and CTAS is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г. | 0.01 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFCBY vs. CTAS — Ранг доходности на риск
LFCBY
CTAS
Сравнение LFCBY c CTAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lifco AB (publ) (LFCBY) и Cintas Corporation (CTAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFCBY | CTAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.96 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | -0.30 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | -0.49 | -0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LFCBY и CTAS
Максимальная просадка LFCBY за все время составила -39.38%, что меньше максимальной просадки CTAS в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFCBY и CTAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFCBY | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.38% | -65.32% | +25.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.20% | -27.23% | +1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.87% | -10.52% | -17.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.21% | -15.05% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.67% | 16.83% | -3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFCBY и CTAS
Текущая волатильность для Lifco AB (publ) (LFCBY) составляет 9.23%, в то время как у Cintas Corporation (CTAS) волатильность равна 10.39%. Это указывает на то, что LFCBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFCBY | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 10.39% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.45% | 18.93% | +6.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.73% | 22.67% | +14.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.11% | 22.89% | +37.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.11% | 26.74% | +33.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFCBY и CTAS
Дивидендная доходность LFCBY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности CTAS в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | 0.89% | 0.89% | 0.80% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.99% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% |
LFCBY Lifco AB (publ) | 1.78% | 0.59% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LFCBY и CTAS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lifco AB (publ) и Cintas Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LFCBY and CTAS have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTAS has higher volatility (10.39%) compared to LFCBY (9.23%). In terms of maximum drawdown, LFCBY dropped -39.38% vs CTAS's -65.32%.
LFCBY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFCBY и CTAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор