Сравнение LEU с RGC
LEU (Centrus Energy Corp.) and RGC (Regencell Bioscience Holdings Limited) are both stocks. LEU operates in Uranium (Energy), while RGC operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 3 years, LEU returned 69.23%/yr vs -6.04%/yr for RGC. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LEU и RGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEU показывает доходность -35.73%, что значительно ниже, чем у RGC с доходностью -3.29%.
LEU
- 1 день
- -4.71%
- 1 месяц
- -24.75%
- С начала года
- -35.73%
- 6 месяцев
- -41.06%
- 1 год
- 6.80%
- 3 года*
- 69.23%
- 5 лет*
- 43.54%
- 10 лет*
- 46.19%
RGC
- 1 день
- -5.05%
- 1 месяц
- -30.64%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- 22.35%
- 1 год
- -96.83%
- 3 года*
- -6.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LEU и RGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LEU Centrus Energy Corp. | -35.73% | 264.45% | 22.42% | 67.52% | -34.92% | 111.21% |
RGC Regencell Bioscience Holdings Limited | -3.29% | 325.10% | -52.95% | -62.35% | -12.43% | 165.42% |
Correlation
The correlation between LEU and RGC is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г. | 0.11 |
The correlation between LEU and RGC shifts across timeframes, from 0.08 (3 years) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LEU:
$3.50B
RGC:
$10.04B
LEU:
$2.89
RGC:
-$0.02
LEU:
4.52
RGC:
8.24K
LEU:
$452.30M
RGC:
$0.00
LEU:
$116.10M
RGC:
-$40.84K
LEU:
$70.50M
RGC:
-$8.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEU vs. RGC — Ранг доходности на риск
LEU
RGC
Сравнение LEU c RGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centrus Energy Corp. (LEU) и Regencell Bioscience Holdings Limited (RGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEU | RGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.95 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | -0.99 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | -1.01 | +1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEU | RGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | -0.45 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.04 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок LEU и RGC
Максимальная просадка LEU за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке RGC в -98.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEU и RGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEU | RGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -98.82% | -1.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.22% | -98.34% | +34.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.22% | -98.82% | +34.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.70% | -97.68% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.97% | -64.61% | -9.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.96% | 95.66% | -57.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEU и RGC
Centrus Energy Corp. (LEU) имеет более высокую волатильность в 22.61% по сравнению с Regencell Bioscience Holdings Limited (RGC) с волатильностью 20.19%. Это указывает на то, что LEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEU | RGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.61% | 20.19% | +2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.70% | 109.27% | -43.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.05% | 216.19% | -125.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.27% | 283.79% | -197.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.27% | 283.79% | -201.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEU и RGC
Ни LEU, ни RGC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LEU и RGC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Centrus Energy Corp. и Regencell Bioscience Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LEU and RGC have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LEU has higher volatility (22.61%) compared to RGC (20.19%). In terms of maximum drawdown, LEU dropped -99.98% vs RGC's -98.82%.
LEU currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEU и RGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор